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Info légale & documents de la société

LVR CAPITAL

490 128 154

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Blanc-Mesnil
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+0.25%

Taux de rentabilité

0.14%
en 2021

Endettement

67M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

306K €
+27.17%

Statut

Actif

Adresse

157 AV CHARLES FLOQUET 93150 LE BLANC-MESNIL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

02/05/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, créées ou à créer, et ce par tous moyens notamment par voie d'apport de souscription ou d'achat de titres sociaux, de fusion ou de groupement. Activité de parahôtellerie.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yohann Pascal LIEVRE

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

EXCO HESIO

Commissaire aux comptes

407180538
Occupe ce poste depuis le 06/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Isabelle BONNET

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 06/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Thierry Daniel LIEVRE

Président

Occupe ce poste depuis le 04/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 49012815400001
Crée le 02/05/2006
Adresse 157 avenue charles floquet, 93150 le blanc-mesnil
SIRET 49012815400021
Crée le 13/12/2019
Adresse 157 av charles floquet 93150 le blanc-mesnil
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 49012815400013
Crée le 02/05/2006
Adresse 1 pl giovanni da verrazzano 69009 lyon 9eme
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (42)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°5733

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: LVR CAPITAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LIEVRE Thierry ; Directeur général : LIEVRE Yohann Pascal ; Directeur général : CALI ; Commissaire aux comptes : EXCO HESIO ; Commissaire aux comptes titulaire : BONNET Isabelle
Bodacc B n°20230073, annonce n°5061

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220207, annonce n°7291

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220207, annonce n°7290

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: LVR CAPITAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : LIEVRE Thierry ; Directeur général : LIEVRE Yohann Pascal ; Commissaire aux comptes : EXCO HESIO ; Commissaire aux comptes titulaire : BONNET Isabelle
Bodacc B n°20210197, annonce n°1632

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°12354

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.12M 1.12M 1.15M 1.27M
Marge brute (€) 1.14M 1.12M 1.16M 1.28M
EBITDA - EBE (€) 636.23K 735.85K 638.28K 347.39K
Résultat d'exploitation (€) 305.63K 405.37K 312.98K 23.20K
Résultat net (€) 204.65K 321.62K 750.31K 1.30M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.25 -2.69 -9.16 -45.33
Taux de marge brute (%) 101.32 100.19 100.64 101
Taux de marge d'EBITDA (%) 56.57 65.59 55.36 27.37
Taux de marge opérationnelle (%) 27.17 36.13 27.15 1.83
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -246.98K 191.24K 296.40K 341.86K
BFR exploitation (€) -266.73K -191.85K -233.60K -233.97K
BFR hors exploitation (€) 19.75K 383.09K 530.01K 575.83K
BFR (j de CA) -80.15 62.22 93.84 98.31
BFR exploitation (j de CA) -86.56 -62.42 -73.96 -67.29
BFR hors exploitation (j de CA) 6.41 124.64 167.79 165.60
Délai de paiement clients (j) 39.99 37.35 17.63 23.13
Délai de paiement fournisseurs (j) 319.63 308.34 220.50 150.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 224.99K -1.04M 494.83K 154.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 20 -92.41 42.92 12.16
Fonds de roulement net global (€) 54.13M 47M 46.04M 44.64M
Couverture du BFR -219.19 245.78 155.35 130.59
Trésorerie (€) 54.38M 46.81M 45.75M 44.60M
Dettes financières (€) 67.38M 56.89M 57.07M 55.71M
Capacité de remboursement 57.78 -9.72 22.88 71.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.16 0.13 0.14 0.14
Autonomie financière (%) 53.75 57.90 57.72 58.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) 20.43 13.70 17.74 31.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.55M - 38.96M 36.83M
Liquidité générale 21.51 - 1.19 1.23
Couverture des dettes 7.10 8.80 7.91 8
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 18.20 28.67 65.08 102.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.26 0.41 0.96 1.68
Rentabilité économique (%) 0.14 0.24 0.55 0.97
Valeur ajoutée (€) 679.39K 758.88K 665.66K 488.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 60.41 67.64 57.74 38.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 26.83K 11.13K 0 112.27K
Salaires / CA (%) 2.39 0.99 0 8.85
Impôts et taxes (€) 23.62K 8.38K 29.66K 41.31K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2935

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine de la société TRADE CITY sise 1 place Verrazzano 69009 Lyon, 510 825 029 RCS Lyon avec effet au 26/12/2013

Numero: 2935

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine de la société OFFSHORE SPIRIT, 790 077 358RCS LYON, avec effet au 26/12/2013.

Numero: F14/004657

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine de la société OFFSHORE SPIRIT, 790 077 358RCS LYON, avec effet au 26/12/2013.

Numero: F20/005166

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Bobigny par suite de transfert du siège social à compter du 02/05/2006 du 1 Place Verrazzano 69009 Lyon 9e Arrondissement au 157 Rue Charles Floquet 93150 Le Blanc-Mesnil

Numero: F14/004648

Etat: Ajout
transmission universelle du patrimoine de la société TRADE CITY sise 1 place Verrazzano 69009 Lyon, 510 825 029 RCS Lyon avec effet au 26/12/2013

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

THIERRY DANIEL LIEVRE

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 99.99%
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.99%
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 0.01%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 99.99%
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit 0%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LVR CAPITAL

LVR CAPITAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 42 560 500.0 € son numéro SIREN est 490 128 154. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise LVR CAPITAL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LVR CAPITAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 415 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Marques déposées par LVR CAPITAL

LVR CAPITAL possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LVR CAPITAL

LVR CAPITAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de LVR CAPITAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.12M euros, soit une progression de 2.80K € soit une progression de 0.25% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 204.65K € qui est de 36.37% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LVR CAPITAL il est de 636.23K € en 2021 soit une diminution de 99.63K € qui est inférieur de 13.54% à l'année précédente .

La masse salariale de LVR CAPITAL s’élevait à 26.83K € soit 2.39% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LVR CAPITAL s’élève à 67.38M € en 2021 soit une augmentation de 10.49M € qui est supérieure de 18.44% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LVR CAPITAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 42 Bodacc disponible(s)
  • ★ 19 comptes annuels disponible(s)