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NEWCO CAB

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Chiffre d’affaires

1M €
+14.40%

Taux de rentabilité

-0.72%
en 2021

Endettement

46M
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

358K €
+30.21%

Statut

Actif

Adresse

95 RUE CHARLES MICHELS, 93200 SAINT-DENIS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

30/10/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés et/ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées et créer par tous moyens.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Exelmans Audit et Conseil

Commissaire aux comptes titulaire

482026739
Occupe ce poste depuis le 10/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Stéphane Sylvain Emile Marc PTAK

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HYSETCO

Président

834275570
Occupe ce poste depuis le 08/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 87867887900001
Crée le 15/11/2019
Adresse 46-48 avenue du président wilson, 93210 la plaine saint denis
SIRET 87867887900031
Crée le 30/12/2023
Adresse 95 rue charles michels, 93200 saint-denis
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 87867887900023
Crée le 15/11/2019
Adresse 46 du president wilson, 93210 saint-denis
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 87867887900015
Crée le 30/10/2019
Adresse 5 rue de monttessuy, 75007 paris
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: NEWCO CAB Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20240011, annonce n°2361

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°8170

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°6961

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210133, annonce n°6586

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: NEWCO CAB Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HYSETCO ; Directeur général : PTAK Stéphane, Sylvain, Emile, Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : Exelmans Audit et Conseil
Bodacc B n°20210029, annonce n°4852

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: NEWCO CAB Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200073, annonce n°1535

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.18M 1.04M
Marge brute (€) 1.18M 1.03M
EBITDA - EBE (€) 365.21K -1.56M
Résultat d'exploitation (€) 357.86K -1.56M
Résultat net (€) -660.53K 18.56M
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 14.40 -
Taux de marge brute (%) 99.93 99.65
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.83 -150.28
Taux de marge opérationnelle (%) 30.21 -150.83
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) 27.45M 21.06M
BFR exploitation (€) -10.61K -5.64K
BFR hors exploitation (€) 27.47M 21.07M
BFR (j de CA) 8.46K 7.42K
BFR exploitation (j de CA) -3.27 -1.99
BFR hors exploitation (j de CA) 8.46K 7.43K
Délai de paiement clients (j) 0 0.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.80 1.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -5.65M 18.57M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -477.17 1.79K
Fonds de roulement net global (€) 27.53M 21.11M
Couverture du BFR 1 1
Trésorerie (€) 77.05K 50.03K
Dettes financières (€) 45.80M 40.11M
Capacité de remboursement -8.09 2.16
Ratio d'endettement (Gearing) 1 0.87
Autonomie financière (%) 49.75 53.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 125.21 -25.74
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 46M 3.39M
Liquidité générale 0.60 6.30
Couverture des dettes 1.40 1.63
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) -55.75 1.79K
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.45 40.17
Rentabilité économique (%) -0.72 21.44
Valeur ajoutée (€) 998.58K -555.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 84.29 -53.69
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 583.97K 834.55K
Salaires / CA (%) 49.29 80.59
Impôts et taxes (€) 55.91K 69.73K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2019B295308

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2020B327

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Loïc Paul Jean-Francois VOISIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Stéphane Sylvain Emile Marc PTAK

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de NEWCO CAB

NEWCO CAB est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 27 646 025.0 € son numéro SIREN est 878 678 879. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 4 ans; L’entreprise NEWCO CAB compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

NEWCO CAB opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 414 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de NEWCO CAB

NEWCO CAB SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de NEWCO CAB

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.18M euros, soit une progression de 149.12K € soit une progression de 14.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -660.53K € qui est de 103.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEWCO CAB il est de 365.21K € en 2021 soit une augmentation de 1.92M € qui est supérieur de 123.47% à l'année précédente .

La masse salariale de NEWCO CAB s’élevait à 583.97K € soit 49.29% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEWCO CAB s’élève à 45.80M € en 2021 soit une augmentation de 5.69M € qui est supérieure de 14.19% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEWCO CAB consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 2 comptes annuels disponible(s)