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Info légale & documents de la société

LO.TE.RI.

449 833 151

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Cassis
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

631K €
+32.27%

Taux de rentabilité

-36.78%
en 2022

Endettement

349
jours en 2022

Effectif

5
-16.67%

Résultat d’exploitation

-58K €
-9.19%

Statut

Actif

Adresse

1 QUAI DES BAUX, 13260 FRA CASSIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

05/01/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

restaurant brasserie snack achat et vente sur place à emporter et livrer de glaces pâtisserie crèmes glacées confiserie salon de thé crèperie vente d'oeuvre original d'auteur tirage livre carte postale poster

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (2)

SIRET 44983315100029
Début activité 05/01/2004
Adresse 1 quai des baux, 13260 fra cassis france
SIRET 44983315100011
Début activité 29/08/2003
Adresse 17 rue frederic mistral, 13260 fra cassis france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°1204

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230123, annonce n°553

modification

RCS de Marseille
Dénomination: LO TE RI Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : TEISSEIRE Richard Frédéric Benjamin
Bodacc B n°20230109, annonce n°646

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220119, annonce n°1230

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210139, annonce n°1268

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210009, annonce n°542

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 630.63K 476.80K 379.09K 615.70K
Marge brute (€) 477.62K 487.98K 366.23K 484.21K
EBITDA - EBE (€) -49.10K 31.72K 11.62K -2.51K
Résultat d'exploitation (€) -57.98K 23K 1.64K -11.97K
Résultat net (€) -58.70K 20.61K 6.66K -12.25K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 32.27 25.77 -38.43 2.70
Taux de marge brute (%) 75.74 102.35 96.61 78.64
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.79 6.65 3.06 -0.41
Taux de marge opérationnelle (%) -9.19 4.82 0.43 -1.94
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -58.52K -57.63K -3.67K -28.83K
BFR exploitation (€) -7.15K -655 -13.07K -4.67K
BFR hors exploitation (€) -51.37K -56.98K 9.40K -24.16K
BFR (j de CA) -33.87 -44.12 -3.53 -17.09
BFR exploitation (j de CA) -4.14 -0.50 -12.58 -2.77
BFR hors exploitation (j de CA) -29.73 -43.62 9.05 -14.32
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.42 11.22 30.03 13.06
Ratio des stocks / CA (j) 4.37 5.35 3.36 3.28
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -49.83K 29.32K 16.64K -2.78K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.90 6.15 4.39 -0.45
Fonds de roulement net global (€) 40.37K 90.62K 86.54K 78.37K
Couverture du BFR -0.69 -1.57 -23.61 -2.72
Trésorerie (€) 98.89K 148.25K 90.20K 107.20K
Dettes financières (€) 349 0 0 2.04K
Capacité de remboursement 1.98 -5.06 -5.42 37.77
Ratio d'endettement (Gearing) -1.08 -0.99 -0.70 -0.86
Autonomie financière (%) 56.98 68.61 77.55 75.64
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.01 -4.67 -7.76 41.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.59 -0.45 -0.51 -0.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -9.31 4.32 1.76 -1.99
Rentabilité sur fonds propres (%) -64.55 13.77 5.16 -10.01
Rentabilité économique (%) -36.78 9.45 4 -7.57
Valeur ajoutée (€) 323.35K 231.48K 175.87K 330.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 51.27 48.55 46.39 53.63
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 365.62K 317.27K 239.53K 333.11K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.14K 5.21K 4.15K 12.99K

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Marques déposées

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Présentation générale de LO.TE.RI.

LO.TE.RI. est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 449 833 151. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise LO.TE.RI. compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille

LO.TE.RI. opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 9 876 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction & bénéficiaires de LO.TE.RI.

LO.TE.RI. SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LO.TE.RI.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 630.63K euros, soit une progression de 153.84K € soit une progression de 32.27% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -58.70K € qui est de 384.87% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LO.TE.RI. il est de -49.10K € en 2022 soit une diminution de 80.82K € qui est inférieur de 254.82% à l'année précédente .

La masse salariale de LO.TE.RI. s’élevait à 365.62K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LO.TE.RI. s’élève à 349.00 € en 2022 soit une augmentation de 349.00 € .

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