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Info légale & documents de la société

NEPTUNE

383 257 581

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

309K €
+17.92%

Taux de rentabilité

16.01%
en 2021

Endettement

186K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

63K €
+20.39%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

16 PL DE L'HOTEL DE VILLE, 74000 ANNECY

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel, résidence locative, résidence hôtelière, ventes à consommer sur place

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Hantamalala ANDRIANJAFY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET 38325758100001
Adresse 16 place de l'hôtel de ville, 74600 annecy
SIRET 38325758100003
Crée le 18/07/2022
Adresse 17 place de l'hôtel de ville, 74600 annecy
Dénomination usuelle (CFE 2008) Ti-Zef
SIRET 38325758100002
Crée le 01/10/1991
Adresse 16 place de l'hôtel de ville, 74600 annecy
Dénomination usuelle (CFE 2008) Ti-Zef
SIRET 38325758100033
Crée le 12/09/2022
Adresse 16 pl de l'hotel de ville, 74000 annecy
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes TI-ZEF
Dénomination usuelle (CFE 2008) TI-ZEF
SIRET 38325758100025
Crée le 18/07/2022
Adresse 17 pl de l'hotel de ville, 74000 annecy
Activité Restauration
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) TI-ZEF
SIRET 38325758100017
Crée le 01/10/1991
Adresse 20 des aires, 74320 sevrier
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes RESIDUEL

Annonces BODACC (20)

procédure collective

RCS de Annecy
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 octobre 2023, désignant mandataire judiciaire la Selarl Mj Alpes (prise en la Personne de Maître Caroline Jal) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20230247, annonce n°2491

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10106

modification

RCS de Annecy
Dénomination: NEPTUNE Description: Nouveau siège. Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220219, annonce n°3008

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°7785

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210217, annonce n°4223

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200235, annonce n°11642

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 308.69K 261.78K 340.72K 347.14K
Marge brute (€) 368.66K 315.33K 351.85K 335.75K
EBITDA - EBE (€) 82.43K 61.91K 68.36K 81.99K
Résultat d'exploitation (€) 62.94K 41.99K 47.39K 60.54K
Résultat net (€) 59.19K 40.50K 39.29K 52.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.92 -23.17 -1.85 1.98
Taux de marge brute (%) 119.43 120.46 103.27 96.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.70 23.65 20.06 23.62
Taux de marge opérationnelle (%) 20.39 16.04 13.91 17.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 112.10K 99.43K 88.64K 90.29K
BFR exploitation (€) -7.73K -13.26K -16.11K -13.84K
BFR hors exploitation (€) 119.84K 112.69K 104.75K 104.13K
BFR (j de CA) 132.55 138.64 94.96 94.94
BFR exploitation (j de CA) -9.14 -18.49 -17.26 -14.55
BFR hors exploitation (j de CA) 141.70 157.13 112.22 109.49
Délai de paiement clients (j) 2.30 1.47 1.05 1.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.47 25.68 29.20 26.10
Ratio des stocks / CA (j) 1.25 1.62 0.77 0.80
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 78.69K 60.41K 60.26K 73.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.49 23.08 17.69 21.22
Fonds de roulement net global (€) 274.04K 217.34K 96.96K 94.14K
Couverture du BFR 2.44 2.19 1.09 1.04
Trésorerie (€) 161.94K 117.91K 8.32K 3.85K
Dettes financières (€) 186.22K 200.88K 140.37K 145.81K
Capacité de remboursement 0.31 1.37 2.19 1.93
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.91 2.63 2.26
Autonomie financière (%) 40.55 24.69 22.64 27.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.29 1.34 1.93 1.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 136.37K
Liquidité générale - - - 0.85
Couverture des dettes 2.60 0.91 0.71 0.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.17 15.47 11.53 15.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.48 44.63 78.21 82.95
Rentabilité économique (%) 16.01 11.02 17.71 22.67
Valeur ajoutée (€) 96.47K 63.65K 128.34K 134.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.25 24.31 37.67 38.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 73.55K 58.34K 77.83K 48.19K
Salaires / CA (%) 23.83 22.29 22.84 13.88
Impôts et taxes (€) 10.73K 5.68K 6.30K 4.84K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 383 257 581. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise NEPTUNE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

NEPTUNE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 271 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 308.69K euros, soit une progression de 46.92K € soit une progression de 17.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 59.19K € qui est de 46.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 82.43K € en 2021 soit une augmentation de 20.52K € qui est supérieur de 33.15% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 73.55K € soit 23.83% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 186.22K € en 2021 soit une diminution de 14.66K € qui est inférieure de 7.30% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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