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Chiffre d’affaires

37K €
-45.11%

Taux de rentabilité

5.38%
en 2021

Endettement

9K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-25K €
-67.50%

Statut

Actif

Adresse

LE PEYRONNET 07270 LAMASTRE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités de société holding animatrice de groupe

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Francois Pascal Marie REDON

Gérant

Occupe ce poste depuis le 17/12/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 81357357300001
Adresse le peyronnet, 07270 lamastre
SIRET 81357357300002
Crée le 01/10/2015
Adresse le peyronnet, 07270 lamastre
SIRET 81357357300017
Crée le 01/10/2015
Adresse le peyronnet 07270 lamastre
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230128, annonce n°829

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°544

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°426

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220007, annonce n°269

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200236, annonce n°1181

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190215, annonce n°364

Finances

Performance 2021 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 36.50K 65.02K 66.40K 79.52K
Marge brute (€) 36.50K 67.67K 72.33K 79.52K
EBITDA - EBE (€) -19.87K 3.56K 19.82K 14.43K
Résultat d'exploitation (€) -24.64K 1.01K 19.51K 14.11K
Résultat net (€) 4.91K 4.39K 25.36K 11.05K
Croissance 2021 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -45.11 -2.08 -16.50 -
Taux de marge brute (%) 100 104.08 108.94 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -54.44 5.48 29.85 18.14
Taux de marge opérationnelle (%) -67.50 1.55 29.38 17.74
Gestion BFR 2021 2018 2017 2016
BFR (€) 6.91K 27.26K 24.45K -3.25K
BFR exploitation (€) -3.15K 11.16K 16.07K 29.38K
BFR hors exploitation (€) 10.06K 16.10K 8.38K -32.63K
BFR (j de CA) 69.12 153.05 134.38 -14.91
BFR exploitation (j de CA) -31.50 62.65 88.33 134.87
BFR hors exploitation (j de CA) 100.62 90.40 46.05 -149.78
Délai de paiement clients (j) 0 74.10 105.54 140.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.94 22.04 42.91 15.63
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 9.68K 6.95K 25.67K 11.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 26.53 10.69 38.66 14.29
Fonds de roulement net global (€) 15.06K 28.51K 28.85K 5.63K
Couverture du BFR 2.18 1.05 1.18 -1.73
Trésorerie (€) 8.15K 1.25K 4.40K 8.88K
Dettes financières (€) 8.96K 24.87K 12.82K 15.27K
Capacité de remboursement 0.08 3.40 0.33 0.56
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 0.31 0.12 0.14
Autonomie financière (%) 70.02 65.12 66.87 48.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.04 6.63 0.42 0.44
Solvabilité 2021 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 27.39K - - -
Liquidité générale 1.22 - - -
Couverture des dettes 71.70 3.06 6.58 8.71
Rentabilité 2021 2018 2017 2016
Marge nette (%) 13.46 6.75 38.20 13.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.68 5.79 35.51 23.98
Rentabilité économique (%) 5.38 3.77 23.75 11.60
Valeur ajoutée (€) 9.09K 31.23K 39.77K 50.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.89 48.03 59.89 63.56
Structure d'activité 2021 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 28.61K 29.92K 25.64K 36.02K
Salaires / CA (%) 78.38 46.01 38.62 45.30
Impôts et taxes (€) 346 403 242 95

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de INITIALE

INITIALE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 35 010.0 € son numéro SIREN est 813 573 573. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise INITIALE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

INITIALE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 423 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de INITIALE

INITIALE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de INITIALE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 36.50K euros, soit une diminution de 30.00K € soit une diminution de 45.11% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.91K € qui est de 11.94% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INITIALE il est de -19.87K € en 2021 soit une diminution de 23.43K € qui est inférieur de 657.55% à l'année précédente .

La masse salariale de INITIALE s’élevait à 28.61K € soit 78.38% en 2021.

Enfin le montant des dettes de INITIALE s’élève à 8.96K € en 2021 soit une diminution de 15.91K € qui est inférieure de 63.97% à l'année précédente .

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Voici l’ensemble des documents de INITIALE consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)