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Info légale & documents de la société

NEGOFLOT

883 246 001

Île-de-France
Val-d'Oise
Sannois
Location et location-bail de matériels de transport par eau

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Chiffre d’affaires

107K €
-23.85%

Taux de rentabilité

68.03%
en 2021

Endettement

16K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

98K €
+91.28%

Statut

Actif

Adresse

2 ESP DE LA GARE, 95110 FRA SANNOIS FRANCE

Activité

Location et location-bail de matériels de transport par eau

Effectif

Données non disponibles

Création

04/05/2020

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Location de moyens de transports fluviaux

Code NAF ou APE:

77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Établissements (1)

SIRET 88324600100019
Début activité 04/05/2020
Adresse 2 esp de la gare, 95110 fra sannois france

Annonces BODACC (4)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240112, annonce n°11426

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°8583

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°11010

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210203, annonce n°6037

Finances

Performance 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 107.19K 140.76K
Marge brute (€) 107.19K 140.76K
EBITDA - EBE (€) 98.34K 127.49K
Résultat d'exploitation (€) 97.84K 127.32K
Résultat net (€) 76.30K 94.97K
Croissance 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) -23.85 -
Taux de marge brute (%) 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 91.75 90.57
Taux de marge opérationnelle (%) 91.28 90.45
Gestion BFR 2021 2020
BFR (€) 64.50K 72.95K
BFR exploitation (€) 74.48K 126.99K
BFR hors exploitation (€) -9.98K -54.04K
BFR (j de CA) 219.63 189.16
BFR exploitation (j de CA) 253.63 329.30
BFR hors exploitation (j de CA) -34 -140.14
Délai de paiement clients (j) 256.33 333.26
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.63 176.79
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 76.80K 95.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 71.65 67.59
Fonds de roulement net global (€) 97.99K 95.64K
Couverture du BFR 1.52 1.31
Trésorerie (€) 33.49K 22.69K
Dettes financières (€) 15.55K 0
Capacité de remboursement -0.23 -0.24
Ratio d'endettement (Gearing) -0.22 -0.23
Autonomie financière (%) 74.24 59.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.18 -0.18
Solvabilité 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes -0.05 -0.06
Rentabilité 2021 2020
Marge nette (%) 71.18 67.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 91.63 97.94
Rentabilité économique (%) 68.03 58.02
Valeur ajoutée (€) 98.34K 127.49K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.75 90.57
Structure d'activité 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 0 0
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 0 0

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Marques déposées

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Présentation générale de NEGOFLOT

NEGOFLOT est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 883 246 001. L’entreprise a été créée en 2020 et officie donc depuis 4 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

NEGOFLOT opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.34Z - Location et location-bail de matériels de transport par eau

En France il y a 2 590 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de NEGOFLOT

NEGOFLOT SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de NEGOFLOT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 107.19K euros, soit une diminution de 33.57K € soit une diminution de 23.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 76.30K € qui est de 19.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NEGOFLOT il est de 98.34K € en 2021 soit une diminution de 29.14K € qui est inférieur de 22.86% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de NEGOFLOT s’élève à 15.55K € en 2021 soit une augmentation de 15.55K € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NEGOFLOT consultables sur Docubiz:

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