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PHIL INVEST

832 280 085

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Privas
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

449K €
+36.96%

Taux de rentabilité

66.76%
en 2022

Endettement

434K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

132K €
+29.29%

Statut

Actif

Adresse

142 LOUIS NEEL, 07000 PRIVAS

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

12/09/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La gestion de portefeuilles de parts sociales ou de valeurs mobilières, acquisition, cession de celles ci ainsi que toutes opérations y relatives, le placement des avoirs liquides. Holding.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe Pierre RAMIREZ

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/10/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83228008500024
Crée le 11/06/2020
Adresse 142 louis neel, 07000 privas
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 83228008500016
Crée le 12/09/2017
Adresse 24 ham de rose, 07210 chomerac
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°437

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230116, annonce n°186

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°692

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210126, annonce n°373

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200119, annonce n°301

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190138, annonce n°688

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 449.16K 327.95K 289.63K 255.30K
Marge brute (€) 449.17K 327.99K 291.43K 255.30K
EBITDA - EBE (€) 201.63K 210.78K 199.56K 175.03K
Résultat d'exploitation (€) 131.56K 162.27K 171.99K 168.49K
Résultat net (€) 7.37M 115.42K 102.76K 169.03K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 36.96 13.23 13.45 7.27
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100.62 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 44.89 64.27 68.90 68.56
Taux de marge opérationnelle (%) 29.29 49.48 59.38 66
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 31.21K 165.93K 1.01K 11.97K
BFR exploitation (€) 91.58K 70.78K -27.79K 55.23K
BFR hors exploitation (€) -60.37K 95.15K 28.80K -43.25K
BFR (j de CA) 25.37 184.67 1.27 17.12
BFR exploitation (j de CA) 74.42 78.77 -35.02 78.95
BFR hors exploitation (j de CA) -49.05 105.90 36.29 -61.84
Délai de paiement clients (j) 78.54 82.81 0 81.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 12.21 30.86 319.39 45.68
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 7.43M 163.93K 105.17K 155.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.65K 49.99 36.31 61.01
Fonds de roulement net global (€) 1.45M 756.19K 643.80K 1.39M
Couverture du BFR 46.33 4.56 637.43 116.10
Trésorerie (€) 1.41M 590.26K 642.79K 1.38M
Dettes financières (€) 434.45K 418.04K 404.36K 308
Capacité de remboursement -0.13 -1.05 -2.27 -8.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.09 -0.05 -0.08 -0.43
Autonomie financière (%) 94.27 87.32 87.49 98.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.86 -0.82 -1.19 -7.87
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 632.74K - 43.44K -
Liquidité générale 2.60 - 15.77 -
Couverture des dettes -9.59 -16.24 -12.07 -1.29
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.64K 35.20 35.48 66.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 70.81 3.68 3.30 5.33
Rentabilité économique (%) 66.76 3.22 2.88 5.25
Valeur ajoutée (€) 297.57K 285.10K 257.88K 242.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 66.25 86.94 89.04 94.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 84.72K 68.35K 57.50K 65.65K
Salaires / CA (%) 18.86 20.84 19.85 25.71
Impôts et taxes (€) 11.23K 6.02K 2.62K 1.54K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de PHIL INVEST

PHIL INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 832 280 085. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

PHIL INVEST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 435 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de PHIL INVEST

PHIL INVEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHIL INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 449.16K euros, soit une progression de 121.21K € soit une progression de 36.96% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 7.37M € qui est de 6289.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHIL INVEST il est de 201.63K € en 2022 soit une diminution de 9.14K € qui est inférieur de 4.34% à l'année précédente .

La masse salariale de PHIL INVEST s’élevait à 84.72K € soit 18.86% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PHIL INVEST s’élève à 434.45K € en 2022 soit une augmentation de 16.41K € qui est supérieure de 3.93% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PHIL INVEST consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)