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LES TILLEULS

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

415K €
-12.95%

Taux de rentabilité

35.13%
en 2020

Endettement

3M
jours en 2020

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-40K €
-9.58%

Statut

Actif

Adresse

29 CHE DES VIGNES BLANCHES, 25870 FRA CHATILLON-LE-DUC FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La participation active à la conception et la conduite de la politique générale des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable incluant toute mission de direction générale, opérationnelle, technique ou/et économique.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SA STC AUDIT ET CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VERSALYS

Commissaire aux comptes titulaire

519892475

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DIDIER CLAUDE JOEL CUCHE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FREDERIC JEAN ETIENNE DELAHOUSSE

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

OLIVIER BERNARD MARIE JOSEPH DUPREZ

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 41834988200013
Début activité 01/04/1998
Adresse 29 che des vignes blanches, 25870 fra chatillon-le-duc france

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°3902

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240145, annonce n°3901

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°1448

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220077, annonce n°1670

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210232, annonce n°1386

dépôt des comptes

RCS de Besançon
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°2794

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 414.91K 476.65K 443.29K 470.76K
Marge brute (€) 493.54K 592.65K 539.58K 507.83K
EBITDA - EBE (€) -12.88K -23.94K -9.84K -20.81K
Résultat d'exploitation (€) -39.75K -40.21K -17.73K -24.47K
Résultat net (€) 2.04M 457.98K 544.74K 442.68K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -12.95 7.53 -5.83 3.63
Taux de marge brute (%) 118.95 124.34 121.72 107.88
Taux de marge d'EBITDA (%) -3.10 -5.02 -2.22 -4.42
Taux de marge opérationnelle (%) -9.58 -8.44 -4 -5.20
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) -188.37K -140.95K -1.41K 83.42K
BFR exploitation (€) -42K -29.67K 39.30K 79.50K
BFR hors exploitation (€) -146.37K -111.29K -40.71K 3.93K
BFR (j de CA) -165.71 -107.93 -1.16 64.68
BFR exploitation (j de CA) -36.95 -22.72 32.36 61.64
BFR hors exploitation (j de CA) -128.76 -85.22 -33.52 3.05
Délai de paiement clients (j) 51.37 53.88 119.61 129.18
Délai de paiement fournisseurs (j) 217.13 139.71 216.87 244.67
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 2.07M 327.54K 459.90K 392.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 498.44 68.72 103.75 83.34
Fonds de roulement net global (€) 3.32M 2.34M 1.76M 1.92M
Couverture du BFR -17.64 -16.60 -1.25K 23.01
Trésorerie (€) 3.51M 2.48M 1.76M 1.84M
Dettes financières (€) 2.51M 3.35M 2.28M 2.37M
Capacité de remboursement -0.48 2.65 1.12 1.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.33 0.64 0.39 0.46
Autonomie financière (%) 51.68 27.30 32.85 30.60
Taux de levier (DFN/EBITDA) 77.44 -36.24 -52.19 -25.46
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.54M 3.30M 2.61M 2.63M
Liquidité générale 1.42 0.79 0.82 0.83
Couverture des dettes -2.20 2.73 3.54 3.03
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 491.97 96.08 122.88 94.04
Rentabilité sur fonds propres (%) 67.98 33.64 41.79 38.20
Rentabilité économique (%) 35.13 9.18 13.73 11.69
Valeur ajoutée (€) 246.15K 215.31K 264.94K 340.80K
Valeur ajoutée / CA (%) 59.33 45.17 59.77 72.39
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 322.69K 340.52K 360.44K 387.61K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 14.94K 14.73K 10.52K 11.07K

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Marques déposées

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Présentation générale de LES TILLEULS

LES TILLEULS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 26 000.0 € son numéro SIREN est 418 349 882. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise LES TILLEULS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Besançon

LES TILLEULS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 767 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction & bénéficiaires de LES TILLEULS

LES TILLEULS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant , 1 Président de SAS

Performances financières de LES TILLEULS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 414.91K euros, soit une diminution de 61.75K € soit une diminution de 12.95% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 2.04M € qui est de 345.70% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TILLEULS il est de -12.88K € en 2020 soit une augmentation de 11.06K € qui est supérieur de 46.21% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TILLEULS s’élevait à 322.69K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LES TILLEULS s’élève à 2.51M € en 2020 soit une diminution de 835.23K € qui est inférieure de 24.94% à l'année précédente .

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