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LTG DIFFUSION

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Chiffre d’affaires

1M €
+14.27%

Taux de rentabilité

12.16%
en 2021

Endettement

440K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

161K €
+14.78%

Statut

Actif

Adresse

28 RUE SAINT-JEAN, 14000 FRA CAEN FRANCE

Activité

Grands magasins

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

05/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce gros et détail de tous produits textiles d'habillement, maroquinerie, chaussures et accessoires, objets et meubles de décoration et d'art, bijoux et accessoires. Commerce de tous produits alimentaires. Maison de commerce de nouveautés en tous genres.

Code NAF ou APE:

47.19A - Grands magasins

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 80458364900012
Début activité 05/09/2014
Adresse 28 rue saint-jean, 14000 fra caen france

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°908

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220148, annonce n°1847

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210182, annonce n°1623

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°1790

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°1586

dépôt des comptes

RCS de Caen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180131, annonce n°1229

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 953.79K 1.05M 995.14K
Marge brute (€) 393.45K 362.39K 403.63K 398.24K
EBITDA - EBE (€) 188.13K 155.37K 177.23K 185.37K
Résultat d'exploitation (€) 161.13K 109.65K 139.15K 146.96K
Résultat net (€) 118.72K 79.23K 98.24K 94.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.27 -8.91 5.22 13
Taux de marge brute (%) 36.10 37.99 38.55 40.02
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.26 16.29 16.93 18.63
Taux de marge opérationnelle (%) 14.78 11.50 13.29 14.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 30.44K 93.35K 103.84K 182.60K
BFR exploitation (€) -34.54K 100.03K 140.35K 103.02K
BFR hors exploitation (€) 64.99K -6.67K -36.51K 79.58K
BFR (j de CA) 10.20 35.72 36.20 66.97
BFR exploitation (j de CA) -11.57 38.28 48.92 37.79
BFR hors exploitation (j de CA) 21.76 -2.55 -12.73 29.19
Délai de paiement clients (j) 0 2.08 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 89.73 52.96 49.50 52.10
Ratio des stocks / CA (j) 56.29 72.71 87.40 77.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 145.72K 124.95K 136.32K 133.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.37 13.10 13.02 13.37
Fonds de roulement net global (€) 723.40K 777.24K 400.58K 245.24K
Couverture du BFR 23.76 8.33 3.86 1.34
Trésorerie (€) 692.96K 683.88K 296.74K 62.63K
Dettes financières (€) 440.17K 486.26K 223.21K 204.19K
Capacité de remboursement -1.73 -1.58 -0.54 1.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.88 -0.62 -0.31 1
Autonomie financière (%) 29.49 32.94 37.64 26.83
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.34 -1.27 -0.41 0.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 554.30K 449.89K 397.51K 386.42K
Liquidité générale 1.75 2.09 1.45 1.11
Couverture des dettes -0.68 -1.10 -4.26 2.21
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 10.89 8.31 9.38 9.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.24 24.82 40.94 66.76
Rentabilité économique (%) 12.16 8.18 15.41 17.91
Valeur ajoutée (€) 236.03K 246.71K 271.66K 273.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.66 25.87 25.94 27.44
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 86.49K 82.43K 89.23K 85.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.12K 5.51K 6.06K 6.01K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6054

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 30/06/2015

Marques déposées

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Entreprises similaires

Présentation générale de LTG DIFFUSION

LTG DIFFUSION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 804 583 649. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise LTG DIFFUSION compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Caen

LTG DIFFUSION opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.19A - Grands magasins

En France il y a 113 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 entreprises dans le même secteur dans le département Calvados , 14

Direction de LTG DIFFUSION

LTG DIFFUSION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LTG DIFFUSION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une progression de 136.13K € soit une progression de 14.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 118.72K € qui est de 49.84% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LTG DIFFUSION il est de 188.13K € en 2021 soit une augmentation de 32.76K € qui est supérieur de 21.09% à l'année précédente .

La masse salariale de LTG DIFFUSION s’élevait à 86.49K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LTG DIFFUSION s’élève à 440.17K € en 2021 soit une diminution de 46.09K € qui est inférieure de 9.48% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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