Documents gratuits
- Statuts Sociéte
- Announces Bodacc
- Actes Publiés
- Bilan Financier
- Procédures Collectives
- Info réglementées
- Accords d'enterprise
Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.17M | 13.14M | 12.28M |
| Marge brute (€) | 13.17M | 13.14M | 12.28M |
| EBITDA - EBE (€) | 11.73M | 11.69M | 9.12M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.76M | 2.42M | 264.55K |
| Résultat net (€) | -3.28M | -6.40M | -12.61M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0.21 | 6.97 | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 89.09 | 88.97 | 74.27 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -43.73 | 18.42 | 2.15 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -11.22M | -13.12M | -14.96M |
| BFR exploitation (€) | 2M | 1.97M | 1.96M |
| BFR hors exploitation (€) | -13.22M | -15.09M | -16.93M |
| BFR (j de CA) | -311.02 | -364.57 | -444.72 |
| BFR exploitation (j de CA) | 55.44 | 54.75 | 58.39 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -366.47 | -419.32 | -503.11 |
| Délai de paiement clients (j) | 55.44 | 54.75 | 58.48 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 0 | 0 | 0.47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 17.40M | -5.15M | -15.81M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 132.15 | -39.21 | -128.71 |
| Fonds de roulement net global (€) | -11.21M | -13.09M | -14.96M |
| Couverture du BFR | 1 | 1 | 1 |
| Trésorerie (€) | 7.67K | 36.08K | 1K |
| Dettes financières (€) | 75.19M | 85.18M | 95.09M |
| Capacité de remboursement | 4.32 | -16.53 | -6.02 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 15.19 | 7.46 | 9.70 |
| Autonomie financière (%) | 5.08 | 9.82 | 7.72 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6.41 | 7.28 | 10.42 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 12.77M | 12.71M | 12.62M |
| Liquidité générale | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| Couverture des dettes | 1.22 | 1.29 | 1.26 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Marge nette (%) | -24.91 | -48.72 | -102.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -66.25 | -56.04 | -128.68 |
| Rentabilité économique (%) | -3.37 | -5.51 | -9.94 |
| Valeur ajoutée (€) | 12.58M | 12.56M | 9.92M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 95.58 | 95.60 | 80.77 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 574 | 19.71K | 3.42K |