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Info légale & documents de la société

PHILEAS HOLDING

811 879 287

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Guilherand-Granges
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

120K €
invariablement

Taux de rentabilité

5.61%
en 2022

Endettement

8K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

16K €
+13.23%

Statut

Actif

Adresse

946 BD CHARLES DE GAULLE, 07500 FRA GUILHERAND-GRANGES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/04/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, souscription et admnistration de tous droits sociaux et de toutes autres valeurs qui pourraient être émises par ces sociétés et toutes opérations se rattachant à l'objet.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SERGE PAUL MAUBOUSSIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 81187928700027
Début activité 16/04/2020
Adresse 946 bd charles de gaulle, 07500 fra guilherand-granges france
SIRET 81187928700019
Début activité 26/05/2015
Adresse 4 cote des monedieres, 26760 fra monteleger france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240085, annonce n°358

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20230034, annonce n°114

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230034, annonce n°115

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20210082, annonce n°371

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20210082, annonce n°370

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2016
Bodacc C n°20210082, annonce n°369

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 120K 120K 120K 120K
Marge brute (€) 120K 120.10K 120K 120K
EBITDA - EBE (€) 22.41K 52.31K 50.77K 26.68K
Résultat d'exploitation (€) 15.88K 45.84K 48.94K 26.07K
Résultat net (€) 186.29K 154.68K 34.96K 812.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 -16.50
Taux de marge brute (%) 100 100.08 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.67 43.59 42.31 22.23
Taux de marge opérationnelle (%) 13.23 38.20 40.78 21.72
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 1.17M 1.05M 753.91K 836.83K
BFR exploitation (€) -2.38K -3.54K 24.47K 48.53K
BFR hors exploitation (€) 1.18M 1.05M 729.44K 788.31K
BFR (j de CA) 3.57K 3.18K 2.29K 2.55K
BFR exploitation (j de CA) -7.23 -10.77 74.42 147.60
BFR hors exploitation (j de CA) 3.57K 3.19K 2.22K 2.40K
Délai de paiement clients (j) 0 0 86.58 86.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 73.58 183.98 483.64 684.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 192.81K 136.15K -63.21K 262.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 160.68 113.46 -52.67 218.65
Fonds de roulement net global (€) 2.16M 1.98M 1.88M 1.79M
Couverture du BFR 1.84 1.89 2.49 2.14
Trésorerie (€) 982.38K 934.85K 1.12M 957.67K
Dettes financières (€) 7.63K 7.15K 10.50K 68.67K
Capacité de remboursement -5.06 -6.81 17.59 -3.39
Ratio d'endettement (Gearing) -0.30 -0.30 -0.38 -0.31
Autonomie financière (%) 99.03 99.35 97.90 97.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -43.50 -17.73 -21.89 -33.33
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 32.14K - 63.31K 82.61K
Liquidité générale 67.82 - 30.47 21.89
Couverture des dettes -1.17 -1.22 -0.97 -1.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 155.24 128.90 29.13 677.30
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.67 4.99 1.19 27.94
Rentabilité économique (%) 5.61 4.95 1.16 27.16
Valeur ajoutée (€) 108.21K 112.98K 116.98K 117.90K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.18 94.15 97.48 98.25
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 70.57K 60.04K 65.48K 90.54K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.24K 727 727 684

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Marques déposées

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Présentation générale de PHILEAS HOLDING

PHILEAS HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 563 000.0 € son numéro SIREN est 811 879 287. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

PHILEAS HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 560 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de PHILEAS HOLDING

PHILEAS HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHILEAS HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 120.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 186.29K € qui est de 20.44% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHILEAS HOLDING il est de 22.41K € en 2022 soit une diminution de 29.91K € qui est inférieur de 57.17% à l'année précédente .

La masse salariale de PHILEAS HOLDING s’élevait à 70.57K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHILEAS HOLDING s’élève à 7.63K € en 2022 soit une augmentation de 479.00 € qui est supérieure de 6.70% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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