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NEWVALVES

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Chiffre d’affaires

2M €
+7.93%

Taux de rentabilité

-8.04%
en 2021

Endettement

12M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-2M €
-60.92%

Statut

Actif

Adresse

14 CHE DE TREUIL 16700 RUFFEC

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

24/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation directe ou indirecte dans toute personne morale ou autre entité juridique avec ou sans personnalité morale, et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles, commerciales ou financières pouvant s'y rattacher par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, de scission, d'association

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 20/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 20/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DB3C AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

794243543
Occupe ce poste depuis le 20/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Aurélien GERNEZ

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christophe Noël Lucien RAUDOT

Président

Occupe ce poste depuis le 21/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80004429900001
Crée le 18/02/2014
Adresse chemin du treuil 16700 ruffec
SIRET 80004429900025
Crée le 18/02/2014
Adresse 14 che de treuil 16700 ruffec
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 80004429900017
Crée le 24/01/2014
Adresse 14 rue de bassano 75116 paris 16
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230234, annonce n°1265

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°870

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°1595

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220193, annonce n°1594

modification

RCS de Angoulême
Dénomination: NEWVALVES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : RAUDOT Christophe Noël Lucien ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; Commissaire aux comptes titulaire : DB3C AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : GERNEZ Aurélien
Bodacc B n°20210186, annonce n°311

dépôt des comptes

RCS de Angoulême
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210185, annonce n°708

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.48M 2.30M 2.25M 1.81M
Marge brute (€) 2.64M 2.33M 2.45M 1.86M
EBITDA - EBE (€) -745.40K -497.85K -266.88K -459.61K
Résultat d'exploitation (€) -1.51M -882.48K -542.75K -790.93K
Résultat net (€) -3.52M 72.41K 935.90K -3.31M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.93 2.06 24.09 43.85
Taux de marge brute (%) 106.41 101.42 109.10 102.82
Taux de marge d'EBITDA (%) -30.09 -21.69 -11.87 -25.36
Taux de marge opérationnelle (%) -60.92 -38.45 -24.13 -43.64
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 16.51M 18.21M 16.18M 13.79M
BFR exploitation (€) 3.36M 3.31M 3.08M 1.03M
BFR hors exploitation (€) 13.15M 14.90M 13.10M 12.76M
BFR (j de CA) 2.43K 2.90K 2.63K 2.78K
BFR exploitation (j de CA) 495.12 526.04 500.06 208.20
BFR hors exploitation (j de CA) 1.94K 2.37K 2.13K 2.57K
Délai de paiement clients (j) 570.97 570.42 525.20 266.71
Délai de paiement fournisseurs (j) 113.88 119.47 79.46 172.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.76M 457.04K 1.19M -3.36M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -111.26 19.91 53.07 -185.23
Fonds de roulement net global (€) 18.50M 22.26M 16.64M 16.36M
Couverture du BFR 1.12 1.22 1.03 1.19
Trésorerie (€) 1.99M 4.05M 368.17K 2.38M
Dettes financières (€) 12.20M 13.33M 7.82M 8.56M
Capacité de remboursement -3.71 20.30 6.24 -1.84
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 0.28 0.23 0.19
Autonomie financière (%) 67.38 68.89 78.38 76.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) -13.70 -18.63 -27.91 -13.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.28M 1.48M 1.43M 1.08M
Liquidité générale 8.79 16.04 12.47 15.92
Couverture des dettes 2.33 2.61 3.24 3.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -142.09 3.15 41.61 -182.89
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.93 0.22 2.84 -10.35
Rentabilité économique (%) -8.04 0.15 2.23 -7.92
Valeur ajoutée (€) 827.32K 1.44M 1.54M 1.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.39 62.86 68.34 66.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.70M 1.89M 1.96M 1.65M
Salaires / CA (%) 68.47 82.25 87.06 91.09
Impôts et taxes (€) 19.94K 85.26K 55.09K 26.24K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2017

Etat: Ajout
Transfert du siège social et Ets principal à/c du 18/02/2014 Ancien : 14 rue de Bassano -75116 PARIS Nouveau : Chemin du Treuil - 16700 RUFFEC

Numero: 6445

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/10/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Christophe Noël Lucien RAUDOT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de NEWVALVES

NEWVALVES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 257 443.3 € son numéro SIREN est 800 044 299. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise NEWVALVES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANGOULEME

NEWVALVES opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 950 entreprises dans le même secteur dans le département Charente , 16

Direction & bénéficiaires de NEWVALVES

NEWVALVES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de NEWVALVES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.48M euros, soit une progression de 182.11K € soit une progression de 7.93% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.52M € qui est de 4961.39% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEWVALVES il est de -745.40K € en 2021 soit une diminution de 247.55K € qui est inférieur de 49.72% à l'année précédente .

La masse salariale de NEWVALVES s’élevait à 1.70M € soit 68.47% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEWVALVES s’élève à 12.20M € en 2021 soit une diminution de 1.13M € qui est inférieure de 8.46% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)