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Chiffre d’affaires

109K €
+57.17%

Taux de rentabilité

23.42%
en 2022

Endettement

267K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

45K €
+41.46%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DE LA FONTAINE 17810 SAINT-GEORGES-DES-COTEAUX

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

11/03/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

la participation de la société , par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes entreprises, par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droit sociaux, de fusiin ou autrement. La gestion de ces participations et notamment des filiales par leur contrôle effectif et par la participation à la définition et à la conduite de la politique générale du groupe, à la détermination des objectifs à moyen et long terme. La réalisation de toutes prestations de services, de quelques natures qu'elles soient à toutes les entreprises liées. Toutes activités de conseil pour les affaires et toutes activité annexes, connexes ou complémentaires permettant la réalisation de ces activités...

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Audit Expertise MALLET

Commissaire aux comptes titulaire

800609265
Occupe ce poste depuis le 21/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

S.A.E.C. LALANDE ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

413506478
Occupe ce poste depuis le 21/03/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Frédéric Georges Henri LOQUIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 79192820300001
Adresse 4 rue de la fontaine, 17810 saint-georges-des-coteaux
SIRET 79192820300003
Crée le 29/06/2018
Adresse ambiance et style cc val lumière 1 rue jacques yves cousteau, 17640 vaux-sur-mer
SIRET 79192820300002
Crée le 11/03/2013
Adresse 4 rue de la fontaine, 17810 saint-georges-des-coteaux
SIRET 79192820300029
Crée le 29/06/2018
Adresse 1 rue jacques yves cousteau 17640 vaux-sur-mer
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 79192820300037
Crée le 29/06/2018
Adresse 4 rue de la fontaine 17810 saint-georges-des-coteaux
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
SIRET 79192820300011
Crée le 11/03/2013
Adresse 14 rue des deux freres 78150 le chesnay-rocquencourt
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20230048, annonce n°707

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230045, annonce n°483

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°1099

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200002, annonce n°1267

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°11221

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170107, annonce n°10073

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 109.20K 69.48K 56.40K 44.16K
Marge brute (€) 109.21K 69.63K 56.46K 44.16K
EBITDA - EBE (€) 45.61K 15K 4.23K 4.02K
Résultat d'exploitation (€) 45.28K 14.67K 4.07K 4.02K
Résultat net (€) 96.87K 12.47K 3.46K 3.55K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 57.17 23.19 27.73 458.94
Taux de marge brute (%) 100.01 100.22 100.10 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.76 21.59 7.50 9.10
Taux de marge opérationnelle (%) 41.46 21.11 7.21 9.10
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 316.80K 131.01K 106.27K 68.32K
BFR exploitation (€) 74.79K 26.09K 37.56K 38.96K
BFR hors exploitation (€) 242.01K 104.92K 68.70K 29.36K
BFR (j de CA) 1.06K 688.25 687.71 564.73
BFR exploitation (j de CA) 249.99 137.06 243.07 322.03
BFR hors exploitation (j de CA) 808.92 551.19 444.63 242.70
Délai de paiement clients (j) 3.32 15.76 234.71 338.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.37 35.07 55.06 36.65
Ratio des stocks / CA (j) 260.53 139.74 24.87 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 97.20K 12.80K 3.62K 3.55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 89.01 18.42 6.42 8.04
Fonds de roulement net global (€) 326.45K 144.26K 122.54K 68.32K
Couverture du BFR 1.03 1.10 1.15 1
Trésorerie (€) 9.65K 13.25K 16.28K 0
Dettes financières (€) 267.36K 182.36K 157.44K 104.52K
Capacité de remboursement 2.65 13.22 39.01 29.44
Ratio d'endettement (Gearing) 2.17 7.79 15.26 18.04
Autonomie financière (%) 28.67 9.86 4.54 4.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.65 11.28 33.38 26.02
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 295.09K 198.60K 194.34K 120.01K
Liquidité générale 1.20 0.81 0.82 0.70
Couverture des dettes 0.53 0.51 0.34 0.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 88.71 17.94 6.13 8.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 81.68 57.40 37.38 61.28
Rentabilité économique (%) 23.42 5.66 1.70 2.82
Valeur ajoutée (€) 89.71K 55.71K 43.34K 23.95K
Valeur ajoutée / CA (%) 82.15 80.18 76.84 54.24
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 42.58K 38.69K 38.12K 19K
Salaires / CA (%) 39 55.68 67.59 43.04
Impôts et taxes (€) 1.53K 2.17K 916 930

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 47794

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de Saintes Sous le numéro 2018B688

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Frédéric Georges Henri LOQUIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de OPTIMA RESSOURCES

OPTIMA RESSOURCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 791 928 203. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise OPTIMA RESSOURCES compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

OPTIMA RESSOURCES opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 020 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de OPTIMA RESSOURCES

OPTIMA RESSOURCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de OPTIMA RESSOURCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 109.20K euros, soit une progression de 39.72K € soit une progression de 57.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 96.87K € qui est de 676.99% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OPTIMA RESSOURCES il est de 45.61K € en 2022 soit une augmentation de 30.61K € qui est supérieur de 204.09% à l'année précédente .

La masse salariale de OPTIMA RESSOURCES s’élevait à 42.58K € soit 39.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de OPTIMA RESSOURCES s’élève à 267.36K € en 2022 soit une augmentation de 85.00K € qui est supérieure de 46.61% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OPTIMA RESSOURCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)