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LES ROCHES LOISIRS

832 737 050

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Villars
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

4M €
+210.05%

Taux de rentabilité

0.56%
en 2022

Endettement

3M
jours en 2022

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

56K €
+1.40%

Statut

Actif

Adresse

85 CHE DE LA COTE, 42390 VILLARS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

12/10/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de tous types de restaurations. La fabrication et la distribution de bière artisanale. L'exploitation d'un complexe d'activités de loisirs.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SANDRINE GICHTENAERE

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

YVES JEAN PIERRE VIALLON

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83273705000027
Début activité 12/10/2017
Adresse 85 che de la cote, 42390 villars france
SIRET 83273705000019
Début activité 12/10/2017
Adresse residence belle ombre, 5 all de la croix rouge, 42660 marlhes france

Annonces BODACC (12)

modification

RCS de Saint Etienne
Dénomination: LES ROCHES LOISIRS Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A. n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20240064, annonce n°1319

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240062, annonce n°3327

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230063, annonce n°2194

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220064, annonce n°3553

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210059, annonce n°2619

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°7278

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 3.97M 1.28M 3.17M 3.69M
Marge brute (€) 3.26M 1.56M 2.56M 2.96M
EBITDA - EBE (€) 470.58K 62.64K 244.40K 292.16K
Résultat d'exploitation (€) 55.61K -239.68K -27.71K 52.94K
Résultat net (€) 24.98K -270.05K -48.67K -2.29K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 210.05 -59.61 -14.06 14.54K
Taux de marge brute (%) 82.24 121.51 80.68 80.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.86 4.89 7.71 7.92
Taux de marge opérationnelle (%) 1.40 -18.72 -0.87 1.44
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -544.08K -634.24K -639.82K -552.31K
BFR exploitation (€) -273.85K -211.10K -228.32K -153.16K
BFR hors exploitation (€) -270.23K -423.14K -411.49K -399.15K
BFR (j de CA) -50.03 -180.82 -73.68 -54.66
BFR exploitation (j de CA) -25.18 -60.18 -26.29 -15.16
BFR hors exploitation (j de CA) -24.85 -120.64 -47.39 -39.50
Délai de paiement clients (j) 0.14 0.44 0.05 0.19
Délai de paiement fournisseurs (j) 72.96 114.18 71.98 43.61
Ratio des stocks / CA (j) 11.20 29.18 8.70 5.62
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 439.96K 32.26K 223.44K 236.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.08 2.52 7.05 6.42
Fonds de roulement net global (€) 74.20K -283.86K 9.17K -214.37K
Couverture du BFR -0.14 0.45 -0.01 0.39
Trésorerie (€) 618.28K 350.37K 648.98K 337.94K
Dettes financières (€) 2.75M 2.56M 1.69M 1.58M
Capacité de remboursement 4.84 68.34 4.64 5.25
Ratio d'endettement (Gearing) 2.24 2.38 0.87 1
Autonomie financière (%) 21.30 21.07 32.18 33.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.52 35.20 4.24 4.26
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.65M 1.51M 1.55M 1.43M
Liquidité générale 0.51 0.42 0.55 0.48
Couverture des dettes 1.76 1.75 2.84 2.49
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.63 -21.09 -1.54 -0.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.63 -29.17 -4.07 -0.18
Rentabilité économique (%) 0.56 -6.15 -1.31 -0.06
Valeur ajoutée (€) 2.14M 292.09K 1.62M 1.98M
Valeur ajoutée / CA (%) 53.85 22.82 51.21 53.81
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.55M 657.49K 1.28M 1.62M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 114.36K 94.13K 101.97K 54.53K

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Marques déposées

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Présentation générale de LES ROCHES LOISIRS

LES ROCHES LOISIRS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 938 000.0 € son numéro SIREN est 832 737 050. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise LES ROCHES LOISIRS compte 50 à 99 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint etienne

LES ROCHES LOISIRS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 334 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 844 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction de LES ROCHES LOISIRS

LES ROCHES LOISIRS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LES ROCHES LOISIRS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.97M euros, soit une progression de 2.69M € soit une progression de 210.05% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 24.98K € qui est de 109.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES ROCHES LOISIRS il est de 470.58K € en 2022 soit une augmentation de 407.94K € qui est supérieur de 651.25% à l'année précédente .

La masse salariale de LES ROCHES LOISIRS s’élevait à 1.55M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LES ROCHES LOISIRS s’élève à 2.75M € en 2022 soit une augmentation de 190.69K € qui est supérieure de 7.46% à l'année précédente .

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