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Info légale & documents de la société

NEOTHERMIE

824 066 419

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Marnes-la-Coquette
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

122K €
+5.17%

Taux de rentabilité

6.60%
en 2022

Endettement

354K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-11K €
-8.77%

Statut

Actif

Adresse

27 AV DU FER A CHEVAL, 92430 FRA MARNES-LA-COQUETTE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

30/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation, prestation de services, exercice de mandats sociaux.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALAIN BLEVIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT SYNTHESE

Commissaire aux comptes titulaire

383734365

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

BRIGITTE MARIE JULIE GUILLAUME

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 82406641900014
Début activité 30/11/2016
Adresse 27 av du fer a cheval, 92430 fra marnes-la-coquette france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240064, annonce n°4014

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230074, annonce n°2927

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°3762

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°5528

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200083, annonce n°2220

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°11623

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 122K 116K 107K 110K
Marge brute (€) 122K 116K 107K 110K
EBITDA - EBE (€) -9.74K -10.34K 33.21K 64.84K
Résultat d'exploitation (€) -10.70K -10.95K 32.42K 54.69K
Résultat net (€) 124.92K 107.86K 150.07K 146.86K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.17 8.41 -2.73 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.99 -8.91 31.03 58.94
Taux de marge opérationnelle (%) -8.77 -9.44 30.30 49.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -4.86K -10.63K -6.28K 2.82K
BFR exploitation (€) 2.95K 4.27K -1.34K 2.41K
BFR hors exploitation (€) -7.81K -14.90K -4.93K 415
BFR (j de CA) -14.54 -33.46 -21.41 9.37
BFR exploitation (j de CA) 8.83 13.43 -4.57 7.99
BFR hors exploitation (j de CA) -23.37 -46.89 -16.83 1.38
Délai de paiement clients (j) 36.50 42.16 37.52 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 209.01 171.19 146.29 70.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 125.24K 100.47K 142.85K 149.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 102.66 86.61 133.50 135.46
Fonds de roulement net global (€) 295.33K 291.83K 325.99K 260.95K
Couverture du BFR -60.75 -27.44 -51.94 92.44
Trésorerie (€) 299.62K 301.32K 330.55K 255.85K
Dettes financières (€) 354.08K 476.52K 625.44K 718.70K
Capacité de remboursement 0.43 1.74 2.06 3.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.13 0.23 0.42
Autonomie financière (%) 79.27 71.41 65.91 59.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.59 -16.95 8.88 7.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 356.73K 370.57K 327.67K 328.60K
Liquidité générale 0.93 0.98 1.07 0.91
Couverture des dettes 28.64 8.90 5.29 3.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 102.39 92.98 140.25 133.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.32 7.84 11.91 13.33
Rentabilité économique (%) 6.60 5.60 7.85 7.89
Valeur ajoutée (€) 105.85K 96.53K 76.21K 65.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.76 83.22 71.22 59.30
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 108.78K 100.82K 40.84K 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.78K 6.05K 2.15K 397

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 67216

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Marques déposées

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Présentation générale de NEOTHERMIE

NEOTHERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 800 000.0 € son numéro SIREN est 824 066 419. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise NEOTHERMIE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

NEOTHERMIE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 103 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de NEOTHERMIE

NEOTHERMIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de NEOTHERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 122.00K euros, soit une progression de 6.00K € soit une progression de 5.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 124.92K € qui est de 15.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEOTHERMIE il est de -9.74K € en 2022 soit une augmentation de 592.00 € qui est supérieur de 5.73% à l'année précédente .

La masse salariale de NEOTHERMIE s’élevait à 108.78K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEOTHERMIE s’élève à 354.08K € en 2022 soit une diminution de 122.45K € qui est inférieure de 25.70% à l'année précédente .

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