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PROFILTEX

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Chiffre d’affaires

77K €
+18.52%

Taux de rentabilité

-4.12%
en 2022

Endettement

145K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-50K €
-64.72%

Statut

Actif

Adresse

ZA DU CANTUBAS, RUE DES MOUSSELINIERS, 69170 FRA TARARE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/02/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes société commerciales industrielles financières sociétés civiles y compris immobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FLORENT SWAL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53798744800033
Début activité 01/02/2013
Adresse za du cantubas, rue des mousseliniers, 69170 fra tarare france
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Dénomination usuelle (CFE 2008) PROFILTEX
SIRET 53798744800025
Début activité 01/02/2013
Adresse zi pied de la montagne, rue edouard branly, 69170 fra tarare france
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
SIRET 53798744800017
Début activité 04/11/2011
Adresse 15 rue francois leveque, 74000 fra annecy france
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Dénomination usuelle (CFE 2008) PROFILTEX

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°11358

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°5840

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°4396

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10159

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°5606

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°5222

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 76.80K 64.80K 64.80K 64.80K
Marge brute (€) 76.80K 64.80K 64.80K 64.81K
EBITDA - EBE (€) -49.70K -45.90K -44.28K -36.51K
Résultat d'exploitation (€) -49.70K -45.90K -44.28K -36.51K
Résultat net (€) -22.72K 4.76K -4.43K 2.78K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.52 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -64.72 -70.83 -68.34 -56.35
Taux de marge opérationnelle (%) -64.72 -70.83 -68.34 -56.35
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -159.50K -139.81K -68.20K -57.97K
BFR exploitation (€) 10.77K -912 -1.24K -1.21K
BFR hors exploitation (€) -170.27K -138.90K -66.97K -56.76K
BFR (j de CA) -758.05 -787.52 -384.18 -326.51
BFR exploitation (j de CA) 51.19 -5.14 -6.96 -6.80
BFR hors exploitation (j de CA) -809.24 -782.38 -377.22 -319.70
Délai de paiement clients (j) 57.03 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.68 19.80 39.55 36.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -22.72K 4.76K -4.43K 2.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.58 7.34 -6.84 4.29
Fonds de roulement net global (€) -147.12K -132.65K -67.40K -56.71K
Couverture du BFR 0.92 0.95 0.99 0.98
Trésorerie (€) 12.38K 7.16K 802 1.25K
Dettes financières (€) 145.10K 173.14K 0 6.26K
Capacité de remboursement -5.84 34.90 0.18 1.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.65 -0 0.02
Autonomie financière (%) 42.54 45.07 78.70 79.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.67 -3.62 0.02 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.97 3.39 -399.03 63.94
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -29.58 7.34 -6.84 4.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.69 1.85 -1.75 1.08
Rentabilité économique (%) -4.12 0.83 -1.38 0.87
Valeur ajoutée (€) 61.68K 47.99K 53.40K 52.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.31 74.06 82.41 81.20
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 110.97K 93.48K 97.28K 88.74K
Salaires / CA (%) 100 100 100 100
Impôts et taxes (€) 413 413 405 402

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PROFILTEX

PROFILTEX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 537 987 448. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

PROFILTEX opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 892 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de PROFILTEX

PROFILTEX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PROFILTEX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 76.80K euros, soit une progression de 12.00K € soit une progression de 18.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -22.72K € qui est de 577.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PROFILTEX il est de -49.70K € en 2022 soit une diminution de 3.80K € qui est inférieur de 8.29% à l'année précédente .

La masse salariale de PROFILTEX s’élevait à 110.97K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PROFILTEX s’élève à 145.10K € en 2022 soit une diminution de 28.05K € qui est inférieure de 16.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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