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Info légale & documents de la société

RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE

487 847 113

Bourgogne-Franche-Comté
Saône-et-Loire
Digoin
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

4M €
+3.57%

Taux de rentabilité

25.89%
en 2021

Endettement

133K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

425K €
+11.42%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE LA PLAINE, 71160 DIGOIN

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

24/11/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Création, gestion, administration de maisons de retraites et de structures hôtelières d'accueil de personnes âgées.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cabinet DELOITTE & Associés

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 08/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DOMUSVI

Président

519158794
Occupe ce poste depuis le 19/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 08/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 48784711300023
Crée le 02/04/2007
Adresse 16 rue de la plaine, 71160 digoin
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
Enseignes RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE
SIRET 48784711300015
Crée le 24/11/2005
Adresse 108 rue damremont, 75018 paris
Activité Santé et action sociale
Statut fermé
Enseignes RELAIS TENDRESSE

Annonces BODACC (28)

modification

RCS de Mâcon
Dénomination: RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée BEAS n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20240128, annonce n°4098

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240128, annonce n°10268

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230129, annonce n°14046

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220118, annonce n°6516

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°8825

dépôt des comptes

RCS de Mâcon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200107, annonce n°3085

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.72M 3.59M 3.30M 3.13M
Marge brute (€) 3.73M 3.50M 3.19M 3.08M
EBITDA - EBE (€) 486.63K 467.16K 360.50K 282.87K
Résultat d'exploitation (€) 424.90K 421.69K 322.53K 231.87K
Résultat net (€) 318.51K 316.43K 331.13K 349.52K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.57 8.87 5.35 3.58
Taux de marge brute (%) 100.37 97.36 96.62 98.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.08 13 10.92 9.03
Taux de marge opérationnelle (%) 11.42 11.74 9.77 7.40
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 19.82K 167.83K 115.86K 210.19K
BFR exploitation (€) -219.78K -265.90K -386.20K -233.70K
BFR hors exploitation (€) 239.60K 433.73K 502.07K 443.88K
BFR (j de CA) 1.94 17.05 12.82 24.49
BFR exploitation (j de CA) -21.56 -27.01 -42.72 -27.23
BFR hors exploitation (j de CA) 23.50 44.07 55.53 51.73
Délai de paiement clients (j) 2.70 0.16 2.94 3.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 79.29 79.06 98.93 67.51
Ratio des stocks / CA (j) 1.99 0.99 0.83 0.94
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 380.25K 361.89K 369.10K 400.51K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.22 10.07 11.19 12.79
Fonds de roulement net global (€) 20.35K 168.01K 116.11K 210.27K
Couverture du BFR 1.03 1 1 1
Trésorerie (€) 528 180 246 83
Dettes financières (€) 133.38K 129.47K 129.33K 127.58K
Capacité de remboursement 0.35 0.36 0.35 0.32
Ratio d'endettement (Gearing) 0.34 0.33 0.31 0.29
Autonomie financière (%) 32.10 31.37 28.98 34.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.27 0.28 0.36 0.45
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 799.62K 731.16K 796.55K 619.90K
Liquidité générale 0.89 1.24 1.26 1.46
Couverture des dettes 4.03 2.83 3.39 2.84
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.56 8.81 10.03 11.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 80.66 80.08 79.50 80.13
Rentabilité économique (%) 25.89 25.12 23.04 27.72
Valeur ajoutée (€) 2.56M 2.33M 2.10M 2.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 68.68 64.94 63.59 67.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.06M 1.86M 1.65M 1.77M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 133.45K 139.80K 131.31K 140.41K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F18/003902

Etat: Ajout
Modification des commissaires aux comptes : Cabinet CISANE n'est plus commissaire aux comptes suppléant Société par actions simplifiée BEAS devient commissaire aux comptes suppléant

Numero: F18/003902

Etat: Ajout
Modification du domicile personnel de dirigeants : Cabinet DELOITTE & Associés Ancienne Adresse : 185 Avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY-SUR-SEINE Nouvelle Adresse : 6 Place de la Pyramide Paris la Defense 92908 PUTEAUX CEDEX

Numero: F18/003902

Etat: Ajout
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 27/06/2018

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE

RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 49 900.0 € son numéro SIREN est 487 847 113. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MACON

RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 145 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Saône-et-Loire , 71

Direction & bénéficiaires de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE

RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.72M euros, soit une progression de 128.31K € soit une progression de 3.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 318.51K € qui est de 0.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE il est de 486.63K € en 2021 soit une augmentation de 19.48K € qui est supérieur de 4.17% à l'année précédente .

La masse salariale de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE s’élevait à 2.06M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RESIDENCE DE LA CAPITAINERIE s’élève à 133.38K € en 2021 soit une augmentation de 3.90K € qui est supérieure de 3.02% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)