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Info légale & documents de la société

NEOTHERMIA

804 640 688

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Saint-Cyr-sur-Loire
Activités des sociétés holding

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  • Extrait Kbis
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Chiffre d’affaires

175K €
+73.25%

Taux de rentabilité

13.44%
en 2022

Endettement

3K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

8K €
+4.76%

Statut

Actif

Adresse

56 RUE DE PORTILLON 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

15/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise d'intérêts, participation dans toutes sociétés, conduite, direction, animations des sociétés filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvain Pierre André Georges DAVID

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/12/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 80464068800001
Crée le 15/09/2014
Adresse 56 bis rue de portillon, 37540 saint-cyr-sur-loire
SIRET 80464068800011
Crée le 15/09/2014
Adresse 56 rue de portillon 37540 saint-cyr-sur-loire
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240041, annonce n°1224

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230080, annonce n°1047

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220153, annonce n°3261

modification

RCS de Tours
Dénomination: NEOTHERMIA Description: modification survenue sur le capital (augmentation) Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220128, annonce n°709

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210097, annonce n°1866

modification

RCS de Tours
Dénomination: NEOTHERMIA Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210089, annonce n°1148

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 175.06K 101.05K 0 0
Marge brute (€) 175.07K 101.05K 0 0
EBITDA - EBE (€) 10.86K 21.93K -4.66K -5.33K
Résultat d'exploitation (€) 8.34K 19.41K -7.18K -7.85K
Résultat net (€) 105.64K 192.07K 85.88K 54.39K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 73.25 - - -
Taux de marge brute (%) 100 100 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.20 21.70 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 4.76 19.21 0 0
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -24.30K 55.10K -680 43.93K
BFR exploitation (€) -5.11K 22.64K -405 -4.01K
BFR hors exploitation (€) -19.19K 32.46K -275 47.94K
BFR (j de CA) -50.67 199.03 - -
BFR exploitation (j de CA) -10.66 81.77 - -
BFR hors exploitation (j de CA) -40.01 117.26 - -
Délai de paiement clients (j) 10.42 85.27 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 221.55 39.92 35.97 285.80
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 108.15K 194.59K 86.19K 47.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 61.78 192.57 - -
Fonds de roulement net global (€) 50.16K 254.95K 254.72K 67.91K
Couverture du BFR -2.06 4.63 -374.59 1.55
Trésorerie (€) 74.46K 199.85K 255.40K 23.98K
Dettes financières (€) 2.83K 271.77K 466.13K 369.92K
Capacité de remboursement -0.66 0.37 2.44 7.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.11 0.45 0.92
Autonomie financière (%) 92.12 69.97 49.96 50.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.60 3.28 -45.20 -64.90
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 61.91K - 410.74K 255.44K
Liquidité générale 1.76 - 0.62 0.28
Couverture des dettes -9.44 9.39 3.22 1.97
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 60.34 190.08 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.59 29.18 18.42 14.39
Rentabilité économique (%) 13.44 20.42 9.20 7.23
Valeur ajoutée (€) 158.40K 91.66K -4.71K -5.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.48 90.71 - -
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 146.26K 69.78K -217 0
Salaires / CA (%) 83.55 69.06 - -
Impôts et taxes (€) 1.28K -54 170 136

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de NEOTHERMIA

NEOTHERMIA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 400 000.0 € son numéro SIREN est 804 640 688. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

NEOTHERMIA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 208 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de NEOTHERMIA

NEOTHERMIA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NEOTHERMIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 175.06K euros, soit une progression de 74.02K € soit une progression de 73.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 105.64K € qui est de 45.00% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEOTHERMIA il est de 10.86K € en 2022 soit une diminution de 11.07K € qui est inférieur de 50.48% à l'année précédente .

La masse salariale de NEOTHERMIA s’élevait à 146.26K € soit 83.55% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NEOTHERMIA s’élève à 2.83K € en 2022 soit une diminution de 268.94K € qui est inférieure de 98.96% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEOTHERMIA consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)