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Info légale & documents de la société

HOTELIERE LOT & GARONNE

829 011 253

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Agen
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

1M €
+20.12%

Taux de rentabilité

-4.07%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-104K €
-7.45%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE CAMILLE DESMOULINS, 47000 AGEN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

08/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition et l'exploitation commerciale de fonds de commerce d'hôtels meublés ou non restaurants pensions de famille bars avec ou sans grande licence. La participation de la société par tous moyens à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hôtelière Rhône & Loire

Président

820612836
Occupe ce poste depuis le 14/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Exelmans Audit et Conseil

Commissaire aux comptes titulaire

482026739
Occupe ce poste depuis le 14/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82901125300020
Crée le 01/06/2017
Adresse 16 rue camille desmoulins, 47000 agen
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 82901125300038
Crée le 01/06/2017
Adresse le caillou, 47520 le passage
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 82901125300012
Crée le 08/11/2016
Adresse 3 rue des chenes emeraudes, 95000 cergy
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°2590

modification

RCS de Agen
Dénomination: HOTELIERE LOT & GARONNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOTELIERE RHONE & LOIRE
Bodacc B n°20230201, annonce n°1045

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230192, annonce n°7290

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°7639

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210140, annonce n°3218

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210024, annonce n°6450

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.40M 1.16M 2.07M 2.30M
Marge brute (€) 1.46M 1.18M 2.04M 2.19M
EBITDA - EBE (€) 252.32K 98.92K 439.55K 591.62K
Résultat d'exploitation (€) -104.14K -361.49K -76.99K -403.19K
Résultat net (€) -197.03K -528.72K -282K -495.70K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 20.12 -43.87 -9.82 91.42
Taux de marge brute (%) 104.47 101.50 98.63 95.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.05 8.50 21.20 25.74
Taux de marge opérationnelle (%) -7.45 -31.07 -3.71 -17.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 221.63K -101.32K 324.01K 468.13K
BFR exploitation (€) -314.81K -97.92K -570.60K -572.25K
BFR hors exploitation (€) 536.45K -3.40K 894.61K 1.04M
BFR (j de CA) 57.87 -31.78 57.05 74.34
BFR exploitation (j de CA) -82.21 -30.71 -100.47 -90.87
BFR hors exploitation (j de CA) 140.08 -1.07 157.52 165.20
Délai de paiement clients (j) 21.56 74.46 41.95 28.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 187.92 174.32 271.58 263.44
Ratio des stocks / CA (j) 2.01 1.44 0.80 1.04
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 159.42K -68.32K 234.54K 499.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.41 -5.87 11.31 21.71
Fonds de roulement net global (€) 344.99K 38.18K 494.79K 699.79K
Couverture du BFR 1.56 -0.38 1.53 1.49
Trésorerie (€) 123.36K 139.50K 170.79K 231.67K
Dettes financières (€) 4.21M 3.97M 4.29M 4.66M
Capacité de remboursement 25.66 -56.09 17.55 8.88
Ratio d'endettement (Gearing) 637.51 18.82 5.62 4.37
Autonomie financière (%) 0.13 4.23 12.01 14.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.21 38.74 9.36 7.49
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.31M 1.27M 2.10M 2.25M
Liquidité générale 0.72 0.52 0.74 0.82
Couverture des dettes 0.95 1.08 1.10 1.12
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -14.10 -45.44 -13.60 -21.57
Rentabilité sur fonds propres (%) -3.07K -259.72 -38.51 -48.87
Rentabilité économique (%) -4.07 -10.97 -4.62 -7.27
Valeur ajoutée (€) 683K 504.28K 1M 1.27M
Valeur ajoutée / CA (%) 48.86 43.34 48.35 55.31
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 433.94K 371.76K 523.53K 551.58K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 54.36K 50.22K 52.51K 51.30K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 59790

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de AGEN Sous le numéro 17B439

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de HOTELIERE LOT & GARONNE

HOTELIERE LOT & GARONNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 500 000.0 € son numéro SIREN est 829 011 253. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise HOTELIERE LOT & GARONNE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

HOTELIERE LOT & GARONNE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 195 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de HOTELIERE LOT & GARONNE

HOTELIERE LOT & GARONNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de HOTELIERE LOT & GARONNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.40M euros, soit une progression de 234.15K € soit une progression de 20.12% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -197.03K € qui est de 62.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HOTELIERE LOT & GARONNE il est de 252.32K € en 2021 soit une augmentation de 153.40K € qui est supérieur de 155.08% à l'année précédente .

La masse salariale de HOTELIERE LOT & GARONNE s’élevait à 433.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HOTELIERE LOT & GARONNE s’élève à 4.21M € en 2021 soit une augmentation de 242.68K € qui est supérieure de 6.11% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de HOTELIERE LOT & GARONNE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)