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Info légale & documents de la société

LYDIA

820 631 612

Grand Est
Haut-Rhin
Réguisheim
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

346K €
+0.72%

Taux de rentabilité

0.62%
en 2020

Endettement

3M
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

69K €
+19.92%

Statut

Actif

Adresse

6 PARC D’ACTIVITES DE L’ILL, 68890 FRA REGUISHEIM FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

23/05/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Constitution et gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, prises de participations au capital de sociétés civiles, commerciales, gestion de participations, holding, assistance aux filiales

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAC AUDIT SARL

Commissaire aux comptes titulaire

439623679

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LAURENT GEORGES DEROUSSIN

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82063161200018
Début activité 23/05/2016
Adresse 6 parc d’activites de l’ill, 68890 fra reguisheim france

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220085, annonce n°2833

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210082, annonce n°3416

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200033, annonce n°2224

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190088, annonce n°6430

dépôt des comptes

RCS de COLMAR
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180083, annonce n°3015

Finances

Performance 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 345.58K 343.13K 329.23K
Marge brute (€) 345.63K 345.62K 329.23K
EBITDA - EBE (€) 76.77K 94.62K 61.10K
Résultat d'exploitation (€) 68.84K 86.69K 53.17K
Résultat net (€) 30.84K 350.54K 369.93K
Croissance 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.72 4.22 -
Taux de marge brute (%) 100.01 100.73 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.21 27.58 18.56
Taux de marge opérationnelle (%) 19.92 25.27 16.15
Gestion BFR 2020 2019 2018
BFR (€) -658.80K -39.35K 3.50K
BFR exploitation (€) -1.68K -3.41K 31.03K
BFR hors exploitation (€) -657.12K -35.94K -27.54K
BFR (j de CA) -695.82 -41.86 3.88
BFR exploitation (j de CA) -1.78 -3.62 34.41
BFR hors exploitation (j de CA) -694.04 -38.23 -30.53
Délai de paiement clients (j) 2.25 3.82 41.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 190.47 174.72 145.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 38.77K 358.47K 377.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.22 104.47 114.77
Fonds de roulement net global (€) 143.19K 211.39K 341.92K
Couverture du BFR -0.22 -5.37 97.80
Trésorerie (€) 778.22K 219.03K 298.78K
Dettes financières (€) 2.98M 3.03M 3.46M
Capacité de remboursement 56.92 7.85 8.36
Ratio d'endettement (Gearing) 1.71 2.24 3.49
Autonomie financière (%) 26.05 28.92 20.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) 28.74 29.75 51.73
Solvabilité 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.33M 3.09M 1.60M
Liquidité générale 0.34 0.08 0.22
Couverture des dettes 1.87 1.45 1.27
Rentabilité 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.92 102.16 112.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.40 27.89 40.82
Rentabilité économique (%) 0.62 8.07 8.38
Valeur ajoutée (€) 338.28K 328.51K 313.13K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.89 95.74 95.11
Structure d'activité 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 241.10K 229.62K 250.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0
Impôts et taxes (€) 20.45K 6.76K 2K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LYDIA

LYDIA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 820 631 612. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LYDIA compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COLMAR

LYDIA opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 554 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de LYDIA

LYDIA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de LYDIA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 345.58K euros, soit une progression de 2.45K € soit une progression de 0.72% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 30.84K € qui est de 91.20% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LYDIA il est de 76.77K € en 2020 soit une diminution de 17.85K € qui est inférieur de 18.87% à l'année précédente .

La masse salariale de LYDIA s’élevait à 241.10K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LYDIA s’élève à 2.98M € en 2020 soit une diminution de 49.09K € qui est inférieure de 1.62% à l'année précédente .

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