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Info légale & documents de la société

POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES

552 920 688

Occitanie
Hérault
Bédarieux
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

5M €
+7.83%

Taux de rentabilité

1.14%
en 2021

Endettement

353K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-129K €
-2.69%

Statut

Actif

Adresse

BEDARIEUX, 4 RTE DE SAINT PONS, 34600 FRA BEDARIEUX FRANCE

Activité

Activités hospitalières

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

03/05/1954

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maison de Sante

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAMINE GHARBI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SA IFEC

Commissaire aux comptes titulaire

622022424

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LKR CONSEIL

Directeur général

827623174

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 55292068800017
Début activité 03/05/1954
Adresse bedarieux, 4 rte de saint pons, 34600 fra bedarieux france

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Béziers
Dénomination: POLYCLINIQUE DES TROIS VALLEES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GHARBI Lamine ; Directeur général : LKR CONSEIL ; Commissaire aux comptes titulaire : SA IFECGALAINE Michel
Bodacc B n°20240138, annonce n°2058

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240124, annonce n°2081

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230084, annonce n°724

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220062, annonce n°1385

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210060, annonce n°3190

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200039, annonce n°1700

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.80M 4.45M 4.73M 5.15M
Marge brute (€) 5.31M 4.35M 4.35M 4.82M
EBITDA - EBE (€) 58.74K 76.64K 382.86K 816.22K
Résultat d'exploitation (€) -129.39K -146.47K 162.31K 440.98K
Résultat net (€) 53.65K 173.76K 169.93K 409.41K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.83 -5.94 -8.16 8.91
Taux de marge brute (%) 110.56 97.78 91.94 93.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.22 1.72 8.09 15.83
Taux de marge opérationnelle (%) -2.69 -3.29 3.43 8.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.65M 1.44M 2.05M 2.30M
BFR exploitation (€) -529.06K -500.14K -115.08K 64.26K
BFR hors exploitation (€) 2.18M 1.94M 2.16M 2.23M
BFR (j de CA) 125.51 117.69 157.93 162.77
BFR exploitation (j de CA) -40.21 -40.99 -8.87 4.55
BFR hors exploitation (j de CA) 165.72 158.68 166.81 158.22
Délai de paiement clients (j) 9.91 6.09 13.17 28.91
Délai de paiement fournisseurs (j) 61.41 71.06 49.28 47.81
Ratio des stocks / CA (j) 3.59 8.45 7.95 6.64
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -266.27K 396.87K 376.87K 784.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -5.54 8.91 7.96 15.22
Fonds de roulement net global (€) 1.81M 2.14M 2.10M 2.42M
Couverture du BFR 1.10 1.49 1.03 1.05
Trésorerie (€) 159.04K 699.33K 56.06K 120.92K
Dettes financières (€) 352.57K 98.59K 25.89K 150.57K
Capacité de remboursement -0.73 -1.51 -0.08 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) 0.09 -0.25 -0.01 0.01
Autonomie financière (%) 47.65 37.58 51.63 55
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.29 -7.84 -0.08 0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.76M 3.33M 1.35M 1.30M
Liquidité générale 2.17 1.65 2.84 3.05
Couverture des dettes 4.78 -1.77 -35.16 39.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.12 3.90 3.59 7.94
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.39 7.18 6.88 14.80
Rentabilité économique (%) 1.14 2.70 3.55 8.14
Valeur ajoutée (€) 1.25M 1.55M 2.09M 2.55M
Valeur ajoutée / CA (%) 25.98 34.75 44.19 49.45
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.85M 1.63M 1.55M 1.58M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 219.51K 217.45K 216.94K 236.98K

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Marques déposées

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Présentation générale de POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES

POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 541 500.0 € son numéro SIREN est 552 920 688. L’entreprise a été créée en 1954 et officie donc depuis 70 ans; L’entreprise POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Béziers

POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 583 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 95 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES

POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.80M euros, soit une progression de 348.81K € soit une progression de 7.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 53.65K € qui est de 69.12% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES il est de 58.74K € en 2021 soit une diminution de 17.90K € qui est inférieur de 23.35% à l'année précédente .

La masse salariale de POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES s’élevait à 1.85M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de POLYCLINIQUE DE TROIS VALLEES s’élève à 352.57K € en 2021 soit une augmentation de 253.98K € qui est supérieure de 257.60% à l'année précédente .

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