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Info légale & documents de la société

LES TILLEULS

963 200 548

Île-de-France
Essonne
Soisy-sur-Seine
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

1M €
-12.04%

Taux de rentabilité

-32.36%
en 2021

Endettement

73K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-218K €
-15.87%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE DES FRANCS BOURGEOIS, 91450 FRA SOISY-SUR-SEINE FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1963

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maison de retraite pour gens âgés

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD

Président de sas

387633142

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 96320054800013
Début activité 01/01/1963
Adresse 6 rue des francs bourgeois, 91450 fra soisy-sur-seine france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240158, annonce n°12087

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230207, annonce n°8698

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°6859

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210145, annonce n°8723

modification

RCS de Evry
Dénomination: LES TILLEULS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SOCIETE FRANCAISE D'EHPAD
Bodacc B n°20210048, annonce n°2221

dépôt des comptes

RCS de Evry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210025, annonce n°3424

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.38M 1.56M 1.64M 1.66M
Marge brute (€) 2.23M 2.39M 2.26M 2.26M
EBITDA - EBE (€) -149.95K 217.26K 172.05K 180.86K
Résultat d'exploitation (€) -218.18K 115.13K 97.20K 115.15K
Résultat net (€) -206.13K 93.14K 80.93K 109.64K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -12.04 -4.93 -1.06 2.21
Taux de marge brute (%) 162.52 152.63 137.63 136.15
Taux de marge d'EBITDA (%) -10.90 13.90 10.46 10.88
Taux de marge opérationnelle (%) -15.87 7.36 5.91 6.93
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -358.59K 95.60K 44.92K 124.83K
BFR exploitation (€) -23.98K -19.52K -8.24K -3.51K
BFR hors exploitation (€) -334.61K 115.12K 53.16K 128.34K
BFR (j de CA) -95.18 22.32 9.97 27.41
BFR exploitation (j de CA) -6.37 -4.56 -1.83 -0.77
BFR hors exploitation (j de CA) -88.81 26.88 11.80 28.18
Délai de paiement clients (j) 11.22 9.79 15.75 8.97
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.24 35.01 44.83 25.75
Ratio des stocks / CA (j) 0.35 0.32 0.40 0.42
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -137.91K 195.27K 155.78K 175.34K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -10.03 12.49 9.47 10.55
Fonds de roulement net global (€) -288.21K 207.25K 154.19K 219.73K
Couverture du BFR 0.80 2.17 3.43 1.76
Trésorerie (€) 70.39K 111.65K 109.27K 94.90K
Dettes financières (€) 72.62K 122.42K 123.50K 108.68K
Capacité de remboursement -0.02 0.06 0.09 0.08
Ratio d'endettement (Gearing) 0.11 0.03 0.04 0.03
Autonomie financière (%) 3.11 34.91 34.17 40.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.01 0.05 0.08 0.08
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 508.07K 477.51K 485.53K 520.69K
Liquidité générale 0.43 1.43 1.32 1.42
Couverture des dettes 187.38 27.42 23.19 27.55
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -14.99 5.96 4.92 6.60
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.04K 27.28 24.48 24.06
Rentabilité économique (%) -32.36 9.52 8.37 9.81
Valeur ajoutée (€) 746.50K 907.98K 984.79K 1.01M
Valeur ajoutée / CA (%) 54.28 58.08 59.88 60.48
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.75M 1.52M 1.42M 1.41M
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 86.73K 82.08K 92.50K 104.76K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 33561

Etat: Ajout
Achat

Numero: 10

Etat: Ajout
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .

Marques déposées

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Présentation générale de LES TILLEULS

LES TILLEULS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 143.0 € son numéro SIREN est 963 200 548. L’entreprise a été créée en 1963 et officie donc depuis 61 ans; L’entreprise LES TILLEULS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Evry

LES TILLEULS opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 140 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 51 entreprises dans le même secteur dans le département Essonne , 91

Direction de LES TILLEULS

LES TILLEULS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de LES TILLEULS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.38M euros, soit une diminution de 188.29K € soit une diminution de 12.04% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -206.13K € qui est de 321.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TILLEULS il est de -149.95K € en 2021 soit une diminution de 367.22K € qui est inférieur de 169.02% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TILLEULS s’élevait à 1.75M € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES TILLEULS s’élève à 72.62K € en 2021 soit une diminution de 49.80K € qui est inférieure de 40.68% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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