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Info légale & documents de la société

RELAIS DU MOULIN NEUF

418 680 740

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Barbaste
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+93.69%

Taux de rentabilité

12.57%
en 2021

Endettement

684K
jours en 2021

Effectif

16
+14.29%

Résultat d’exploitation

141K €
+12.59%

Statut

Actif

Adresse

LE MOULIN NEUF, 47230 BARBASTE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hébergement, restauration, accueil de groupes

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Christophe Rêné Jacques BERNARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41868074000010
Crée le 01/04/1998
Adresse le moulin neuf, 47230 barbaste
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°3353

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230245, annonce n°2358

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230035, annonce n°1441

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220035, annonce n°2001

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°6154

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200014, annonce n°2544

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.12M 578.30K 1.46M 1.47M
Marge brute (€) 1.20M 695.56K 1.31M 1.31M
EBITDA - EBE (€) 246.69K -69.65K 173.27K 198.61K
Résultat d'exploitation (€) 141.06K -183.08K 57.03K 63.20K
Résultat net (€) 132.68K -191.42K 48.47K 57.76K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 93.69 -60.28 -1.06 13.68
Taux de marge brute (%) 107.03 120.28 89.87 89.18
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.02 -12.04 11.90 13.50
Taux de marge opérationnelle (%) 12.59 -31.66 3.92 4.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -155.47K -208.75K -107.01K -105.70K
BFR exploitation (€) -157.36K -259.70K -62.73K -43.20K
BFR hors exploitation (€) 1.89K 50.95K -44.28K -62.50K
BFR (j de CA) -50.66 -131.75 -26.83 -26.22
BFR exploitation (j de CA) -51.28 -163.91 -15.73 -10.72
BFR hors exploitation (j de CA) 0.62 32.16 -11.10 -15.50
Délai de paiement clients (j) 9.68 0.15 8.26 7.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.09 21.50 25.72 24.88
Ratio des stocks / CA (j) 5.02 7.67 3.27 3.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 238.31K -77.99K 164.71K 193.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.28 -13.49 11.31 13.13
Fonds de roulement net global (€) 170.59K 70.20K 5.51K -55.04K
Couverture du BFR -1.10 -0.34 -0.05 0.52
Trésorerie (€) 326.06K 278.95K 112.53K 50.66K
Dettes financières (€) 684.24K 777.86K 612.85K 645.91K
Capacité de remboursement 1.50 -6.40 3.04 3.08
Ratio d'endettement (Gearing) 3.19 -57.66 2.56 3.73
Autonomie financière (%) 10.64 -0.78 19.60 15.81
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.45 -7.16 2.89 3
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 242.86K 198.99K 223.32K 251.81K
Liquidité générale 1.77 2.07 0.87 0.60
Couverture des dettes 1.79 1.43 1.63 1.47
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 11.84 -33.10 3.33 3.92
Rentabilité sur fonds propres (%) 118.13 2.21K 24.82 36.15
Rentabilité économique (%) 12.57 -17.22 4.86 5.72
Valeur ajoutée (€) 638.32K 266.82K 874.28K 878.01K
Valeur ajoutée / CA (%) 56.99 46.14 60.05 59.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 559.83K 478.88K 659.45K 644.42K
Salaires / CA (%) 49.98 82.81 45.29 43.79
Impôts et taxes (€) 37.96K 36.42K 39.35K 39.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2653

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré la perte de la moitie du capital social Date d'effet : 25/10/2000

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de RELAIS DU MOULIN NEUF

RELAIS DU MOULIN NEUF est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 418 680 740. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise RELAIS DU MOULIN NEUF compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

RELAIS DU MOULIN NEUF opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 195 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de RELAIS DU MOULIN NEUF

RELAIS DU MOULIN NEUF Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de RELAIS DU MOULIN NEUF

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.12M euros, soit une progression de 541.82K € soit une progression de 93.69% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 132.68K € qui est de 169.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de RELAIS DU MOULIN NEUF il est de 246.69K € en 2021 soit une augmentation de 316.34K € qui est supérieur de 454.19% à l'année précédente .

La masse salariale de RELAIS DU MOULIN NEUF s’élevait à 559.83K € soit 49.98% en 2021.

Enfin le montant des dettes de RELAIS DU MOULIN NEUF s’élève à 684.24K € en 2021 soit une diminution de 93.62K € qui est inférieure de 12.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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