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NATHEO

838 078 426

Pays de la Loire
Maine-et-Loire
Val-du-Layon
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

40K €
+75.79%

Taux de rentabilité

9.49%
en 2022

Endettement

423K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-53K €
-131.82%

Statut

Actif

Adresse

SAINT LAMBERT DU LATTAY, 3 RUE DU PETIT CLOS - LD LA POTARDIERE, 49190 FRA VAL-DU-LAYON FRANCE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

05/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding, gestion de trésorerie

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Établissements (1)

SIRET 83807842600015
Début activité 05/03/2018
Adresse saint lambert du lattay, 3 rue du petit clos - ld la potardiere, 49190 fra val-du-layon france

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240031, annonce n°2793

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20220242, annonce n°2413

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220065, annonce n°2244

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°3019

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200067, annonce n°1366

dépôt des comptes

RCS de Angers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190077, annonce n°4070

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 40.36K 22.96K 18.81K 9.93K
Marge brute (€) 40.37K 20.54K 18.18K 9.93K
EBITDA - EBE (€) -53.20K -9.40K -15.65K -20.74K
Résultat d'exploitation (€) -53.20K -12.11K -18.40K -20.74K
Résultat net (€) 104.61K 163.36K 145.39K 137.41K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 75.79 22.08 89.47 -
Taux de marge brute (%) 100.02 89.45 96.69 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) -131.82 -40.93 -83.22 -208.98
Taux de marge opérationnelle (%) -131.82 -52.76 -97.81 -208.98
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 65.89K 59.96K 35.44K 5.42K
BFR exploitation (€) 12.82K -2.19K -1.82K 3.68K
BFR hors exploitation (€) 53.06K 62.15K 37.26K 1.74K
BFR (j de CA) 595.87 953.24 687.85 199.12
BFR exploitation (j de CA) 115.97 -34.83 -35.32 135.25
BFR hors exploitation (j de CA) 479.90 988.07 723.17 63.87
Délai de paiement clients (j) 170.35 1.65 67.23 158.41
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.54 65.52 207.89 16.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 18.40 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 96.61K 129.07K 148.14K 79.41K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 239.37 562.18 787.66 799.98
Fonds de roulement net global (€) 208.29K 188.44K 158.51K 85.54K
Couverture du BFR 3.16 3.14 4.47 15.80
Trésorerie (€) 142.40K 128.48K 123.07K 80.12K
Dettes financières (€) 422.65K 356.91K 426.04K 494.93K
Capacité de remboursement 2.90 1.77 2.05 5.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.42 0.39 0.66 1.26
Autonomie financière (%) 60.29 61.95 51.16 39.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.27 -24.31 -19.36 -20
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 103.87K - 78.54K -
Liquidité générale 2.15 - 2.15 -
Couverture des dettes 3.14 3.32 2.39 1.78
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 259.19 711.52 773.07 1.38K
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.74 27.68 31.83 41.72
Rentabilité économique (%) 9.49 17.15 16.28 16.60
Valeur ajoutée (€) 3.50K 9.22K 8.81K -3.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 8.67 40.18 46.86 -36.72
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 53.28K 18.37K 24.32K 12.33K
Salaires / CA (%) 100 0 100 100
Impôts et taxes (€) 3.42K 259 115 4.77K

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Marques déposées

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Présentation générale de NATHEO

NATHEO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 300 000.0 € son numéro SIREN est 838 078 426. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise NATHEO compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Angers

NATHEO opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 200 entreprises dans le même secteur dans le département Maine-et-Loire , 49

Direction & bénéficiaires de NATHEO

NATHEO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de NATHEO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 40.36K euros, soit une progression de 17.40K € soit une progression de 75.79% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 104.61K € qui est de 35.96% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de NATHEO il est de -53.20K € en 2022 soit une diminution de 43.81K € qui est inférieur de 466.12% à l'année précédente .

La masse salariale de NATHEO s’élevait à 53.28K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de NATHEO s’élève à 422.65K € en 2022 soit une augmentation de 65.74K € qui est supérieure de 18.42% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de NATHEO consultables sur Docubiz:

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