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Info légale & documents de la société

MATERNA OPERATIONS

501 623 250

Hauts-de-France
Oise
Compiègne
Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

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Chiffre d’affaires

88M €
+8.71%

Taux de rentabilité

11.73%
en 2021

Endettement

5M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

6M €
+6.59%

Statut

Actif

Adresse

2 D'ARMANCOURT, 60200 COMPIEGNE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

18/12/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation et fabrication par la prise de participation dans des sociétés de tous produits agro-alimentaires.

Code NAF ou APE:

46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512
Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FINANCIERE MESSINE

Président

542105085
Occupe ce poste depuis le 01/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 50162325000000
Adresse les vergers 2bis chemin d'armancourt, 60200 compiègne
SIRET 50162325000011
Crée le 01/01/2013
Adresse zac de mercières 6 rue niepce, 60200 compiègne
SIRET 50162325000010
Crée le 18/12/2007
Adresse les vergers 2bis chemin d'armancourt, 60200 compiègne
SIRET 50162325000047
Crée le 01/01/2013
Adresse 6 rue niepce, 60200 compiegne
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
Enseignes MATERNA
SIRET 50162325000021
Crée le 01/12/2010
Adresse rue de la grande pree, 60880 le meux
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 50162325000013
Crée le 18/12/2007
Adresse 2 d'armancourt, 60200 compiegne
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°6284

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220176, annonce n°2445

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°3222

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200169, annonce n°2249

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200169, annonce n°2250

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190147, annonce n°6845

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 87.64M 80.62M 77.66M 72.08M
Marge brute (€) 16.01M 14.77M 14.46M 13.67M
EBITDA - EBE (€) 6M 5.05M 4.76M 4.08M
Résultat d'exploitation (€) 5.78M 4.79M 4.41M 3.80M
Résultat net (€) 4.20M 3.38M 2.95M 2.49M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 8.71 3.80 7.74 32.26
Taux de marge brute (%) 18.27 18.32 18.61 18.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.84 6.26 6.13 5.67
Taux de marge opérationnelle (%) 6.59 5.94 5.68 5.27
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.01M 342.77K -97.31K -710.92K
BFR exploitation (€) 69.84K -3.49M -2.17M -2.55M
BFR hors exploitation (€) 3.94M 3.83M 2.07M 1.84M
BFR (j de CA) 16.71 1.55 -0.46 -3.60
BFR exploitation (j de CA) 0.29 -15.80 -10.20 -12.91
BFR hors exploitation (j de CA) 16.42 17.35 9.74 9.31
Délai de paiement clients (j) 47.84 42.43 37.08 43.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.21 97.79 89.04 96.39
Ratio des stocks / CA (j) 30.37 28.11 33.34 34.49
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.42M 3.64M 2.96M 1.27M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.04 4.52 3.80 1.77
Fonds de roulement net global (€) 7.32M 2.82M 1.40M 1.90M
Couverture du BFR 1.83 8.23 -14.40 -2.67
Trésorerie (€) 3.29M 2.48M 1.50M 2.61M
Dettes financières (€) 5.17M 892.86K 902.76K 0
Capacité de remboursement 0.43 -0.44 -0.20 -2.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 -0.21 -0.10 -0.42
Autonomie financière (%) 27.34 25.49 22.31 23.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.31 -0.31 -0.13 -0.64
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 20.85M 22.02M 20.61M 21.31M
Liquidité générale 1.34 1.09 1.07 1.05
Couverture des dettes 8.01 -7.58 -21.69 -4.26
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.79 4.20 3.80 3.45
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.88 44.58 47.51 40.11
Rentabilité économique (%) 11.73 11.36 10.60 9.33
Valeur ajoutée (€) 9.49M 8.43M 7.68M 6.99M
Valeur ajoutée / CA (%) 10.83 10.46 9.89 9.70
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 3.23M 3.27M 2.71M 2.84M
Salaires / CA (%) 3.69 4.05 3.49 3.95
Impôts et taxes (€) 329K 353.54K 365.72K 342.53K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
: Transfert du siège & de l'établissement principal de LE MEUX (60) route de la Grande Prée à COMPIEGNE 8 rue Clément Bayard, immeuble Bayard 3 A compter du 1er mars 2011.

Numero: 55380

Etat: Ajout
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de COMPIEGNE (60200) 8 rue Clément Bayard Immeuble Bayard n°3 à COMPIEGNE (60200) 2 bis chemin d'Armancourt Les vergers à compter du 06/06/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ROGER François BEGUINOT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 44.9%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 44.9%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de MATERNA OPERATIONS

MATERNA OPERATIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 443 470.0 € son numéro SIREN est 501 623 250. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 16 ans; L’entreprise MATERNA OPERATIONS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

MATERNA OPERATIONS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.38B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers

En France il y a 8 089 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 53 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Marques déposées par MATERNA OPERATIONS

MATERNA OPERATIONS possède actuellement 6 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de MATERNA OPERATIONS

MATERNA OPERATIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de MATERNA OPERATIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 87.64M euros, soit une progression de 7.02M € soit une progression de 8.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.20M € qui est de 24.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de MATERNA OPERATIONS il est de 6.00M € en 2021 soit une augmentation de 947.36K € qui est supérieur de 18.76% à l'année précédente .

La masse salariale de MATERNA OPERATIONS s’élevait à 3.23M € soit 3.69% en 2021.

Enfin le montant des dettes de MATERNA OPERATIONS s’élève à 5.17M € en 2021 soit une augmentation de 4.28M € qui est supérieure de 479.51% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de MATERNA OPERATIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)