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Info légale & documents de la société

NEOTHERMIE

824 066 419

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Marnes-la-Coquette
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

122K €
+5.17%

Taux de rentabilité

6.60%
en 2022

Endettement

354K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-11K €
-8.77%

Statut

Actif

Adresse

27 AV DU FER A CHEVAL 92430 MARNES-LA-COQUETTE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

30/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise de participation, prestation de services, exercice de mandats sociaux.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alain BLEVIN

Président

Occupe ce poste depuis le 08/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Brigitte GUILLAUME

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 08/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT SYNTHESE

Commissaire aux comptes titulaire

383734365
Occupe ce poste depuis le 08/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 82406641900001
Adresse 27 avenue du fer à cheval, 92430 marnes-la-coquette
SIRET 82406641900002
Crée le 30/11/2016
Adresse 27 avenue du fer à cheval, 92430 marnes-la-coquette
SIRET 82406641900014
Crée le 30/11/2016
Adresse 27 av du fer a cheval 92430 marnes-la-coquette
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240064, annonce n°4014

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230074, annonce n°2927

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220071, annonce n°3762

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210071, annonce n°5528

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200083, annonce n°2220

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°11623

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 122K 116K 107K 110K
Marge brute (€) 122K 116K 107K 110K
EBITDA - EBE (€) -9.74K -10.34K 33.21K 64.84K
Résultat d'exploitation (€) -10.70K -10.95K 32.42K 54.69K
Résultat net (€) 124.92K 107.86K 150.07K 146.86K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.17 8.41 -2.73 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.99 -8.91 31.03 58.94
Taux de marge opérationnelle (%) -8.77 -9.44 30.30 49.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -4.86K -10.63K -6.28K 2.82K
BFR exploitation (€) 2.95K 4.27K -1.34K 2.41K
BFR hors exploitation (€) -7.81K -14.90K -4.93K 415
BFR (j de CA) -14.54 -33.46 -21.41 9.37
BFR exploitation (j de CA) 8.83 13.43 -4.57 7.99
BFR hors exploitation (j de CA) -23.37 -46.89 -16.83 1.38
Délai de paiement clients (j) 36.50 42.16 37.52 36.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 209.01 171.19 146.29 70.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 125.24K 100.47K 142.85K 149.01K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 102.66 86.61 133.50 135.46
Fonds de roulement net global (€) 295.33K 291.83K 325.99K 260.95K
Couverture du BFR -60.75 -27.44 -51.94 92.44
Trésorerie (€) 299.62K 301.32K 330.55K 255.85K
Dettes financières (€) 354.08K 476.52K 625.44K 718.70K
Capacité de remboursement 0.43 1.74 2.06 3.11
Ratio d'endettement (Gearing) 0.04 0.13 0.23 0.42
Autonomie financière (%) 79.27 71.41 65.91 59.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.59 -16.95 8.88 7.14
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 356.73K 370.57K 327.67K 328.60K
Liquidité générale 0.93 0.98 1.07 0.91
Couverture des dettes 28.64 8.90 5.29 3.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 102.39 92.98 140.25 133.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.32 7.84 11.91 13.33
Rentabilité économique (%) 6.60 5.60 7.85 7.89
Valeur ajoutée (€) 105.85K 96.53K 76.21K 65.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 86.76 83.22 71.22 59.30
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 108.78K 100.82K 40.84K 0
Salaires / CA (%) 89.16 86.91 38.17 0
Impôts et taxes (€) 6.78K 6.05K 2.15K 397

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 67216

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Alain BLEVIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 48.44%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 48.44%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 48.44%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 48.44%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Brigitte GUILLAUME

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 48.44%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 48.44%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 48.44%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 48.44%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de NEOTHERMIE

NEOTHERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 800 000.0 € son numéro SIREN est 824 066 419. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise NEOTHERMIE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

NEOTHERMIE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 035 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de NEOTHERMIE

NEOTHERMIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de NEOTHERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 122.00K euros, soit une progression de 6.00K € soit une progression de 5.17% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 124.92K € qui est de 15.82% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEOTHERMIE il est de -9.74K € en 2022 soit une augmentation de 592.00 € qui est supérieur de 5.73% à l'année précédente .

La masse salariale de NEOTHERMIE s’élevait à 108.78K € soit 89.16% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEOTHERMIE s’élève à 354.08K € en 2022 soit une diminution de 122.45K € qui est inférieure de 25.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEOTHERMIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 10 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)