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Info légale & documents de la société

PAYEN

322 903 816

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Fabrication d'autres textiles n.c.a.

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Chiffre d’affaires

12M €
+0.50%

Taux de rentabilité

0.40%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-171K €
-1.45%

Statut

Actif

Adresse

AV LOUIS BLANCHON, 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN FRANCE

Activité

Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La fabrication, la transformation et la vente de tous textiles.

Code NAF ou APE:

13.99Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BERNARD FRANCOIS FERNAND TERRAT

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HUBERT ALEXANDRE MARIE GILLES PAYEN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BERNARD HUGUES RENE DE BUHREN

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HELENE MARGUERITE MARIE PIERRETTE PAYEN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OLIVIER NOEL ANGE ALFRED PAYEN

Administrateur

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 32290381600021
Début activité 01/01/2016
Adresse av louis blanchon, 07000 saint-julien-en-saint-alban france
SIRET 32290381600039
Début activité 31/07/2002
Adresse 120 che de l'usine, 07460 berrias-et-casteljau france
SIRET 32290381600047
Début activité 31/07/2002
Adresse 579 che de champvert, 07140 les vans france
SIRET 32290381600054
Début activité 31/07/2002
Adresse usine de treguel, 07000 flaviac france

Annonces BODACC (36)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240190, annonce n°569

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°330

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220137, annonce n°389

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210220, annonce n°214

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: PAYEN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : PAYEN Pierre ; Directeur général : DE BUHREN Bernard Hugues rené ; Administrateur : TERRAT Bernard François Fernand ; Administrateur : PAYEN Hubert Alexandre Marie Gilles ; Administrateur : PAYEN Olivier ; Administrateur : PAYEN Hélène Marie Florence ; Vice-président : TERRAT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20210136, annonce n°87

modification

RCS de Aubenas
Dénomination: PAYEN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Administrateur : PAYEN Pierre ; Directeur général : DE BUHREN Bernard Hugues rené ; Administrateur : TERRAT Bernard François Fernand ; Administrateur : PAYEN Hubert Alexandre Marie Gilles ; Administrateur : PAYEN Olivier ; Administrateur : PAYEN Hélène Marie Florence ; Vice-président : TERRAT Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES
Bodacc B n°20210136, annonce n°88

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 11.78M 11.72M 11.58M 11.93M
Marge brute (€) 8.53M 8.61M 8.77M 8.41M
EBITDA - EBE (€) 564.45K 805.63K 385.74K -344.01K
Résultat d'exploitation (€) -170.72K 151.16K -601.95K -1.51M
Résultat net (€) 43.14K 348.83K -433.03K -1.19M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.50 1.19 -2.93 -3.12
Taux de marge brute (%) 72.39 73.44 75.69 70.49
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.79 6.87 3.33 -2.88
Taux de marge opérationnelle (%) -1.45 1.29 -5.20 -12.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.38M 3.72M 2.83M 3.29M
BFR exploitation (€) 4.55M 4.62M 5.02M 5.20M
BFR hors exploitation (€) -173.70K -899.05K -2.19M -1.91M
BFR (j de CA) 135.68 115.94 89.09 100.73
BFR exploitation (j de CA) 141.07 143.94 158.11 159.01
BFR hors exploitation (j de CA) -5.38 -28 -69.02 -58.27
Délai de paiement clients (j) 60.80 56.10 61.97 52.87
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.41 52.59 65.51 57.77
Ratio des stocks / CA (j) 127.08 114.67 134.47 139.84
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 698.63K 926.35K 337.50K -426.91K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.93 7.90 2.91 -3.58
Fonds de roulement net global (€) 6.96M 6.90M 3.54M 3.96M
Couverture du BFR 1.59 1.85 1.25 1.20
Trésorerie (€) 2.58M 3.18M 716.44K 668.14K
Dettes financières (€) 2.91M 2.92M 105.22K 105.22K
Capacité de remboursement 0.46 -0.28 -1.81 1.32
Ratio d'endettement (Gearing) 0.06 -0.05 -0.12 -0.10
Autonomie financière (%) 48.93 50.01 53.84 53.23
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.57 -0.33 -1.58 1.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.93M 5.18M 4.20M 1.97M
Liquidité générale 3.21 1.77 1.82 4.04
Couverture des dettes 16.63 -19.05 -9.62 -12.35
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.37 2.98 -3.74 -9.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.83 6.64 -8.69 -21.66
Rentabilité économique (%) 0.40 3.32 -4.68 -11.53
Valeur ajoutée (€) 5M 5.41M 4.78M 4.58M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.45 46.11 41.29 38.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 4.31M 4.20M 4.49M 4.87M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 301.61K 491.84K 444K 505.68K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 96

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement secondaire sis Usine du Treguel 07000 FLAVIAC à compter du 31/12/2004.

Numero: 3105

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - ANTEX Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, 452 272 644 RCS GTC Aubenas, société apporteuse - EUROPEAN STRETCH FABRICS Avenue Louis Blanchon 07000 SAINT-JULIEN-EN-SAINT-ALBAN, 377 547 096 RCS GTC Aubenas, société apporteuse avec date d'effet fiscal et comptable au 01/01/2016

Marques déposées

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Présentation générale de PAYEN

PAYEN est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 4 889 190.0 € son numéro SIREN est 322 903 816. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise PAYEN compte 100 à 199 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aubenas

PAYEN opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.99Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.

En France il y a 4 991 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Accords d’entreprise chez PAYEN

PAYEN a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 05/08/2024

Marques déposées par PAYEN

PAYEN possède actuellement 4 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de PAYEN

PAYEN SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 4 Administrateurs , 1 Directeur Général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de PAYEN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 11.78M euros, soit une progression de 59.09K € soit une progression de 0.50% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 43.14K € qui est de 87.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PAYEN il est de 564.45K € en 2021 soit une diminution de 241.18K € qui est inférieur de 29.94% à l'année précédente .

La masse salariale de PAYEN s’élevait à 4.31M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PAYEN s’élève à 2.91M € en 2021 soit une diminution de 11.40K € qui est inférieure de 0.39% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PAYEN consultables sur Docubiz:

  • ★ 36 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)