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Info légale & documents de la société

PAT-MAT

815 233 473

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Saint-Julien-en-Vercors
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Chiffre d’affaires

235K €
+0.15%

Taux de rentabilité

8.91%
en 2021

Endettement

30K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

16K €
+6.88%

Statut

Actif

Adresse

CENTRE D HEBERGEMENT, LA MATRASSIERE, 26420 FRA SAINT-JULIEN-EN-VERCORS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de structure d'hébergement prestations d'activités éducatives et de loisirs organisation de séjours tout compris

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 81523347300017
Début activité 01/01/2016
Adresse centre d hebergement, la matrassiere, 26420 fra saint-julien-en-vercors france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240162, annonce n°2492

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°2042

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°2060

modification

RCS de Romans
Dénomination: PAT-MAT Description: Modification de l'administration. Administration: REYNAUD Annick nom d'usage : REYNAUD n'est plus président. MARTIN Thomas Emmanuel nom d'usage : MARTIN devient président
Bodacc B n°20220051, annonce n°969

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210213, annonce n°1077

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210091, annonce n°1297

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 235.06K 234.72K 277.25K 199.88K
Marge brute (€) 218.28K 202.63K 223.40K 167.57K
EBITDA - EBE (€) 22.60K 41.41K 25.65K -9.52K
Résultat d'exploitation (€) 16.16K 36.61K 21.13K -13.80K
Résultat net (€) 16.48K 36.58K 21.06K -14.07K
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 0.15 -15.34 38.71 11.07
Taux de marge brute (%) 92.86 86.33 80.58 83.83
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.62 17.64 9.25 -4.76
Taux de marge opérationnelle (%) 6.88 15.60 7.62 -6.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 11.57K -10.79K 5.64K -21.42K
BFR exploitation (€) 43.12K 3.56K 4.11K 2.92K
BFR hors exploitation (€) -31.55K -14.35K 1.53K -24.34K
BFR (j de CA) 17.97 -16.79 7.43 -39.11
BFR exploitation (j de CA) 66.96 5.54 5.41 5.33
BFR hors exploitation (j de CA) -48.98 -22.32 2.01 -44.44
Délai de paiement clients (j) 114.36 70.69 53.63 40.03
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.36 73.26 47.42 35.17
Ratio des stocks / CA (j) 6.54 3.84 2.51 3.97
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 22.92K 41.38K 25.59K -9.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.75 17.63 9.23 -4.90
Fonds de roulement net global (€) 61.37K 49.75K 11.41K -11.17K
Couverture du BFR 5.30 -4.61 2.02 0.52
Trésorerie (€) 49.79K 60.55K 5.77K 10.25K
Dettes financières (€) 30K 1.28K 4.33K 10.33K
Capacité de remboursement -0.86 -1.43 -0.06 -0.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.27 -0.94 -0.06 -1.13
Autonomie financière (%) 39.66 45.43 29.75 -0.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.88 -1.43 -0.06 -0.01
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.33 -0.28 -14.57 277.72
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 7.01 15.59 7.60 -7.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.47 58.19 80.13 18.76K
Rentabilité économique (%) 8.91 26.44 23.84 -20.40
Valeur ajoutée (€) 73.25K 95.77K 104.02K 80.42K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.16 40.80 37.52 40.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 87.41K 69.67K 89.08K 79.37K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.12K 2.60K -8.29K 10.45K

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Marques déposées

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Présentation générale de PAT-MAT

PAT-MAT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 815 233 473. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise PAT-MAT compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

PAT-MAT opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 501 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 488 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Direction & bénéficiaires de PAT-MAT

PAT-MAT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de PAT-MAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 235.06K euros, soit une progression de 345.00 € soit une progression de 0.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 16.48K € qui est de 54.94% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PAT-MAT il est de 22.60K € en 2021 soit une diminution de 18.81K € qui est inférieur de 45.42% à l'année précédente .

La masse salariale de PAT-MAT s’élevait à 87.41K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PAT-MAT s’élève à 30.00K € en 2021 soit une augmentation de 28.72K € qui est supérieure de 2245.58% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de PAT-MAT consultables sur Docubiz:

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