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| Performance | 2021 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 34.66M |
| Marge brute (€) | 37.72M |
| EBITDA - EBE (€) | -439.85K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.27M |
| Résultat net (€) | -4.55M |
| Croissance | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 658.12 |
| Taux de marge brute (%) | 108.85 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3.67 |
| Gestion BFR | 2021 |
| BFR (€) | 73.34M |
| BFR exploitation (€) | 47.11M |
| BFR hors exploitation (€) | 26.23M |
| BFR (j de CA) | 772.47 |
| BFR exploitation (j de CA) | 496.18 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 276.29 |
| Délai de paiement clients (j) | 215.22 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 67.46 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 369.21 |
| Autonomie financière | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -3.74M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -10.80 |
| Fonds de roulement net global (€) | 82.92M |
| Couverture du BFR | 1.13 |
| Trésorerie (€) | 9.58M |
| Dettes financières (€) | 82.16M |
| Capacité de remboursement | -19.40 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 35.38 |
| Autonomie financière (%) | 2.04 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -165.02 |
| Solvabilité | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 15.83M |
| Liquidité générale | 6.26 |
| Couverture des dettes | 0.50 |
| Rentabilité | 2021 |
| Marge nette (%) | -13.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -221.93 |
| Rentabilité économique (%) | -4.53 |
| Valeur ajoutée (€) | 2.98M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 8.61 |
| Structure d'activité | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.88M |
| Salaires / CA (%) | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 131.90K |