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Info légale & documents de la société

REGELTEX

307 180 786

Centre-Val de Loire
Indre
Issoudun
Fabrication d'autres articles en caoutchouc

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Chiffre d’affaires

7M €
-12.40%

Taux de rentabilité

-18.21%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-924K €
-13.23%

Statut

Actif

Adresse

LD LA MOLLIERE DE LA LIMOISE, RUE ROBERT MARECHAL, 36100 FRA ISSOUDUN FRANCE

Activité

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

20/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Code NAF ou APE:

22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Audit Xpertise

Commissaire aux comptes titulaire

979739703

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ESP DEVELOPPEMENT SAS

Directeur général

522179035

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NOVARC

Président de sas

380765131

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SEBASTIEN MARCEL HENRI ROBERT LE LIEVRE

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 30718078600047
Début activité 20/05/2016
Adresse ld la molliere de la limoise, rue robert marechal, 36100 fra issoudun france
SIRET 30718078600039
Début activité 01/01/1993
Adresse zone industrielle, av jean bonnefont, 36100 fra issoudun france
SIRET 30718078600013
Début activité 01/01/1900
Adresse zi du buxerioux, 14 bd d'anvaux, 36000 fra chateauroux france

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°1859

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°1791

modification

RCS de Châteauroux
Dénomination: REGELTEX Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : NOVARC ; Directeur général : ESP DEVELOPPEMENT SASSECARD Sébastien ; Directeur général délégué : LIÈVRE Sébastien, Marie, Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST
Bodacc B n°20230084, annonce n°554

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220112, annonce n°1218

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210131, annonce n°1934

dépôt des comptes

RCS de Châteauroux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200138, annonce n°3677

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 6.98M 7.97M 7.34M 7.76M
Marge brute (€) 5.03M 6.17M 6.18M 6.46M
EBITDA - EBE (€) -605.63K 646.03K 1.19M 1.23M
Résultat d'exploitation (€) -923.74K 351.73K 798.90K 852.62K
Résultat net (€) -916.79K 267.79K 519.06K 552.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -12.40 8.52 -5.41 4.57
Taux de marge brute (%) 71.99 77.47 84.10 83.16
Taux de marge d'EBITDA (%) -8.67 8.11 16.20 15.82
Taux de marge opérationnelle (%) -13.23 4.41 10.88 10.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.58M 1.12M 1.84M 1.95M
BFR exploitation (€) 1.60M 1.60M 2.42M 2.61M
BFR hors exploitation (€) -26.81K -478.25K -576.48K -660.94K
BFR (j de CA) 82.40 51.52 91.44 91.61
BFR exploitation (j de CA) 83.80 73.42 120.09 122.68
BFR hors exploitation (j de CA) -1.40 -21.90 -28.65 -31.07
Délai de paiement clients (j) 82.64 66.91 75.08 87.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.70 59.98 35.72 37.36
Ratio des stocks / CA (j) 57.52 41.72 63.98 56.13
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -620.19K 562.09K 910.30K 906.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -8.88 7.05 12.39 11.68
Fonds de roulement net global (€) 1.70M 1.99M 2.58M 2.50M
Couverture du BFR 1.08 1.77 1.40 1.28
Trésorerie (€) 123.74K 860.85K 735.37K 548.35K
Dettes financières (€) 2.05M 1.21M 1.67M 2.27M
Capacité de remboursement -3.11 0.62 1.02 1.90
Ratio d'endettement (Gearing) 1.39 0.15 0.44 1.11
Autonomie financière (%) 27.53 46.15 43.13 30.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.18 0.54 0.78 1.40
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.14M 2.19M 2.29M 3.06M
Liquidité générale 1.54 1.61 1.60 1.21
Couverture des dettes 1.47 7.19 2.66 1.46
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -13.13 3.36 7.07 7.12
Rentabilité sur fonds propres (%) -66.14 11.34 24.75 35.61
Rentabilité économique (%) -18.21 5.23 10.67 10.96
Valeur ajoutée (€) 1.82M 2.97M 3.49M 3.61M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.01 37.28 47.58 46.46
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 2.56M 2.52M 2.41M 2.53M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 73.52K 100.23K 177.13K 172.69K

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Marques déposées

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Présentation générale de REGELTEX

REGELTEX est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 628 488.0 € son numéro SIREN est 307 180 786. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise REGELTEX compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux

REGELTEX opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.19Z - Fabrication d'autres articles en caoutchouc

En France il y a 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Indre , 36

Accords d’entreprise chez REGELTEX

REGELTEX a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/05/2018

Marques déposées par REGELTEX

REGELTEX possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de REGELTEX

REGELTEX SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 1 Directeur général délégué

Performances financières de REGELTEX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 6.98M euros, soit une diminution de 988.59K € soit une diminution de 12.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -916.79K € qui est de 442.35% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REGELTEX il est de -605.63K € en 2022 soit une diminution de 1.25M € qui est inférieur de 193.75% à l'année précédente .

La masse salariale de REGELTEX s’élevait à 2.56M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de REGELTEX s’élève à 2.05M € en 2022 soit une augmentation de 842.17K € qui est supérieure de 69.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de REGELTEX consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)