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| Performance | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.32M | 4.32M |
| Marge brute (€) | 4.32M | 4.33M |
| EBITDA - EBE (€) | -1.50M | -1.01M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.50M | -1.01M |
| Résultat net (€) | -1.57M | -1.09M |
| Croissance | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0.16 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -34.71 | -23.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -34.71 | -23.45 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.02M | 1.51M |
| BFR exploitation (€) | -26.50K | 221.28K |
| BFR hors exploitation (€) | 1.05M | 1.29M |
| BFR (j de CA) | 86.25 | 127.69 |
| BFR exploitation (j de CA) | -2.24 | 18.71 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 88.49 | 108.98 |
| Délai de paiement clients (j) | 1.96 | 18.71 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 3.11 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.57M | -1.09M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -36.24 | -25.27 |
| Fonds de roulement net global (€) | 1.49M | 1.78M |
| Couverture du BFR | 1.46 | 1.18 |
| Trésorerie (€) | 471.14K | 273.06K |
| Dettes financières (€) | 21.51M | 21.51M |
| Capacité de remboursement | -13.43 | -19.46 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -7.95 | -19.64 |
| Autonomie financière (%) | -13.82 | -5.27 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -14.02 | -20.97 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 21.82M | 108.35K |
| Liquidité générale | 0.08 | 17.40 |
| Couverture des dettes | 0.83 | 0.88 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -36.24 | -25.27 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 59.18 | 100.93 |
| Rentabilité économique (%) | -8.18 | -5.31 |
| Valeur ajoutée (€) | -1.50M | -1.02M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | -34.71 | -23.69 |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 257 | 0 |