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AREGEST

797 864 782

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Chiffre d’affaires

383K €
+5.82%

Taux de rentabilité

18.59%
en 2022

Endettement

167K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

40K €
+10.52%

Statut

Actif

Adresse

Z.A. WALDSTUCKE, 5 RUE DES ARTISANS, 68320 FRA BISCHWIHR FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/11/2023

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations dans toutes les personnes morales, civiles ou commerciales, la gestion et la valorisation de ces participations.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ALAIN REBERT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79786478200025
Début activité 01/11/2023
Adresse z.a. waldstucke, 5 rue des artisans, 68320 fra bischwihr france
SIRET 79786478200017
Début activité 01/10/2013
Adresse 1 rue des clefs, 68280 fra andolsheim france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240079, annonce n°2258

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230057, annonce n°1808

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220019, annonce n°4730

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200230, annonce n°4369

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190223, annonce n°2303

dépôt des comptes

RCS de Colmar
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190057, annonce n°8155

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 382.79K 361.73K 362.13K 361.82K
Marge brute (€) 398.48K 378.91K 372.42K 372.10K
EBITDA - EBE (€) 40.72K 82.21K 84.38K 85.50K
Résultat d'exploitation (€) 40.28K 82.21K 84.38K 85.50K
Résultat net (€) 160.80K 65.39K 78.42K -55.96K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 5.82 -0.11 0.09 -9.18
Taux de marge brute (%) 104.10 104.75 102.84 102.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.64 22.73 23.30 23.63
Taux de marge opérationnelle (%) 10.52 22.73 23.30 23.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -52.09K -69.84K -77.09K -76.82K
BFR exploitation (€) 40.16K 38.52K 37.38K 36.92K
BFR hors exploitation (€) -92.24K -108.36K -114.48K -113.74K
BFR (j de CA) -49.67 -70.47 -77.70 -77.50
BFR exploitation (j de CA) 38.29 38.87 37.68 37.24
BFR hors exploitation (j de CA) -87.96 -109.34 -115.38 -114.74
Délai de paiement clients (j) 47.40 44.37 42.85 42.58
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.89 41.87 43.90 43.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 82.24K 33.38K 40.42K -302.96K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.49 9.23 11.16 -83.73
Fonds de roulement net global (€) -18.32K -22K -64.84K -64.71K
Couverture du BFR 0.35 0.31 0.84 0.84
Trésorerie (€) 33.77K 47.85K 12.26K 12.11K
Dettes financières (€) 167.10K 265.29K 319.83K 436.38K
Capacité de remboursement 1.62 6.51 7.61 -1.40
Ratio d'endettement (Gearing) 0.23 0.51 0.86 1.52
Autonomie financière (%) 67.49 51.47 44.68 32.95
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.27 2.65 3.65 4.96
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 201.43K 280.81K 227.96K 248.94K
Liquidité générale 0.48 0.40 0.26 0.27
Couverture des dettes 5.77 3.27 2.41 1.84
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 42.01 18.08 21.66 -15.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 27.54 15.46 21.93 -20.04
Rentabilité économique (%) 18.59 7.95 9.80 -6.60
Valeur ajoutée (€) 337.91K 324.46K 329.79K 327.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 88.28 89.70 91.07 90.43
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 300.40K 247.37K 241.39K 238.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.77K 1.78K 4.02K 3.60K

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Marques déposées

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Présentation générale de AREGEST

AREGEST est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 797 864 782. L’entreprise a été créée en 2023 et officie donc depuis 1 ans; L’entreprise AREGEST compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Colmar

AREGEST opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 551 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Direction & bénéficiaires de AREGEST

AREGEST Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de AREGEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 382.79K euros, soit une progression de 21.06K € soit une progression de 5.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 160.80K € qui est de 145.93% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de AREGEST il est de 40.72K € en 2022 soit une diminution de 41.49K € qui est inférieur de 50.47% à l'année précédente .

La masse salariale de AREGEST s’élevait à 300.40K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de AREGEST s’élève à 167.10K € en 2022 soit une diminution de 98.19K € qui est inférieure de 37.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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