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Info légale & documents de la société

REF HYDRO

352 018 865

Île-de-France
Paris
Paris 10e Arrondissement
Production d'électricité

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Chiffre d’affaires

3M €
+187.84%

Taux de rentabilité

4.57%
en 2021

Endettement

13M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

1M €
+45.65%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE, 75010 FRA PARIS FRANCE

Activité

Production d'électricité

Effectif

Données non disponibles

Création

03/02/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La construction et l'exploitation d'une centrale hydro électrique à Meyronnes

Code NAF ou APE:

35.11Z - Production d'électricité

Domaine d’activité:

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Établissements (9)

SIRET 35201886500035
Début activité 31/12/2020
Adresse 8 rue du faubourg poissonniere, 75010 fra paris france
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
SIRET 35201886500043
Début activité 31/12/2020
Adresse lieudit phade, lieudit phade, 08800 fra montherme france
SIRET 35201886500050
Début activité 31/12/2020
Adresse 21400 fra sainte-colombe-sur-seine france
SIRET 35201886500068
Début activité 31/12/2020
Adresse mln de cheny, 89400 fra cheny france
SIRET 35201886500076
Début activité 31/12/2020
Adresse 34150 fra saint-guilhem-le-desert france
Dénomination usuelle (CFE 2008) REF HYDRO
SIRET 35201886500084
Début activité 31/12/2020
Adresse la caillotte, 89600 fra vergigny france

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°11691

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220192, annonce n°5241

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°5576

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: REF HYDRO Adresse: moulin de cheny 89400 Cheny Activité: Production d'électricité
Bodacc A n°20210090, annonce n°1615

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: REF HYDRO Adresse: 08800 Monthermé Activité: Production d'électricité.
Bodacc A n°20210089, annonce n°86

immatriculation

RCS de Paris
Dénomination: REF HYDRO Adresse: 04530 Val d'Oronaye Activité: La construction et l'exploitation d'une centrale Hydro électrique à Meyronnes
Bodacc A n°20210040, annonce n°1236

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.63M 914.46K 557.17K 563.96K
Marge brute (€) 2.63M 913.14K 557.17K 563.96K
EBITDA - EBE (€) 1.98M 465.98K 308.19K 363.48K
Résultat d'exploitation (€) 1.20M -290.35K 209.76K 264.15K
Résultat net (€) 649.77K -881.78K 149.12K 185.85K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 187.84 64.13 -1.20 9.09
Taux de marge brute (%) 99.99 99.86 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 75.12 50.96 55.31 64.45
Taux de marge opérationnelle (%) 45.65 -31.75 37.65 46.84
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 402.90K 244.16K -11.63K 20.65K
BFR exploitation (€) 354.66K 51.18K -38.07K 2.52K
BFR hors exploitation (€) 48.24K 192.99K 26.43K 18.13K
BFR (j de CA) 55.87 97.46 -7.62 13.37
BFR exploitation (j de CA) 49.18 20.43 -24.94 1.63
BFR hors exploitation (j de CA) 6.69 77.03 17.32 11.73
Délai de paiement clients (j) 77.22 100.54 27.04 52.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 141.01 243.93 167.74 228.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.43M -125.45K 247.55K 285.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 54.16 -13.72 44.43 50.57
Fonds de roulement net global (€) 3.02M 1.16M 360.94K 299.95K
Couverture du BFR 7.49 4.75 -31.02 14.52
Trésorerie (€) 2.62M 916.36K 372.58K 279.30K
Dettes financières (€) 13.23M 12.80M 261K 447.56K
Capacité de remboursement 7.45 -94.71 -0.45 0.59
Ratio d'endettement (Gearing) 13.65 114.58 -0.13 0.24
Autonomie financière (%) 5.47 0.79 71.08 56.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.37 25.50 -0.36 0.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 13.45M 13.03M 340.33K 326.04K
Liquidité générale 0.24 0.11 1.29 1.16
Couverture des dettes 1.04 0.99 -6.60 4.96
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 24.69 -96.43 26.76 32.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 83.51 -850.31 17.83 27.04
Rentabilité économique (%) 4.57 -6.71 12.67 15.32
Valeur ajoutée (€) 2.11M 613.37K 384.54K 439.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.07 67.07 69.02 77.94
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 65.30K 87.23K 20.93K 21.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1687

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 15/04/2009 : Ancienne adresse : moulin de Rubercy 14400 Maisons Nouvelle adresse : les Maures 04530 Meyronnes

Numero: 707

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 30/07/2020. Société(s) ayant participé à l'opération : SOCIETE ICAUNAISE D'ELECTRICITE, SAS, 8 Rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS (RCS PARIS 325697993)

Marques déposées

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Présentation générale de REF HYDRO

REF HYDRO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 352 018 865. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayeux

REF HYDRO opère dans le secteur Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné sous le code NAF/APE 35.11Z - Production d'électricité

En France il y a 111 616 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 645 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de REF HYDRO

REF HYDRO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de REF HYDRO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.63M euros, soit une progression de 1.72M € soit une progression de 187.84% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 649.77K € qui est de 173.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de REF HYDRO il est de 1.98M € en 2021 soit une augmentation de 1.51M € qui est supérieur de 324.33% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de REF HYDRO s’élève à 13.23M € en 2021 soit une augmentation de 434.63K € qui est supérieure de 3.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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