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NAVI HOLDING

821 535 598

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Chinon
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

90K €
+57.80%

Taux de rentabilité

2.64%
en 2022

Endettement

135K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-41K €
-45.97%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DU CHATEAU D EAU 37500 CHINON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

18/07/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

acquisition, cession et gestion de parts et d'actions de société, prise de participation financière dans toutes sociétés

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Adrien ROBIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Estelle NOPPE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/06/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82153559800001
Crée le 18/07/2016
Adresse 1 rue du château d'eau lieudit saint jean, 37500 chinon
SIRET 82153559800014
Crée le 18/07/2016
Adresse 1 rue du chateau d eau 37500 chinon
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230133, annonce n°2304

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20230064, annonce n°749

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20230064, annonce n°750

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20210029, annonce n°2596

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°2316

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2017
Bodacc C n°20180129, annonce n°3956

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 89.71K 56.85K 3.60K 3.60K
Marge brute (€) 89.71K 56.85K 3.60K 3.60K
EBITDA - EBE (€) -41.24K -2.77K -352 568
Résultat d'exploitation (€) -41.24K -2.77K -352 568
Résultat net (€) 5.76K 20.10K -1.50K -265
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 57.80 1.48K 0 -1.37
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -45.97 -4.86 -9.78 15.78
Taux de marge opérationnelle (%) -45.97 -4.86 -9.78 15.78
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -37.17K -23.60K 10.61K 6.91K
BFR exploitation (€) 9.98K 14.76K 11.35K 7.68K
BFR hors exploitation (€) -47.15K -38.37K -739 -773
BFR (j de CA) -151.22 -151.54 1.08K 700.60
BFR exploitation (j de CA) 40.62 94.79 1.15K 778.97
BFR hors exploitation (j de CA) -191.84 -246.33 -74.93 -78.37
Délai de paiement clients (j) 45.22 101.90 1.31K 869.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 67.37 98.18 143.52 118.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 4.90K 19.24K -1.94K -265
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.46 33.85 -53.97 -7.36
Fonds de roulement net global (€) -24.88K 10 11.69K 7K
Couverture du BFR 0.67 -0 1.10 1.01
Trésorerie (€) 12.29K 23.61K 1.08K 87
Dettes financières (€) 134.74K 166.25K 198.89K 21.70K
Capacité de remboursement 24.98 7.41 -101.81 -81.57
Ratio d'endettement (Gearing) 4.32 6.57 269.13 12.12
Autonomie financière (%) 12.99 9.12 0.36 6.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.97 -51.59 -561.96 38.06
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 93.28K 94.35K 51.71K 11.74K
Liquidité générale 0.32 0.53 0.28 0.82
Couverture des dettes 1.53 1.32 0.95 0.76
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.42 35.36 -41.56 -7.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.34 92.65 -203.54 -14.86
Rentabilité économique (%) 2.64 8.45 -0.74 -1.02
Valeur ajoutée (€) 83.59K 52.73K -352 830
Valeur ajoutée / CA (%) 93.18 92.75 -9.78 23.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 124.29K 55.26K 0 0
Salaires / CA (%) 138.55 97.20 0 0
Impôts et taxes (€) 539 239 0 262

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de NAVI HOLDING

NAVI HOLDING est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 821 535 598. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOURS

NAVI HOLDING opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 208 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de NAVI HOLDING

NAVI HOLDING Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de NAVI HOLDING

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 89.71K euros, soit une progression de 32.86K € soit une progression de 57.80% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 5.76K € qui est de 71.34% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NAVI HOLDING il est de -41.24K € en 2022 soit une diminution de 38.47K € qui est inférieur de 1391.43% à l'année précédente .

La masse salariale de NAVI HOLDING s’élevait à 124.29K € soit 138.55% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NAVI HOLDING s’élève à 134.74K € en 2022 soit une diminution de 31.51K € qui est inférieure de 18.95% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)