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Info légale & documents de la société

MECATERMI

403 144 389

Île-de-France
Val-d'Oise
Herblay-sur-Seine
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

601K €
+90.14%

Taux de rentabilité

6.98%
en 2022

Endettement

83K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

26K €
+4.27%

Statut

Actif

Adresse

427 DE CONFLANS, 95220 HERBLAY-SUR-SEINE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

08/12/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Les travaux d'installation d'équipement thermiques chaud froid, aéraulique, désenfumage et de climatisation. La préconisation, fourniture, pose et maintenance comprenant l'automatisme, l'électricité et l'eau. Toutes opérations d'intermédiaires et d'agents commerciaux dans tous secteurs d'activité. L'import et l'export.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KHELIFI RAMZI AAI

Président

892017864
Occupe ce poste depuis le 19/07/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 40314438900010
Crée le 08/12/1995
Adresse 427 bis route de conflans, 95220 herblay
SIRET 40314438900042
Crée le 30/04/2008
Adresse 427 de conflans, 95220 herblay-sur-seine
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 40314438900034
Crée le 30/04/1999
Adresse 12 rue des alouettes, 95600 eaubonne
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
SIRET 40314438900026
Crée le 02/01/1998
Adresse 34 rue de paris, 93130 noisy-le-sec
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40314438900018
Crée le 08/12/1995
Adresse 8 parc des essarts, 78690 les essarts-le-roi
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240030, annonce n°5665

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230056, annonce n°4281

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220018, annonce n°4539

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: MECATERMI Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210155, annonce n°1793

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: MECATERMI Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : KHELIFI RAMZI AAI
Bodacc B n°20210140, annonce n°2028

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210107, annonce n°11285

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 601.32K 491.87K 796.68K 695.99K
Marge brute (€) 405.02K 357.15K 489.23K 461.15K
EBITDA - EBE (€) 55.75K 44.66K 53.55K 56.37K
Résultat d'exploitation (€) 25.67K 7.10K 12.09K -3.06K
Résultat net (€) 37.64K 5.37K 25.83K 27.68K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 90.14 -38.26 14.47 -25.78
Taux de marge brute (%) 67.36 72.61 61.41 66.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.27 9.08 6.72 8.10
Taux de marge opérationnelle (%) 4.27 1.44 1.52 -0.44
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 84.93K 30.83K 186.09K 200.14K
BFR exploitation (€) 16.03K 12.29K 14.94K 81.99K
BFR hors exploitation (€) 68.90K 18.54K 171.16K 118.15K
BFR (j de CA) 51.55 22.88 85.26 104.96
BFR exploitation (j de CA) 9.73 9.12 6.84 43
BFR hors exploitation (j de CA) 41.82 13.76 78.41 61.96
Délai de paiement clients (j) 62.45 31.60 79.82 113.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 109.92 45.23 86.14 120.53
Ratio des stocks / CA (j) 39.28 19.46 32.96 13.55
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 67.72K 42.93K 67.29K 87.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.26 8.73 8.45 12.52
Fonds de roulement net global (€) 262.44K 280.89K 370.81K 393.15K
Couverture du BFR 3.09 9.11 1.99 1.96
Trésorerie (€) 177.51K 250.06K 184.72K 193.02K
Dettes financières (€) 83.19K 150.38K 40.65K 46.12K
Capacité de remboursement -1.39 -2.32 -2.14 -1.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.37 -0.58 -0.39 -0.38
Autonomie financière (%) 47.86 42.49 51.42 55.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.69 -2.23 -2.69 -2.61
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 190.42K - 272.15K -
Liquidité générale 2.42 - 2.48 -
Couverture des dettes -1.52 -0.67 -0.75 -0.47
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.26 1.09 3.24 3.98
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.58 3.14 7.07 7.10
Rentabilité économique (%) 6.98 1.33 3.63 3.95
Valeur ajoutée (€) 153.35K 77.90K 140.10K 221.61K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.50 15.84 17.59 31.84
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 129.82K 67.81K 120.89K 213.90K
Salaires / CA (%) 21.59 13.79 15.17 30.73
Impôts et taxes (€) 4.61K 5.41K 5.84K 7.39K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 17581

Etat: Ajout
Absorption des sociétés 'réunion de toutes les parts en une seule main) Scs Otam 5 ave du bois Joly 95 Eaubonne Rcs b 400 957 140 - Sarl synopsis & actions 12/5 rue des alouettes 95 Eaubonne Rcs b 400 054 805

Numero: 13587

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Transfert de siège de 12/5 rue des Alouettes - 95600 EAUBONNE à 427 bis rue de Conflans - 95220 HERBLAY à compter du 30 avril 2008.

Numero: 1317

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Ramzi KHELIFI

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de MECATERMI

MECATERMI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 403 144 389. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise MECATERMI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

MECATERMI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 57 958 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 330 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de MECATERMI

MECATERMI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de MECATERMI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 601.32K euros, soit une progression de 285.07K € soit une progression de 90.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 37.64K € qui est de 600.86% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MECATERMI il est de 55.75K € en 2022 soit une augmentation de 11.09K € qui est supérieur de 24.83% à l'année précédente .

La masse salariale de MECATERMI s’élevait à 129.82K € soit 21.59% en 2022.

Enfin le montant des dettes de MECATERMI s’élève à 83.19K € en 2022 soit une diminution de 67.19K € qui est inférieure de 44.68% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MECATERMI consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)