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Chiffre d’affaires

1M €
+24.44%

Taux de rentabilité

9.45%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

9

Résultat d’exploitation

223K €
+18.55%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE DE LOMBARDIE, 69800 SAINT-PRIEST

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

10/08/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participations, gestion des participations, prestations de service, gestion de tous droits de propriété industrielle. Direction, gestion, contrôle, coordination et animation de ses filiales et participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Annick Isabelle PAILLASSEUR

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 06/05/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Loetitia Adrienne Deltia MOREAUX

Président

Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RM CONSULTANTS ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

352224687
Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDIT FINANCE ET STRATEGIE

Commissaire aux comptes suppléant

790402382
Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (4)

SIRET 75312729900003
Adresse 4 rue de lombardie, 69800 saint-priest
SIRET 75312729900004
Crée le 10/08/2012
Adresse 4 rue de lombardie, 69800 saint-priest
SIRET 75312729900026
Crée le 22/03/2013
Adresse 4 rue de lombardie, 69800 saint-priest
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
Enseignes FMI HEBERGEMENT ET SOLUTIONS IT
SIRET 75312729900018
Crée le 10/08/2012
Adresse 2 rue louise, 69003 lyon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°5476

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°8361

modification

RCS de Lyon
Dénomination: ON TIME Description: Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210220, annonce n°3901

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210206, annonce n°10974

modification

RCS de Lyon
Dénomination: ON TIME Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210094, annonce n°2655

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200158, annonce n°4628

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.20M 966.15K 577.53K 697.78K
Marge brute (€) 985.05K 789.35K 437.52K 508.55K
EBITDA - EBE (€) 223.04K 202.66K 100.72K 132.56K
Résultat d'exploitation (€) 223.04K 202.66K 100.72K 131.53K
Résultat net (€) 827.36K 975.35K 179.70K 271.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 24.44 67.29 -17.23 3.24
Taux de marge brute (%) 81.93 81.70 75.76 72.88
Taux de marge d'EBITDA (%) 18.55 20.98 17.44 19
Taux de marge opérationnelle (%) 18.55 20.98 17.44 18.85
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -54.94K -90.37K -6.14K -120.53K
BFR exploitation (€) -24.10K 66.82K 17.34K 32.52K
BFR hors exploitation (€) -30.84K -157.19K -23.48K -153.06K
BFR (j de CA) -16.68 -34.14 -3.88 -63.05
BFR exploitation (j de CA) -7.32 25.24 10.96 17.01
BFR hors exploitation (j de CA) -9.36 -59.38 -14.84 -80.06
Délai de paiement clients (j) 50.80 66.61 61.48 60.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 199.59 150.30 156.98 424.02
Ratio des stocks / CA (j) 4.61 5.29 7.71 4.45
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 827.36K 975.35K 179.70K 269.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 68.82 100.95 31.11 38.60
Fonds de roulement net global (€) 235.78K 40.87K 69.08K -33.15K
Couverture du BFR -4.29 -0.45 -11.24 0.28
Trésorerie (€) 290.72K 131.24K 75.22K 87.38K
Dettes financières (€) 3.46M 3.93M 402.29K 479.76K
Capacité de remboursement 3.84 3.89 1.82 1.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.66 0.92 0.09 0.11
Autonomie financière (%) 55.31 49.36 85.74 82.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.23 18.73 3.25 2.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 857.60K 411.85K -
Liquidité générale - 0.39 0.70 -
Couverture des dettes 2.55 2.11 12.48 10.40
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 68.82 100.95 31.11 38.86
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.08 23.69 4.81 7.62
Rentabilité économique (%) 9.45 11.69 4.12 6.32
Valeur ajoutée (€) 825.63K 668.06K 367K 440.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 68.67 69.15 63.55 63.11
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 627.78K 477.21K 262.81K 306.58K
Salaires / CA (%) 52.22 49.39 45.51 43.94
Impôts et taxes (€) 13.95K 10.62K 8.49K 8.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/019908

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - EFIWARE 4 Rue de Lombardie Parc Aktiland 69800 SAINT-PRIEST, 488 886 573 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 30/09/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Loetitia Adrienne Deltia MOREAUX

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 57.3%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 57.3%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 94.46%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 57.3%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 37.16%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ON TIME

ON TIME est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 696 539.0 € son numéro SIREN est 753 127 299. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise ON TIME compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

ON TIME opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 793 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Accords d’entreprise chez ON TIME

ON TIME a mise en place 3 accords d’entreprise dont le dernier date du 19/09/2022

Direction & bénéficiaires de ON TIME

ON TIME SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de ON TIME

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 236.13K € soit une progression de 24.44% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 827.36K € qui est de 15.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ON TIME il est de 223.04K € en 2022 soit une augmentation de 20.38K € qui est supérieur de 10.05% à l'année précédente .

La masse salariale de ON TIME s’élevait à 627.78K € soit 52.22% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ON TIME s’élève à 3.46M € en 2022 soit une diminution de 462.27K € qui est inférieure de 11.77% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ON TIME consultables sur Docubiz:

  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 3 accords d’entreprise disponible(s)