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Info légale & documents de la société

STEINMANN

811 264 282

Hauts-de-France
Oise
Cauffry
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

27K €
-72.40%

Taux de rentabilité

7.65%
en 2022

Endettement

61K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-22K €
-82.85%

Statut

Actif

Adresse

9 CHE DE LA PETITE VALLEE, 60290 FRA CAUFFRY FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

05/05/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation au capital de toutes sociétés et gestion de ces participations. Animation des sociétés. Soutien en matière de gestion a toutes sociétés du groupe.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (2)

SIRET 81126428200021
Début activité 05/05/2015
Adresse 9 che de la petite vallee, 60290 fra cauffry france
SIRET 81126428200013
Début activité 05/05/2015
Adresse 4 rue des lombards, 60200 fra compiegne france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230243, annonce n°2307

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220252, annonce n°2634

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: STEINMANN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : BLOCKORBAN ; Commissaire aux comptes suppléant partant : VEGA CONSEIL
Bodacc B n°20220245, annonce n°1875

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210230, annonce n°2283

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210178, annonce n°3477

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190182, annonce n°1528

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 26.95K 97.66K 103.86K 88.67K
Marge brute (€) 22.22K 97.06K 88.53K 66.46K
EBITDA - EBE (€) -22K 35.01K 11.15K -8.51K
Résultat d'exploitation (€) -22.33K 34.85K 10.89K -8.74K
Résultat net (€) 37.89K 107.98K 96.46K 46.24K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -72.40 -5.97 17.13 -7.15
Taux de marge brute (%) 82.45 99.39 85.24 74.96
Taux de marge d'EBITDA (%) -81.61 35.85 10.74 -9.60
Taux de marge opérationnelle (%) -82.85 35.68 10.49 -9.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -983 47.84K 74.52K 3.96K
BFR exploitation (€) 15.29K 110.33K 61.21K 12.18K
BFR hors exploitation (€) -16.27K -62.49K 13.31K -8.22K
BFR (j de CA) -13.31 178.82 261.89 16.30
BFR exploitation (j de CA) 206.99 412.39 215.10 50.14
BFR hors exploitation (j de CA) -220.30 -233.57 46.79 -33.83
Délai de paiement clients (j) 245.50 426.65 233.37 51.32
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.28 92.88 77.12 112
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 74.51
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 38.23K 108.14K 96.72K 46.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 141.83 110.74 93.13 52.41
Fonds de roulement net global (€) 123.02K 139.61K 174.60K 113.58K
Couverture du BFR -125.14 2.92 2.34 28.68
Trésorerie (€) 124K 91.77K 100.08K 109.61K
Dettes financières (€) 61.36K 95.36K 118.70K 154.40K
Capacité de remboursement -1.64 0.03 0.19 0.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 0.01 0.07 0.28
Autonomie financière (%) 81.14 68.60 61.84 43.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.85 0.10 1.67 -5.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 75.20K 125.08K 86.71K 116.12K
Liquidité générale 2.06 1.69 2.47 1.42
Couverture des dettes -5.43 89.08 10.75 4.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 140.58 110.57 92.88 52.15
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.43 29.66 37.66 28.96
Rentabilité économique (%) 7.65 20.34 23.29 12.67
Valeur ajoutée (€) -6.23K 72.03K 61.16K 40.85K
Valeur ajoutée / CA (%) -23.10 73.76 58.88 46.07
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 22.19K 41.81K 49.05K 51.13K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.35K 1.24K 2.93K 1.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Transfert siège et établissement principal du "4 rue des Lombards 60200 COMPIEGNE (RCS COMPIEGNE 2015B00493)" au "9 rue de la petite Vallée 60290 CAUFFRY", à compter du 14/09/2016.

Numero: 2

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.

Marques déposées

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Présentation générale de STEINMANN

STEINMANN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 811 264 282. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Compiegne

STEINMANN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 461 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de STEINMANN

STEINMANN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de STEINMANN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 26.95K euros, soit une diminution de 70.70K € soit une diminution de 72.40% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 37.89K € qui est de 64.91% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STEINMANN il est de -22.00K € en 2022 soit une diminution de 57.00K € qui est inférieur de 162.84% à l'année précédente .

La masse salariale de STEINMANN s’élevait à 22.19K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STEINMANN s’élève à 61.36K € en 2022 soit une diminution de 34.00K € qui est inférieure de 35.65% à l'année précédente .

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