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Info légale & documents de la société

PH. CESTAN HOLDING

438 789 323

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Fonds de placement et entités financières similaires

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Chiffre d’affaires

58K €
-10.83%

Taux de rentabilité

13.58%
en 2022

Endettement

157K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-41K €
-71.95%

Statut

Actif

Adresse

59 AV ANTOINE DE SAINT EXUPERY, 31400 FRA TOULOUSE FRANCE

Activité

Fonds de placement et entités financières similaires

Effectif

Données non disponibles

Création

03/07/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation financière dans toutes sociétés et acquisition de tous biens immobiliers

Code NAF ou APE:

64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILIPPE JACQUES CESTAN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 43878932300047
Début activité 03/07/2001
Adresse 59 av antoine de saint exupery, 31400 fra toulouse france
SIRET 43878932300039
Début activité 22/04/2012
Adresse 1 pl armand leygue, 31400 fra toulouse france
SIRET 43878932300021
Début activité 01/02/2007
Adresse 122 av crampel, 31400 fra toulouse france
SIRET 43878932300013
Début activité 03/07/2001
Adresse 32 rue de metz, 31000 fra toulouse france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240123, annonce n°2921

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230114, annonce n°1100

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220204, annonce n°4018

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: PH. CESTAN HOLDING Description: Modification de l'administration. Administration: MARENCO Eric nom d'usage : MARENCO n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée FID SUD MONTAUBAN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20220184, annonce n°1897

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210161, annonce n°2792

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200191, annonce n°1848

Finances

Performance 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 57.55K 64.54K
Marge brute (€) 57.55K 64.54K
EBITDA - EBE (€) -21.52K -3.33K
Résultat d'exploitation (€) -41.41K -20.06K
Résultat net (€) 212.95K 150.49K
Croissance 2022 2021
Taux de croissance du CA (%) -10.83 14.03
Taux de marge brute (%) 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -37.40 -5.15
Taux de marge opérationnelle (%) -71.95 -31.08
Gestion BFR 2022 2021
BFR (€) 69.60K 20.53K
BFR exploitation (€) -490 -5.43K
BFR hors exploitation (€) 70.09K 25.95K
BFR (j de CA) 441.45 116.09
BFR exploitation (j de CA) -3.11 -30.70
BFR hors exploitation (j de CA) 444.56 146.79
Délai de paiement clients (j) 33.46 0.54
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.26 36.46
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 232.83K 167.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 404.57 259.10
Fonds de roulement net global (€) 153.77K 90.30K
Couverture du BFR 2.21 4.40
Trésorerie (€) 84.17K 71.77K
Dettes financières (€) 157.43K 41.35K
Capacité de remboursement 0.31 -0.18
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -0.02
Autonomie financière (%) 89.42 94.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.40 9.14
Solvabilité 2022 2021
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 79.48K 44.33K
Liquidité générale 2.04 2.86
Couverture des dettes 19.19 -39.17
Rentabilité 2022 2021
Marge nette (%) 370.02 233.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.19 12.13
Rentabilité économique (%) 13.58 11.42
Valeur ajoutée (€) -19.63K 9.25K
Valeur ajoutée / CA (%) -34.11 14.33
Structure d'activité 2022 2021
Salaires et charges sociales (€) 0 11.72K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 1.89K 853

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Marques déposées

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Présentation générale de PH. CESTAN HOLDING

PH. CESTAN HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 55 000.0 € son numéro SIREN est 438 789 323. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

PH. CESTAN HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.30Z - Fonds de placement et entités financières similaires

En France il y a 36 377 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 649 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de PH. CESTAN HOLDING

PH. CESTAN HOLDING SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de PH. CESTAN HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 57.55K euros, soit une diminution de 6.99K € soit une diminution de 10.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 212.95K € qui est de 41.50% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PH. CESTAN HOLDING il est de -21.52K € en 2022 soit une diminution de 18.20K € qui est inférieur de 546.95% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de PH. CESTAN HOLDING s’élève à 157.43K € en 2022 soit une augmentation de 116.07K € qui est supérieure de 280.67% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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