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Info légale & documents de la société

SARL PICARDIE FINANCE

401 976 337

Hauts-de-France
Oise
Berneuil-en-Bray
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

93K €
+17.06%

Taux de rentabilité

43.34%
en 2022

Endettement

107K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-5K €
-5.89%

Statut

Actif

Adresse

6 GRANDE RUE 60390 BERNEUIL-EN-BRAY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/09/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation dans toutes sociétés par voie d'achat, création, d'échange, d'apport, la gestion, la création, l'acquisition de tous immeubles, fonds de commerce le management, l'assistance technique, financière, commercial

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Pascal Jean-Luc Nicolas LOTTIN

Président

Occupe ce poste depuis le 19/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AC8 SAS

Commissaire aux comptes titulaire

421218140
Occupe ce poste depuis le 19/04/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

TEAM XPERTS

Commissaire aux comptes suppléant

832234140
Occupe ce poste depuis le 15/03/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40197633700001
Crée le 01/09/1995
Adresse hameau de vaux 6 grande-rue, 60390 berneuil-en-bray
SIRET 40197633700014
Crée le 01/09/1995
Adresse 6 grande rue 60390 berneuil-en-bray
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230050, annonce n°1568

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°2486

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: PICARDIE FINANCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : Arnaud, nom d'usage : Faille, Hélène ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : TEAM XPERTS
Bodacc B n°20220059, annonce n°2168

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210086, annonce n°1654

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200044, annonce n°1010

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190039, annonce n°2783

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 92.71K 79.20K 124.20K 122.10K
Marge brute (€) 92.71K 76.53K 130.11K 129.35K
EBITDA - EBE (€) 41.66K 12.03K 51.14K 48.21K
Résultat d'exploitation (€) -5.46K -34.40K 5.93K 1.88K
Résultat net (€) 599.04K -37.25K 3.09K 46.13K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 17.06 -36.23 1.72 175.93
Taux de marge brute (%) 100 96.63 104.76 105.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 44.93 15.19 41.17 39.49
Taux de marge opérationnelle (%) -5.89 -43.44 4.77 1.54
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -76.77K -85.90K -37.67K -51.38K
BFR exploitation (€) 23.86K 46.07K 75.68K 15.16K
BFR hors exploitation (€) -100.63K -131.97K -113.35K -66.54K
BFR (j de CA) -302.22 -395.88 -110.72 -153.59
BFR exploitation (j de CA) 93.95 212.30 222.40 45.32
BFR hors exploitation (j de CA) -396.16 -608.18 -333.12 -198.91
Délai de paiement clients (j) 116.98 241.66 241.10 65.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.09 100.78 95.80 90.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 646.16K 9.19K 48.30K 92.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 696.94 11.60 38.89 75.73
Fonds de roulement net global (€) 112.34K -52.64K -19K -38.82K
Couverture du BFR -1.46 0.61 0.50 0.76
Trésorerie (€) 189.10K 33.26K 18.68K 12.56K
Dettes financières (€) 106.79K 132.76K 157.12K 181.57K
Capacité de remboursement -0.13 10.83 2.87 1.83
Ratio d'endettement (Gearing) -0.07 0.07 0.10 0.12
Autonomie financière (%) 80.83 80.95 79.68 80.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.98 8.27 2.71 3.51
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -13.51 15.62 11.42 9.60
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 646.12 -47.03 2.49 37.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 53.61 -2.72 0.22 3.29
Rentabilité économique (%) 43.34 -2.20 0.18 2.64
Valeur ajoutée (€) 54.65K 56.13K 99.96K 95.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 58.94 70.87 80.48 77.83
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 7.67K 36.44K 49.89K 53.26K
Salaires / CA (%) 8.28 46.01 40.17 43.62
Impôts et taxes (€) 5.31K 4.99K 4.83K 813

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001

Numero: 2

Etat: Ajout
Cette société déjà constituée sous la forme SARL se transforme en Société par Actions Simplifiée à compter du 01-07-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PASCAL JEAN-LUC NICOLAS LOTTIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 44.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 44.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

DOMINIQUE MONIQUE DERAS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 44.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 44.33%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de SARL PICARDIE FINANCE

SARL PICARDIE FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 22 867.35 € son numéro SIREN est 401 976 337. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise SARL PICARDIE FINANCE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

SARL PICARDIE FINANCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 439 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de SARL PICARDIE FINANCE

SARL PICARDIE FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de SARL PICARDIE FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 92.71K euros, soit une progression de 13.51K € soit une progression de 17.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 599.04K € qui est de 1708.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL PICARDIE FINANCE il est de 41.66K € en 2022 soit une augmentation de 29.63K € qui est supérieur de 246.18% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL PICARDIE FINANCE s’élevait à 7.67K € soit 8.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL PICARDIE FINANCE s’élève à 106.79K € en 2022 soit une diminution de 25.97K € qui est inférieure de 19.56% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)