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NEPTUNE

383 257 581

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

309K €
+17.92%

Taux de rentabilité

16.01%
en 2021

Endettement

186K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

63K €
+20.39%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

SEYNOD, 16 PL DE L'HOTEL DE VILLE, 74000 FRA ANNECY FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

12/09/2022

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Créperie. Toutes opérations industrielles et commerciales de fabrication, distribution sous toutes formes et prestations de services s'y rapportant, de tous articles, produits, composants, ingrédients destinés à l'alimentation humaine, bar, salon de thé, ventes à consommer sur place et à emporter, ou l'exploitation d'autres établissements ouverts au public. La fourniture de logement sous toutes ses formes, l'hôtellerie, la parahôtellerie, la location meublée, l'exploitation et la gestion de toutes résidences locatives ou résidences hôtelières.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (3)

SIRET 38325758100033
Début activité 12/09/2022
Adresse seynod, 16 pl de l'hotel de ville, 74000 fra annecy france
Enseignes TI-ZEF
Dénomination usuelle (CFE 2008) TI-ZEF
SIRET 38325758100025
Début activité 18/07/2022
Adresse seynod, 17 pl de l'hotel de ville, 74000 fra annecy france
Dénomination usuelle (CFE 2008) TI-ZEF
SIRET 38325758100017
Début activité 01/10/1991
Adresse 20 che des aires, 74320 fra sevrier france
Enseignes RESIDUEL

Annonces BODACC (22)

procédure collective

RCS de Annecy
Famille: Jugement prononçant Nature: Jugement de conversion en liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur la Selarl MJ Alpes (prise en la personne de Maître Caroline Jal) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy.
Bodacc A n°20240145, annonce n°2784

procédure collective

RCS de Annecy
Famille: Avis de dépôt Nature: Dépôt de l'état des créances Complément de jugement: L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20240139, annonce n°3269

procédure collective

RCS de Annecy
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 octobre 2023, désignant mandataire judiciaire la Selarl Mj Alpes (prise en la Personne de Maître Caroline Jal) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la présente publication.
Bodacc A n°20230247, annonce n°2491

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°10106

modification

RCS de Annecy
Dénomination: NEPTUNE Description: Nouveau siège. Modification de l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220219, annonce n°3008

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220088, annonce n°7785

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 308.69K 261.78K 340.72K 347.14K
Marge brute (€) 368.66K 315.33K 351.85K 335.75K
EBITDA - EBE (€) 82.43K 61.91K 68.36K 81.99K
Résultat d'exploitation (€) 62.94K 41.99K 47.39K 60.54K
Résultat net (€) 59.19K 40.50K 39.29K 52.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.92 -23.17 -1.85 1.98
Taux de marge brute (%) 119.43 120.46 103.27 96.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.70 23.65 20.06 23.62
Taux de marge opérationnelle (%) 20.39 16.04 13.91 17.44
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 112.10K 99.43K 88.64K 90.29K
BFR exploitation (€) -7.73K -13.26K -16.11K -13.84K
BFR hors exploitation (€) 119.84K 112.69K 104.75K 104.13K
BFR (j de CA) 132.55 138.64 94.96 94.94
BFR exploitation (j de CA) -9.14 -18.49 -17.26 -14.55
BFR hors exploitation (j de CA) 141.70 157.13 112.22 109.49
Délai de paiement clients (j) 2.30 1.47 1.05 1.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 18.47 25.68 29.20 26.10
Ratio des stocks / CA (j) 1.25 1.62 0.77 0.80
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 78.69K 60.41K 60.26K 73.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 25.49 23.08 17.69 21.22
Fonds de roulement net global (€) 274.04K 217.34K 96.96K 94.14K
Couverture du BFR 2.44 2.19 1.09 1.04
Trésorerie (€) 161.94K 117.91K 8.32K 3.85K
Dettes financières (€) 186.22K 200.88K 140.37K 145.81K
Capacité de remboursement 0.31 1.37 2.19 1.93
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.91 2.63 2.26
Autonomie financière (%) 40.55 24.69 22.64 27.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.29 1.34 1.93 1.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 136.37K
Liquidité générale - - - 0.85
Couverture des dettes 2.60 0.91 0.71 0.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.17 15.47 11.53 15.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.48 44.63 78.21 82.95
Rentabilité économique (%) 16.01 11.02 17.71 22.67
Valeur ajoutée (€) 96.47K 63.65K 128.34K 134.68K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.25 24.31 37.67 38.80
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 73.55K 58.34K 77.83K 48.19K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.73K 5.68K 6.30K 4.84K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Observations de l'entreprise

Numero: F23/024918

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 29/11/2023 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître Caroline JAL) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy. Date de cessation des paiements : 05/10/2023

Numero: F24/011134

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 27/05/2024 prolongeant la période d'observation jusqu'au 29/11/2024, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.

Numero: F24/015867

Etat: Ajout
Jugement du Tribunal de Commerce d'Annecy en date du 24/07/2024 prononçant la conversion en liquidation judiciaire, procédure simplifiée visée aux articles L.644-1 à L644-6 du Code de commerce. Liquidateur judiciaire : la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître Caroline JAL) 20 boulevard du Lycée 74000 Annecy

Marques déposées

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Présentation générale de NEPTUNE

NEPTUNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 383 257 581. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans; L’entreprise NEPTUNE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

NEPTUNE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 330 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction & bénéficiaires de NEPTUNE

NEPTUNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NEPTUNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 308.69K euros, soit une progression de 46.92K € soit une progression de 17.92% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 59.19K € qui est de 46.16% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEPTUNE il est de 82.43K € en 2021 soit une augmentation de 20.52K € qui est supérieur de 33.15% à l'année précédente .

La masse salariale de NEPTUNE s’élevait à 73.55K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de NEPTUNE s’élève à 186.22K € en 2021 soit une diminution de 14.66K € qui est inférieure de 7.30% à l'année précédente .

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