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Info légale & documents de la société

NEPTUNE

412 006 199

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Royan
Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

575K €
+34.52%

Taux de rentabilité

14.66%
en 2022

Endettement

99K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

51K €
+8.94%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE GAMBETTA, 17200 ROYAN

Activité

Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

31/05/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

vente de prêt à porter féminin

Code NAF ou APE:

47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOFIMO

Président

807520762
Occupe ce poste depuis le 18/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 41200619900000
Adresse 40 boulevard de la république, 17200 royan
SIRET 41200619900010
Crée le 01/08/2004
Adresse 21 rue gambetta, 17200 royan
Dénomination usuelle (CFE 2008) BREAL
SIRET 41200619900043
Crée le 01/12/2017
Adresse 21 rue gambetta, 17200 royan
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes BREAL
SIRET 41200619900035
Crée le 01/06/2007
Adresse 40 de la republique, 17200 royan
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
Enseignes PATRICE BREAL
SIRET 41200619900027
Crée le 01/08/2004
Adresse 24 rue paul mandin, 17420 saint-palais-sur-mer
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 41200619900019
Crée le 31/05/1997
Adresse ctre commercial carrefour, 17690 angoulins
Activité Commerce de détail et réparation d'articles domestiques
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2023
Bodacc C n°20230201, annonce n°1201

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2022
Bodacc C n°20220203, annonce n°1292

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2021
Bodacc C n°20210254, annonce n°557

modification

RCS de Saintes
Dénomination: NEPTUNE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président, Président : SOFIMO
Bodacc B n°20200248, annonce n°635

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 29/02/2020
Bodacc C n°20200241, annonce n°386

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 28/02/2019
Bodacc C n°20190222, annonce n°1068

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 575.06K 427.50K 633.96K 669.23K
Marge brute (€) 275.11K 211.80K 285.01K 292.04K
EBITDA - EBE (€) 79.81K 41.73K 49.69K 55.53K
Résultat d'exploitation (€) 51.39K 11.64K 17.88K 22.96K
Résultat net (€) 49.25K 9.91K 15.67K 19.74K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 34.52 -32.57 -5.27 -8.28
Taux de marge brute (%) 47.84 49.54 44.96 43.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.88 9.76 7.84 8.30
Taux de marge opérationnelle (%) 8.94 2.72 2.82 3.43
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -20K -17.65K -17.74K -96.69K
BFR exploitation (€) -11.46K -14.06K -11.94K -28.71K
BFR hors exploitation (€) -8.54K -3.58K -5.80K -67.99K
BFR (j de CA) -12.69 -15.07 -10.21 -52.74
BFR exploitation (j de CA) -7.27 -12.01 -6.88 -15.66
BFR hors exploitation (j de CA) -5.42 -3.06 -3.34 -37.08
Délai de paiement clients (j) 3.30 6.46 4.32 3.81
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.83 22.97 15.50 26.17
Ratio des stocks / CA (j) 0.19 0.52 0.65 0.54
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 77.67K 40K 47.48K 52.31K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.51 9.36 7.49 7.82
Fonds de roulement net global (€) 98.61K 165.44K 53.13K 1.25K
Couverture du BFR -4.93 -9.37 -2.99 -0.01
Trésorerie (€) 118.61K 183.09K 70.87K 97.95K
Dettes financières (€) 98.55K 243.05K 156.76K 152.37K
Capacité de remboursement -0.26 1.50 1.81 1.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.38 0.55 0.38
Autonomie financière (%) 61.40 36.08 44.50 34.21
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.25 1.44 1.73 0.98
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 68.35K 190.39K 191.95K -
Liquidité générale 1.90 1.05 0.46 -
Couverture des dettes -10.29 3.92 3.10 5.47
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.56 2.32 2.47 2.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.87 6.31 9.98 13.95
Rentabilité économique (%) 14.66 2.28 4.44 4.77
Valeur ajoutée (€) 127.68K 73.47K 149.80K 156.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.20 17.19 23.63 23.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 79.92K 59.63K 115.15K 104.86K
Salaires / CA (%) 13.90 13.95 18.16 15.67
Impôts et taxes (€) 1.72K 2.02K 1.91K 2.71K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
- Date de cessation d'activité : 01/08/2004.

Numero: 6

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Marennes et a été rattachée au Tribunal de Commerce de Saintes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 5

Etat: Ajout
: transfert du siège social de 24 rue Paul Mandin 17420 ST PALAIS SUR MER à 40 bd de la République 17200 ROYAN et mise en activité de la sté au 23.05 2007 Publicité : LE LITTORAL du 15.06.2007

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 412 006 199. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise NEPTUNE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

NEPTUNE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.71Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé

En France il y a 106 710 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 260 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 575.06K euros, soit une progression de 147.57K € soit une progression de 34.52% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 49.25K € qui est de 396.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 79.81K € en 2022 soit une augmentation de 38.08K € qui est supérieur de 91.27% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 79.92K € soit 13.90% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 98.55K € en 2022 soit une diminution de 144.50K € qui est inférieure de 59.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)