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LES TERRASSES DU XXEME

499 435 956

Île-de-France
Paris
Paris 20e Arrondissement
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

3M €
-9.10%

Taux de rentabilité

-3.69%
en 2021

Endettement

133K
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

-131K €
-4.41%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE L'INDRE, 75020 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

31/07/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Paris 20ème, 5 rue de l'Indre, dans le respect de la charte de l'association LES PARENTELES.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MEDICA FRANCE

Président de sas

341174118

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 49943595600010
Début activité 31/07/2007
Adresse 5 rue de l'indre, 75020 fra paris france
Enseignes KORIAN TERRASSES DU XXEME

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°9547

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230225, annonce n°4584

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°5167

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210164, annonce n°3001

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200169, annonce n°2962

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190189, annonce n°4727

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.97M 3.27M 2.89M 2.87M
Marge brute (€) 3.06M 3.32M 2.95M 3.04M
EBITDA - EBE (€) -65.87K 296.51K 179.62K 276.87K
Résultat d'exploitation (€) -130.93K 166.09K 121.12K 172.48K
Résultat net (€) -130.64K 120.92K 61.29K 128.40K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.10 13.21 0.46 4.22
Taux de marge brute (%) 102.98 101.62 102.08 105.87
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.22 9.07 6.22 9.63
Taux de marge opérationnelle (%) -4.41 5.08 4.19 6
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -872.94K 784.71K 621.25K 1.03M
BFR exploitation (€) 290.78K -82.23K -89.15K 79.68K
BFR hors exploitation (€) -1.16M 866.93K 710.39K 947.70K
BFR (j de CA) -107.22 87.61 78.52 130.45
BFR exploitation (j de CA) 35.71 -9.18 -11.27 10.12
BFR hors exploitation (j de CA) -142.93 96.79 89.79 120.33
Délai de paiement clients (j) 85.43 37.50 38.28 50.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 167.39 165.22 172.08 153.39
Ratio des stocks / CA (j) 1.33 1.11 1.12 1.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -65.59K 251.35K 119.80K 232.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.21 7.69 4.15 8.10
Fonds de roulement net global (€) -872.73K 785.05K 621.40K 1.03M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 208 347 150 117
Dettes financières (€) 132.64K 104.46K 99.89K 107.66K
Capacité de remboursement -2.02 0.41 0.83 0.46
Ratio d'endettement (Gearing) 0.12 0.08 0.08 0.09
Autonomie financière (%) 31.30 53.45 47.49 48.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.01 0.35 0.56 0.39
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.30M 1.14M 1.27M 1.10M
Liquidité générale 1.10 1.60 1.49 1.97
Couverture des dettes 16.06 7.09 7.30 2.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.40 3.70 2.12 4.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -11.78 8.89 4.94 10.90
Rentabilité économique (%) -3.69 4.75 2.35 5.27
Valeur ajoutée (€) 2.07M 2.32M 2.04M 2.10M
Valeur ajoutée / CA (%) 69.54 71.11 70.54 73
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.21M 2.09M 1.94M 2M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 133.58K 126.80K 101.97K 123.67K

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Marques déposées

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Présentation générale de LES TERRASSES DU XXEME

LES TERRASSES DU XXEME est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 71 500.0 € son numéro SIREN est 499 435 956. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise LES TERRASSES DU XXEME compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LES TERRASSES DU XXEME opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 131 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LES TERRASSES DU XXEME

LES TERRASSES DU XXEME SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LES TERRASSES DU XXEME

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.97M euros, soit une diminution de 297.57K € soit une diminution de 9.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -130.64K € qui est de 208.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES TERRASSES DU XXEME il est de -65.87K € en 2021 soit une diminution de 362.38K € qui est inférieur de 122.22% à l'année précédente .

La masse salariale de LES TERRASSES DU XXEME s’élevait à 2.21M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES TERRASSES DU XXEME s’élève à 132.64K € en 2021 soit une augmentation de 28.18K € qui est supérieure de 26.97% à l'année précédente .

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