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PROFILTEX

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Chiffre d’affaires

77K €
+18.52%

Taux de rentabilité

-4.12%
en 2022

Endettement

145K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-50K €
-64.72%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES MOUSSELINIERS, 69170 TARARE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

04/11/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes société commerciales industrielles financières sociétés civiles y compris immobilières

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Florent SWAL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 53798744800033
Crée le 01/10/2014
Adresse rue des mousseliniers, 69170 tarare
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 53798744800025
Crée le 01/02/2013
Adresse rue edouard branly, 69170 tarare
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 53798744800017
Crée le 04/11/2011
Adresse 15 rue francois leveque, 74000 annecy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) PROFILTEX

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230068, annonce n°5840

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220098, annonce n°4396

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10159

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200222, annonce n°5606

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190037, annonce n°5222

dépôt des comptes

RCS de Villefranche-Tarare
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180053, annonce n°5001

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 76.80K 64.80K 64.80K 64.80K
Marge brute (€) 76.80K 64.80K 64.80K 64.81K
EBITDA - EBE (€) -49.70K -45.90K -44.28K -36.51K
Résultat d'exploitation (€) -49.70K -45.90K -44.28K -36.51K
Résultat net (€) -22.72K 4.76K -4.43K 2.78K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.52 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.01
Taux de marge d'EBITDA (%) -64.72 -70.83 -68.34 -56.35
Taux de marge opérationnelle (%) -64.72 -70.83 -68.34 -56.35
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) -159.50K -139.81K -68.20K -57.97K
BFR exploitation (€) 10.77K -912 -1.24K -1.21K
BFR hors exploitation (€) -170.27K -138.90K -66.97K -56.76K
BFR (j de CA) -758.05 -787.52 -384.18 -326.51
BFR exploitation (j de CA) 51.19 -5.14 -6.96 -6.80
BFR hors exploitation (j de CA) -809.24 -782.38 -377.22 -319.70
Délai de paiement clients (j) 57.03 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.68 19.80 39.55 36.19
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -22.72K 4.76K -4.43K 2.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.58 7.34 -6.84 4.29
Fonds de roulement net global (€) -147.12K -132.65K -67.40K -56.71K
Couverture du BFR 0.92 0.95 0.99 0.98
Trésorerie (€) 12.38K 7.16K 802 1.25K
Dettes financières (€) 145.10K 173.14K 0 6.26K
Capacité de remboursement -5.84 34.90 0.18 1.80
Ratio d'endettement (Gearing) 0.57 0.65 -0 0.02
Autonomie financière (%) 42.54 45.07 78.70 79.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.67 -3.62 0.02 -0.14
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.97 3.39 -399.03 63.94
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) -29.58 7.34 -6.84 4.29
Rentabilité sur fonds propres (%) -9.69 1.85 -1.75 1.08
Rentabilité économique (%) -4.12 0.83 -1.38 0.87
Valeur ajoutée (€) 61.68K 47.99K 53.40K 52.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 80.31 74.06 82.41 81.20
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 110.97K 93.48K 97.28K 88.74K
Salaires / CA (%) 144.49 144.26 150.13 136.94
Impôts et taxes (€) 413 413 405 402

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de PROFILTEX

PROFILTEX est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 537 987 448. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE SUR SAONE

PROFILTEX opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 875 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de PROFILTEX

PROFILTEX Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PROFILTEX

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 76.80K euros, soit une progression de 12.00K € soit une progression de 18.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -22.72K € qui est de 577.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PROFILTEX il est de -49.70K € en 2022 soit une diminution de 3.80K € qui est inférieur de 8.29% à l'année précédente .

La masse salariale de PROFILTEX s’élevait à 110.97K € soit 144.49% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PROFILTEX s’élève à 145.10K € en 2022 soit une diminution de 28.05K € qui est inférieure de 16.20% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)