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Info légale & documents de la société

LICA

413 653 932

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Aulnay-sous-Bois
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

632K €
+9.09%

Taux de rentabilité

13.36%
en 2021

Endettement

203K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

118K €
+18.67%

Statut

Actif

Adresse

212 AV DE NONNEVILLE, 93600 FRA AULNAY-SOUS-BOIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

25/10/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café bar restaurant vente à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CAHAGNET JEAN-CLAUDE

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41365393200017
Début activité 25/10/1997
Adresse 212 av de nonneville, 93600 fra aulnay-sous-bois france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230235, annonce n°5263

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220179, annonce n°13034

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°11269

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200247, annonce n°5320

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190199, annonce n°6423

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°14731

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 631.96K 579.30K 625.68K 606.69K
Marge brute (€) 573.83K 487.64K 486.63K 463.43K
EBITDA - EBE (€) 159.52K 100.95K 13.91K 19K
Résultat d'exploitation (€) 118K 60.37K -7.57K 7.65K
Résultat net (€) 108.76K 62.13K -11.24K 10.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.09 -7.41 3.13 2.45
Taux de marge brute (%) 90.80 84.18 77.78 76.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.24 17.43 2.22 3.13
Taux de marge opérationnelle (%) 18.67 10.42 -1.21 1.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -47.61K 46.94K 44.62K 33.31K
BFR exploitation (€) 37.80K 49.88K 40.37K 50.59K
BFR hors exploitation (€) -85.42K -2.94K 4.25K -17.28K
BFR (j de CA) -27.50 29.57 26.03 20.04
BFR exploitation (j de CA) 21.83 31.43 23.55 30.44
BFR hors exploitation (j de CA) -49.33 -1.85 2.48 -10.39
Délai de paiement clients (j) 0 0.86 0.18 2.10
Délai de paiement fournisseurs (j) 46.65 36.35 43.61 25.60
Ratio des stocks / CA (j) 43.47 48.89 44.28 41
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 150.28K 102.71K 10.23K 21.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.78 17.73 1.64 3.59
Fonds de roulement net global (€) 184.60K 169.79K 60.60K 55.53K
Couverture du BFR -3.88 3.62 1.36 1.67
Trésorerie (€) 232.21K 122.85K 15.98K 22.22K
Dettes financières (€) 203K 248.02K 239.96K 19.89K
Capacité de remboursement -0.19 1.22 21.89 -0.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.06 0.31 0.70 -0.01
Autonomie financière (%) 58.59 54.39 50.42 79.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.18 1.24 16.11 -0.12
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 139.09K 79.27K
Liquidité générale - - 0.98 1.51
Couverture des dettes -19.53 4.42 2.57 -150.64
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 17.21 10.72 -1.80 1.71
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.81 15.61 -3.51 3.26
Rentabilité économique (%) 13.36 8.49 -1.77 2.58
Valeur ajoutée (€) 336.58K 289.05K 333.48K 315.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 53.26 49.90 53.30 52.01
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 245.87K 230.47K 313.40K 292K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.08K 7.73K 10.02K 10.28K

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Marques déposées

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Présentation générale de LICA

LICA est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 244.9 € son numéro SIREN est 413 653 932. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise LICA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny

LICA opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 936 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de LICA

LICA Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LICA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 631.96K euros, soit une progression de 52.66K € soit une progression de 9.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 108.76K € qui est de 75.05% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LICA il est de 159.52K € en 2021 soit une augmentation de 58.57K € qui est supérieur de 58.02% à l'année précédente .

La masse salariale de LICA s’élevait à 245.87K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LICA s’élève à 203.00K € en 2021 soit une diminution de 45.03K € qui est inférieure de 18.15% à l'année précédente .

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