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Info légale & documents de la société

OBERTHUR CASH PROTECTION

332 059 518

Île-de-France
Paris
Paris 8e Arrondissement
Fabrication d'autres articles métalliques

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Chiffre d’affaires

13M €
+8.26%

Taux de rentabilité

0.49%
en 2020

Endettement

4M
jours en 2020

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

81K €
+0.62%

Statut

Actif

Adresse

7 AV DE MESSINE, 75008 FRA PARIS FRANCE

Activité

Fabrication d'autres articles métalliques

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

11/03/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Achat, assemblage, distribution en france ou a l'étranger de tous moyens de transports sécurises équipes de systèmes électroniques, informatiques, chimiques, pyrotechniques, formation des utilisateurs du produits, maintenance des systèmes, exploitation exclusive de tous brevets.

Code NAF ou APE:

25.99B - Fabrication d'autres articles métalliques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

AUDIT CONSEIL SOLUTIONS

Commissaire aux comptes titulaire

529417800

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

PATRICE ALAIN YVES RULLIER

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 33205951800073
Début activité 10/04/2012
Adresse 7 av de messine, 75008 fra paris france
SIRET 33205951800057
Début activité 11/03/1985
Adresse 7 av de messine, 75008 fra paris france
SIRET 33205951800065
Début activité 19/11/2008
Adresse 50 quai charles pasqua, 92300 fra levallois-perret france
SIRET 33205951800040
Début activité 16/07/1993
Adresse 102 bd malesherbes, 75017 fra paris france
SIRET 33205951800032
Début activité 11/06/1991
Adresse 10 rue des pyramides, 75001 fra paris france
SIRET 33205951800016
Début activité 11/03/1985
Adresse zone industrielle, 24 rue de la redoute, 21850 fra saint-apollinaire france

Annonces BODACC (32)

modification

RCS de Paris
Dénomination: OBERTHUR CASH PROTECTION Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : Savare, Thomas ; Président du conseil d'administration et Directeur général partant : Savare, Thomas ; Administrateur partant : FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS ; Administrateur partant : Guichot, Jean-Michel
Bodacc B n°20230181, annonce n°1781

modification

RCS de Paris
Dénomination: OBERTHUR CASH PROTECTION Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230099, annonce n°3146

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210095, annonce n°3932

modification

RCS de Paris
Dénomination: OBERTHUR CASH PROTECTION Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : BELLOT MULLENBACH & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT CONSEIL SOLUTIONS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Rocquigny Du Fayel, Pascal
Bodacc B n°20210090, annonce n°1325

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200085, annonce n°2123

modification

RCS de Paris
Dénomination: OBERTHUR CASH PROTECTION Description: modification survenue sur le représentant permanent Administration: modification de l'Administrateur FRANCOIS-CHARLES OBERTHUR SAS représenté par , Rullier Patrice Adresse : 11 rue François Millet 75016 Paris
Bodacc B n°20190249, annonce n°2604

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 13.01M 12.02M 14.86M 16.36M
Marge brute (€) 6.63M 6.24M 7.54M 8.11M
EBITDA - EBE (€) 546.42K -617.95K 443.07K 1.09M
Résultat d'exploitation (€) 81.07K -1.26M -242.47K 405.20K
Résultat net (€) 59.26K -743.45K 33.07K 461.69K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 8.26 -19.07 -9.20 -15.90
Taux de marge brute (%) 50.92 51.88 50.73 49.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.20 -5.14 2.98 6.68
Taux de marge opérationnelle (%) 0.62 -10.48 -1.63 2.48
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 7.73M 8.53M 7.26M 6.96M
BFR exploitation (€) 7.92M 9.12M 7.55M 6.59M
BFR hors exploitation (€) -197.62K -592.55K -295.93K 376.48K
BFR (j de CA) 216.71 258.96 178.28 155.38
BFR exploitation (j de CA) 222.25 276.95 185.55 146.98
BFR hors exploitation (j de CA) -5.54 -17.99 -7.27 8.40
Délai de paiement clients (j) 97.39 153.08 109.77 91.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.63 47.70 58.51 57.01
Ratio des stocks / CA (j) 165.22 161.98 117.27 103.73
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 501.24K -160.22K 651.94K 1.09M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.85 -1.33 4.39 6.64
Fonds de roulement net global (€) 8.02M 8.65M 7.30M 7.04M
Couverture du BFR 1.04 1.01 1.01 1.01
Trésorerie (€) 293.15K 123.71K 49.25K 81.49K
Dettes financières (€) 3.57M 2.81M 1.03M 505.67K
Capacité de remboursement 6.54 -16.78 1.50 0.39
Ratio d'endettement (Gearing) 0.61 0.51 0.16 0.07
Autonomie financière (%) 44.18 43.64 54.06 57.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6 -4.35 2.21 0.39
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.89M 5.69M 4.31M 3.49M
Liquidité générale 1.76 2.06 2.48 2.97
Couverture des dettes 2.32 2.14 5.41 12.38
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 0.46 -6.18 0.22 2.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.11 -14.02 0.54 7.30
Rentabilité économique (%) 0.49 -6.12 0.29 4.21
Valeur ajoutée (€) 3.96M 3.56M 4.30M 4.79M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.42 29.63 28.95 29.30
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 3.64M 4.13M 4.14M 3.89M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 146.77K 144.91K 182.54K 196.92K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2012B109091

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Marques déposées

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Présentation générale de OBERTHUR CASH PROTECTION

OBERTHUR CASH PROTECTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 445 000.0 € son numéro SIREN est 332 059 518. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise OBERTHUR CASH PROTECTION compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

OBERTHUR CASH PROTECTION opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.99B - Fabrication d'autres articles métalliques

En France il y a 4 167 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 95 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez OBERTHUR CASH PROTECTION

OBERTHUR CASH PROTECTION a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 09/01/2020

Marques déposées par OBERTHUR CASH PROTECTION

OBERTHUR CASH PROTECTION possède actuellement 4 marques déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de OBERTHUR CASH PROTECTION

OBERTHUR CASH PROTECTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué

Performances financières de OBERTHUR CASH PROTECTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 13.01M euros, soit une progression de 993.24K € soit une progression de 8.26% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 59.26K € qui est de 107.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de OBERTHUR CASH PROTECTION il est de 546.42K € en 2020 soit une augmentation de 1.16M € qui est supérieur de 188.42% à l'année précédente .

La masse salariale de OBERTHUR CASH PROTECTION s’élevait à 3.64M € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de OBERTHUR CASH PROTECTION s’élève à 3.57M € en 2020 soit une augmentation de 758.90K € qui est supérieure de 26.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de OBERTHUR CASH PROTECTION consultables sur Docubiz:

  • ★ 32 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)