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Info légale & documents de la société

PH2O HOLDING

828 107 342

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Neuilly-sur-Seine
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

94K €
+21.49%

Taux de rentabilité

18.16%
en 2022

Endettement

620K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4K €
+4.28%

Statut

Actif

Adresse

82 BD VICTOR HUGO, 92200 FRA NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 82810734200010
Début activité 01/03/2017
Adresse 82 bd victor hugo, 92200 fra neuilly-sur-seine france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240056, annonce n°4846

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220003, annonce n°5542

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210029, annonce n°8518

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°8596

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190005, annonce n°3717

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2017
Bodacc C n°20180026, annonce n°4596

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 94.08K 77.44K 75.20K 59.33K
Marge brute (€) 94.08K 77.44K 76.18K 59.33K
EBITDA - EBE (€) 4.28K 4.81K 981 3.42K
Résultat d'exploitation (€) 4.03K 4.73K 981 3.42K
Résultat net (€) 187.80K 59.37K 58.22K 60.31K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 21.49 2.97 26.75 49.07
Taux de marge brute (%) 100 100.01 101.30 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.54 6.21 1.30 5.76
Taux de marge opérationnelle (%) 4.28 6.11 1.30 5.76
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 31.44K 20.74K 16.69K 36.81K
BFR exploitation (€) 36.44K -1.10K 11.49K 10.31K
BFR hors exploitation (€) -5K 21.84K 5.20K 26.49K
BFR (j de CA) 122 97.76 81 226.44
BFR exploitation (j de CA) 141.40 -5.20 55.75 63.45
BFR hors exploitation (j de CA) -19.40 102.96 25.25 162.99
Délai de paiement clients (j) 145.91 0 59.17 68.88
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.15 56.54 27.54 26.55
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 185.97K 58.01K 58.22K 60.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 197.68 74.91 77.42 101.65
Fonds de roulement net global (€) 40.04K 65.90K 39.04K 131.21K
Couverture du BFR 1.27 3.18 2.34 3.56
Trésorerie (€) 8.59K 45.16K 22.36K 94.40K
Dettes financières (€) 619.80K 835.80K 403.79K 552.30K
Capacité de remboursement 3.29 13.63 6.55 7.59
Ratio d'endettement (Gearing) 1.62 4.21 2.78 5.80
Autonomie financière (%) 36.54 17.93 24.20 12.20
Taux de levier (DFN/EBITDA) 142.97 164.34 388.82 133.97
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 362.71K 458.64K 94.89K -
Liquidité générale 0.21 0.20 0.68 -
Couverture des dettes 1.57 1.21 1.32 1.09
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 199.63 76.67 77.42 101.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 49.70 31.59 42.45 76.42
Rentabilité économique (%) 18.16 5.66 10.28 9.33
Valeur ajoutée (€) 89.42K 70.32K 65.86K 47.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.05 90.80 87.57 79.54
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 84.72K 65.08K 65.38K 43.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 432 427 471 209

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 88613

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Marques déposées

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Présentation générale de PH2O HOLDING

PH2O HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 32 000.0 € son numéro SIREN est 828 107 342. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

PH2O HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de PH2O HOLDING

PH2O HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PH2O HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 94.08K euros, soit une progression de 16.64K € soit une progression de 21.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 187.80K € qui est de 216.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PH2O HOLDING il est de 4.28K € en 2022 soit une diminution de 536.00 € qui est inférieur de 11.14% à l'année précédente .

La masse salariale de PH2O HOLDING s’élevait à 84.72K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de PH2O HOLDING s’élève à 619.80K € en 2022 soit une diminution de 216.00K € qui est inférieure de 25.84% à l'année précédente .

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