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Info légale & documents de la société

LUSTEPH

422 699 132

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Dompierre-sur-Mer
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

162K €
invariablement

Taux de rentabilité

6.84%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-4.98%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE L’ADJUDANT GALLAND, 17139 FRA DOMPIERRE-SUR-MER FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/05/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de services administratives financières commerciales techniques ou autres au profit de sociétés affiliées. La prise de tous intérêts et participations par tous moyens apports souscriptions achat d'actions d'obligations et de tous droits sociaux dans toutes sociétés affaires ou entreprises. La création de tous groupements organismes association et sociétés.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 42269913200011
Début activité 01/05/1999
Adresse rue de l’adjudant galland, 17139 fra dompierre-sur-mer france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230204, annonce n°914

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220224, annonce n°1580

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: LUSTEPH Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220070, annonce n°2109

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: LUSTEPH Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Gérant : BOURREAU Ludovic, Cédric ; Gérant : BOURREAU Claudie Marcelle
Bodacc B n°20220013, annonce n°718

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210224, annonce n°1547

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200206, annonce n°1308

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 162K 162K 162K 156K
Marge brute (€) 162K 162K 162K 156.26K
EBITDA - EBE (€) 6.94K 21.23K 9.30K -6.88K
Résultat d'exploitation (€) -8.06K 6.28K 700 -15.48K
Résultat net (€) 224.74K 261.58K 30.45K 104.44K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 0 0 3.85 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.28 13.11 5.74 -4.41
Taux de marge opérationnelle (%) -4.98 3.88 0.43 -9.92
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -12.07K -180.29K 3.60K -75.37K
BFR exploitation (€) 0 28.92K 21.68K 9.50K
BFR hors exploitation (€) -12.07K -209.21K -18.09K -84.87K
BFR (j de CA) -27.20 -406.21 8.10 -176.34
BFR exploitation (j de CA) 0 65.17 48.86 22.24
BFR hors exploitation (j de CA) -27.20 -471.38 -40.75 -198.57
Délai de paiement clients (j) 0 67.02 50.80 34.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 18.48 19.31 64.59
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 181.76K 98.12K -155.55K 86.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 112.20 60.57 -96.02 55.44
Fonds de roulement net global (€) 1.37M 1.49M 1.54M 1.53M
Couverture du BFR -113.52 -8.24 427.57 -20.25
Trésorerie (€) 1.38M 1.67M 1.53M 1.60M
Dettes financières (€) 1.17M 349.09K 315.83K 42.91K
Capacité de remboursement -1.14 -13.43 7.83 -18.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.79 -0.72 -0.79
Autonomie financière (%) 62.69 74.80 83.46 93.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) -29.95 -62.04 -131.03 226.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.23M 561.17K 337.64K 141.35K
Liquidité générale 1.16 3.03 4.62 11.49
Couverture des dettes -8.97 -0.40 -0.40 -0.31
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 138.73 161.47 18.80 66.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.91 15.70 1.79 5.29
Rentabilité économique (%) 6.84 11.75 1.49 4.94
Valeur ajoutée (€) 141.68K 145.70K 145.67K 126.77K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.45 89.94 89.92 81.26
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 130.22K 120.19K 132.77K 129.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.52K 4.28K 3.60K 3.79K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LUSTEPH

LUSTEPH est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 242 200.0 € son numéro SIREN est 422 699 132. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

LUSTEPH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 130 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de LUSTEPH

LUSTEPH Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LUSTEPH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 162.00K euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de 224.74K € qui est de 14.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LUSTEPH il est de 6.94K € en 2022 soit une diminution de 14.29K € qui est inférieur de 67.32% à l'année précédente .

La masse salariale de LUSTEPH s’élevait à 130.22K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LUSTEPH s’élève à 1.17M € en 2022 soit une augmentation de 825.65K € qui est supérieure de 236.51% à l'année précédente .

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