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Info légale & documents de la société

LILLYCAT

753 134 139

Occitanie
Haute-Garonne
Fenouillet
Fabrication de jeux et jouets

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Chiffre d’affaires

144K €
-24.45%

Taux de rentabilité

-3.91%
en 2020

Endettement

13
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-4K €
-2.95%

Statut

Actif

Adresse

2 AV DES SPORTS, 31150 FRA FENOUILLET FRANCE

Activité

Fabrication de jeux et jouets

Effectif

Données non disponibles

Création

25/07/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commercialisation par tous supports et notamment internet de tous types de produits pour collectionneurs en petites ou grandes quantités.

Code NAF ou APE:

32.40Z - Fabrication de jeux et jouets

Domaine d’activité:

Autres industries manufacturières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

RACHELLE BARTEL

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 75313413900058
Début activité 25/07/2012
Adresse 2 av des sports, 31150 fra fenouillet france
SIRET 75313413900041
Début activité 01/08/2015
Adresse 56 rue achille viadieu, 31400 fra toulouse france
SIRET 75313413900033
Début activité 31/03/2014
Adresse 23 rue albanie regourd, 31000 fra toulouse france
SIRET 75313413900025
Début activité 30/10/2012
Adresse 37 rue pierre-paul riquet, 31000 fra toulouse france
SIRET 75313413900017
Début activité 25/07/2012
Adresse 43 rue des couteliers, 31000 fra toulouse france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240052, annonce n°2579

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230091, annonce n°1421

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220044, annonce n°2555

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210074, annonce n°1504

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200085, annonce n°477

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: LILLYCAT Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20190132, annonce n°771

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 143.88K 190.44K 168.75K 176.80K
Marge brute (€) 77.46K 139.88K 127.35K 116.52K
EBITDA - EBE (€) -2.72K 34.76K 2.59K 8.70K
Résultat d'exploitation (€) -4.25K 29.93K -2.27K 2.27K
Résultat net (€) -4.25K 26.17K -5.93K 1.10K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -24.45 12.86 -4.55 -14.87
Taux de marge brute (%) 53.84 73.45 75.47 65.91
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.89 18.25 1.54 4.92
Taux de marge opérationnelle (%) -2.95 15.72 -1.34 1.29
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 26.41K 30.16K 14.30K 5.63K
BFR exploitation (€) 22.92K 38.30K 21.37K 12.23K
BFR hors exploitation (€) 3.49K -8.14K -7.07K -6.60K
BFR (j de CA) 67 57.80 30.93 11.61
BFR exploitation (j de CA) 58.15 73.40 46.21 25.24
BFR hors exploitation (j de CA) 8.85 -15.60 -15.28 -13.63
Délai de paiement clients (j) 20.23 18.67 19.08 14.47
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.56 35.35 45.49 58.08
Ratio des stocks / CA (j) 76.76 74.32 50.57 46.01
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -2.72K 30.99K -1.07K 7.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.89 16.27 -0.63 4.26
Fonds de roulement net global (€) 70.25K 72.70K 49.28K 52.96K
Couverture du BFR 2.66 2.41 3.45 9.41
Trésorerie (€) 43.84K 42.54K 34.99K 47.33K
Dettes financières (€) 13 0 0 0
Capacité de remboursement 16.09 -1.37 32.73 -6.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.49 -0.58 -0.71
Autonomie financière (%) 74.84 80.95 72.88 68.32
Taux de levier (DFN/EBITDA) 16.11 -1.22 -13.49 -5.44
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.94 -1.24 -0.99 -0.75
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) -2.96 13.74 -3.51 0.62
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.23 30.23 -9.82 1.66
Rentabilité économique (%) -3.91 24.47 -7.16 1.13
Valeur ajoutée (€) 46.02K 101.04K 82.92K 71.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.98 53.05 49.14 40.59
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 44.95K 56.86K 72.03K 58.03K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.29K 7.86K 8.23K 5.03K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LILLYCAT

LILLYCAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 753 134 139. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

LILLYCAT opère dans le secteur Autres industries manufacturières sous le code NAF/APE 32.40Z - Fabrication de jeux et jouets

En France il y a 3 605 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 74 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Direction & bénéficiaires de LILLYCAT

LILLYCAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LILLYCAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 143.88K euros, soit une diminution de 46.56K € soit une diminution de 24.45% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -4.25K € qui est de 116.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LILLYCAT il est de -2.72K € en 2020 soit une diminution de 37.48K € qui est inférieur de 107.83% à l'année précédente .

La masse salariale de LILLYCAT s’élevait à 44.95K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LILLYCAT s’élève à 13.00 € en 2020 soit une augmentation de 13.00 € .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LILLYCAT consultables sur Docubiz:

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