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Info légale & documents de la société

LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU

394 604 839

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Charlieu
Tissage

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Chiffre d’affaires

24M €
+238.27%

Taux de rentabilité

30.51%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

5M €
+21.82%

Statut

Actif

Adresse

32 RUE DORIAN, 42190 CHARLIEU

Activité

Tissage

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

31/03/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Le tissage et la préparation de tous fils ou tissus écrus ou finis, le négoce en gros, demi gros et détail, le courtage l'importation et l'exportation de ces mêmes articles...

Code NAF ou APE:

13.20Z - Tissage

Domaine d’activité:

Fabrication de textiles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Attale Claude BOEL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 29/09/2008

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

GESCOMM

Commissaire aux comptes titulaire

339765349
Occupe ce poste depuis le 06/02/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 39460483900016
Crée le 31/03/1994
Adresse 32 rue dorian, 42190 charlieu
Activité Fabrication de textiles
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240031, annonce n°1726

modification

RCS de Roanne
Dénomination: LES TISSAGES DE CHARLIEU Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique, le capital. Administration: Président : BOEL Eric Attale Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMM
Bodacc B n°20210250, annonce n°1013

achat

RCS de Roanne
Dénomination: LES TISSAGES DE CHARLIEU Adresse: 32-34 Rue Dorian 42190 Charlieu Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210235, annonce n°681

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210212, annonce n°1759

dépôt des comptes

RCS de Roanne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°1686

modification

RCS de Roanne
Dénomination: LES TISSAGES DE CHARLIEU Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : BOEL Eric Attale Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : GESCOMM
Bodacc B n°20200029, annonce n°2023

Finances

Performance 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 24.09M 7.12M 8.01M 9.58M
Marge brute (€) 20.98M 5.97M 6.19M 7.24M
EBITDA - EBE (€) 7.63M 1.07M 889.91K 1.67M
Résultat d'exploitation (€) 5.26M -160.55K -586.07K 131.88K
Résultat net (€) 4.48M 250.59K -58.83K -269.49K
Croissance 2021 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 238.27 -11.03 -16.41 -17.34
Taux de marge brute (%) 87.09 83.89 77.29 75.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.67 15.03 11.12 17.46
Taux de marge opérationnelle (%) 21.82 -2.25 -7.32 1.38
Gestion BFR 2021 2019 2018 2017
BFR (€) 2.09M 3.52M 3.18M 3.04M
BFR exploitation (€) 1.94M 3.31M 2.99M 2.91M
BFR hors exploitation (€) 147.55K 209.65K 190.22K 133.02K
BFR (j de CA) 31.67 180.59 145 115.96
BFR exploitation (j de CA) 29.43 169.84 136.33 110.89
BFR hors exploitation (j de CA) 2.24 10.74 8.67 5.07
Délai de paiement clients (j) 18.07 82.04 71.39 56.56
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.30 39.90 44.24 38.88
Ratio des stocks / CA (j) 27.44 119.78 99.14 83.50
Autonomie financière 2021 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 6.85M 1.45M 1.38M 1.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.43 20.33 17.28 13.07
Fonds de roulement net global (€) 8.73M 5.50M 5.26M 5.61M
Couverture du BFR 4.18 1.56 1.65 1.84
Trésorerie (€) 6.64M 1.98M 2.11M 2.57M
Dettes financières (€) 2.24M 1.72M 1.49M 2.20M
Capacité de remboursement -0.64 -0.18 -0.45 -0.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.05 -0.11 -0.07
Autonomie financière (%) 71.95 66.62 65 59.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 -0.24 -0.70 -0.22
Solvabilité 2021 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.79M 1.67M - 1.73M
Liquidité générale 3.79 3.95 - 4.01
Couverture des dettes -1.33 -16.54 -6.42 -12.46
Rentabilité 2021 2019 2018 2017
Marge nette (%) 18.58 3.52 -0.73 -2.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 42.41 4.41 -1.08 -4.91
Rentabilité économique (%) 30.51 2.94 -0.70 -2.91
Valeur ajoutée (€) 9.10M 1.64M 1.80M 2.74M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.75 23 22.53 28.56
Structure d'activité 2021 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 2.66M 1.60M 1.74M 1.94M
Salaires / CA (%) 11.04 22.42 21.70 20.27
Impôts et taxes (€) 282.37K 112.36K 112.20K 189.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2295

Etat: Ajout
Opération de fusion à compter du 10/01/2022. Société(s) ayant participé à l'opération : TDT, Société à responsabilité limitée, 32/34 Rue Dorian 42190 Charlieu (RCS Roanne 488 792 011) société absorbée; LES TISSAGES DE CHARLIEU, Société par actions simplifiée, 32-34 Rue Dorian 42190 Charlieu (RCS Roanne 394 604 839) société absorbante.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU

LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 394 604 839. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ROANNE

LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU opère dans le secteur Fabrication de textiles sous le code NAF/APE 13.20Z - Tissage

En France il y a 975 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Marques déposées par LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU

LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU possède actuellement 8 marques déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU

LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 24.09M euros, soit une progression de 16.97M € soit une progression de 238.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 4.48M € qui est de 1685.96% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU il est de 7.63M € en 2021 soit une augmentation de 6.56M € qui est supérieur de 612.99% à l'année précédente .

La masse salariale de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU s’élevait à 2.66M € soit 11.04% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU s’élève à 2.24M € en 2021 soit une augmentation de 518.39K € qui est supérieure de 30.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LTC LES TISSAGES DE CHARLIEU consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)