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Info légale & documents de la société

L'HOTELIERE DU CANAL

803 630 193

Hauts-de-France
Aisne
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

50K €
-40.48%

Taux de rentabilité

2.51%
en 2017

Endettement

386K
jours en 2017

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

40K €
+80.54%

Statut

Actif

Adresse

HAM DE FAUCOUZY, 02270 MONCEAU-LE-NEUF-ET-FAUCOUZY

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

10/07/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participation, l'animation et la direction de sociétés, ainsi que la gestion de son propre portefeuille, l'acquisition, la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, la propriété et la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par voie d'achat, d'échange, d'apport, de souscription de parts, d'actions, obligations et de tous titres en général.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Olivier Marie Roland MEURISSE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 01/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80363019300016
Crée le 10/07/2014
Adresse ham de faucouzy, 02270 monceau-le-neuf-et-faucouzy
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240054, annonce n°58

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230093, annonce n°6

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220053, annonce n°79

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210082, annonce n°17

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200115, annonce n°92

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190070, annonce n°215

Finances

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 50K 84K
Marge brute (€) 50K 84K
EBITDA - EBE (€) 40.98K 75.98K
Résultat d'exploitation (€) 40.27K 75.27K
Résultat net (€) 31.07K 54.37K
Croissance 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -40.48 33.33
Taux de marge brute (%) 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 81.95 90.45
Taux de marge opérationnelle (%) 80.54 89.61
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 39.84K 17.48K
BFR exploitation (€) -1.84K -1.80K
BFR hors exploitation (€) 41.67K 19.28K
BFR (j de CA) 290.82 75.97
BFR exploitation (j de CA) -13.40 -7.82
BFR hors exploitation (j de CA) 304.23 83.79
Délai de paiement clients (j) 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 367.60 798.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 31.77K 55.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 63.55 65.56
Fonds de roulement net global (€) 42.01K 29.26K
Couverture du BFR 1.05 1.67
Trésorerie (€) 2.17K 11.77K
Dettes financières (€) 386.32K 405.34K
Capacité de remboursement 12.09 7.15
Ratio d'endettement (Gearing) 0.46 0.48
Autonomie financière (%) 68.17 66.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.37 5.18
Solvabilité 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - -
Liquidité générale - -
Couverture des dettes 3.09 3.02
Rentabilité 2017 2016
Marge nette (%) 62.13 64.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.68 6.69
Rentabilité économique (%) 2.51 4.43
Valeur ajoutée (€) 48.18K 83.18K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.35 99.02
Structure d'activité 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 7.20K 7.20K
Salaires / CA (%) 14.40 8.57
Impôts et taxes (€) 0 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile SE TRANSFORME EN Société à responsabilité limitée A COMPTER DU 15-12-2014

Numero: 9

Etat: Ajout
Changement de la date de clôture de l'exercice social à compter du 16/09/2015. Nouvelle date : 30/09.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L'HOTELIERE DU CANAL

L'HOTELIERE DU CANAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 700 000.0 € son numéro SIREN est 803 630 193. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

L'HOTELIERE DU CANAL opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 851 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de L'HOTELIERE DU CANAL

L'HOTELIERE DU CANAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de L'HOTELIERE DU CANAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2017 un chiffre d'affaires de 50.00K euros, soit une diminution de 34.00K € soit une diminution de 40.48% .

En 2017 elle réalise un résultat net de 31.07K € qui est de 42.85% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L'HOTELIERE DU CANAL il est de 40.98K € en 2017 soit une diminution de 35.00K € qui est inférieur de 46.07% à l'année précédente .

La masse salariale de L'HOTELIERE DU CANAL s’élevait à 7.20K € soit 14.40% en 2017.

Enfin le montant des dettes de L'HOTELIERE DU CANAL s’élève à 386.32K € en 2017 soit une diminution de 19.02K € qui est inférieure de 4.69% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de L'HOTELIERE DU CANAL consultables sur Docubiz:

  • ★ 9 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)