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Info légale & documents de la société

ON THE ROCK

803 360 296

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

28K €
+181.27%

Taux de rentabilité

-4.65%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-383K €
-1363.48%

Statut

Actif

Adresse

14 RUE D AUMALE 75009 PARIS 9

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/06/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Régie publicitaire holding financière, acquisition et gestion de biens immobiliers.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Ernest Albert MURAT

Président

Occupe ce poste depuis le 31/07/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 80336029600001
Adresse 14 rue d'aumale, 75009 paris
SIRET 80336029600003
Crée le 10/06/2014
Adresse 14 rue d'aumale, 75009 paris
SIRET 80336029600021
Crée le 23/02/2018
Adresse 14 rue d aumale 75009 paris 9
Activité Activités immobilières
Statut en activité
SIRET 80336029600013
Crée le 10/06/2014
Adresse 10 pl edouard vii 75009 paris 9
Activité Publicité et études de marché
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230247, annonce n°3738

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220191, annonce n°2867

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210192, annonce n°4007

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200211, annonce n°8541

modification

RCS de Paris
Dénomination: ON THE ROCK Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : GROUPE EUROEXCEL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Auger, Francois
Bodacc B n°20200210, annonce n°578

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190202, annonce n°715

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 28.07K 9.98K 65.97K 200K
Marge brute (€) 28.07K 9.98K 65.97K 200K
EBITDA - EBE (€) -297.54K -324.56K -437.83K -256.48K
Résultat d'exploitation (€) -382.66K -379.07K -464.69K -258.10K
Résultat net (€) -391.94K -392.32K -260.06K -739.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 181.27 -84.87 -67.02 1.35
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.06K -3.25K -663.72 -128.24
Taux de marge opérationnelle (%) -1.36K -3.80K -704.43 -129.05
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.09M 873.64K 599.58K 407.91K
BFR exploitation (€) -14.75K -23.52K 36.24K 1.81K
BFR hors exploitation (€) 1.10M 897.16K 563.34K 406.10K
BFR (j de CA) 14.12K 31.96K 3.32K 744.44
BFR exploitation (j de CA) -191.83 -860.30 200.52 3.31
BFR hors exploitation (j de CA) 14.31K 32.82K 3.12K 741.12
Délai de paiement clients (j) 0 272.16 285.51 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.16 36.30 21.83 34.96
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -306.82K -337.81K -967.88K -1.23M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.09K -3.39K -1.47K -615.65
Fonds de roulement net global (€) 6.75M 8.04M 8.91M 8.89M
Couverture du BFR 6.22 9.20 14.86 21.80
Trésorerie (€) 5.66M 7.17M 8.31M 8.48M
Dettes financières (€) 2.57M 2.32M 2.30M 1.33M
Capacité de remboursement 10.07 14.35 6.21 5.81
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.71 -0.71 -0.82
Autonomie financière (%) 67.55 71.89 78 85.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.39 14.93 13.74 27.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 2.13M - -
Liquidité générale - 3.93 - -
Couverture des dettes -0.49 -0.22 -0.31 -0.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.40K -3.93K -394.24 -369.96
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.88 -5.77 -3.06 -8.45
Rentabilité économique (%) -4.65 -4.15 -2.39 -7.22
Valeur ajoutée (€) -252.98K -301.34K -190.91K 10.12K
Valeur ajoutée / CA (%) -901.40 -3.02K -289.41 5.06
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 12.63K 16.36K 197.16K 260.88K
Salaires / CA (%) 45.02 163.92 298.88 130.44
Impôts et taxes (€) 31.92K 6.86K 49.76K 5.72K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : LE ROCHER Société par actions simplifiée 10 place Edouard VII 75009 Paris 435 305 313 R.C.S.Paris

Numero: 2014B148822

Etat: Ajout
Société ayant participé à l'opération de fusion : LE ROCHER Société par actions simplifiée 10 place Edouard VII 75009 Paris 435 305 313 R.C.S.Paris

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

BERNARD MURAT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 41.46%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 41.46%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

ANDREE ZANA

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 41.46%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 41.46%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de ON THE ROCK

ON THE ROCK est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 752 630.00 € son numéro SIREN est 803 360 296. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise ON THE ROCK compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ON THE ROCK opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 343 250 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 146 095 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de ON THE ROCK

ON THE ROCK SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de ON THE ROCK

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 28.07K euros, soit une progression de 18.09K € soit une progression de 181.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -391.94K € qui est de 0.10% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ON THE ROCK il est de -297.54K € en 2021 soit une augmentation de 27.02K € qui est supérieur de 8.33% à l'année précédente .

La masse salariale de ON THE ROCK s’élevait à 12.63K € soit 45.02% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ON THE ROCK s’élève à 2.57M € en 2021 soit une augmentation de 250.58K € qui est supérieure de 10.81% à l'année précédente .

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