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Info légale & documents de la société

LES PHARES

392 129 490

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

968K €
+19.23%

Taux de rentabilité

-0.71%
en 2021

Endettement

694K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

6K €
+0.58%

Statut

Actif

Adresse

7 PL DE LA BASTILLE, 75004 FRA PARIS FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant café bar brasserie.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOPHIE 2015

Directeur général

828110247

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

R CAFE INVESTISSEMENTS

Président de sas

793222852

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39212949000026
Début activité 25/11/2009
Adresse 21 rue jean beausire, 75004 fra paris france
SIRET 39212949000018
Début activité 01/08/1993
Adresse 7 pl de la bastille, 75004 fra paris france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240137, annonce n°875

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230208, annonce n°4018

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220131, annonce n°9959

modification

RCS de Paris
Dénomination: LES PHARES Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : R CAFE INVESTISSEMENTS ; Gérant partant : Ranger, Pascal Dominique ; nomination du Directeur général : SOPHIE 2015
Bodacc B n°20220126, annonce n°3343

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°12890

modification

RCS de Paris
Dénomination: LES PHARES Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200200, annonce n°1035

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 968.41K 812.24K 1.14M 1.40M
Marge brute (€) 943.59K 829.09K 934.26K 1.13M
EBITDA - EBE (€) 124.01K 42.51K -193.45K 70.38K
Résultat d'exploitation (€) 5.64K -74.37K -293.07K 35.68K
Résultat net (€) -32.54K -103.07K -262.60K 18.50K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.23 -28.52 -18.63 -3.96
Taux de marge brute (%) 97.44 102.08 82.22 81.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.81 5.23 -17.03 5.04
Taux de marge opérationnelle (%) 0.58 -9.16 -25.79 2.56
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.20M 2.29M 2.41M 2.47M
BFR exploitation (€) -21.04K -33.29K -9.66K -105.78K
BFR hors exploitation (€) 2.22M 2.33M 2.42M 2.57M
BFR (j de CA) 828.74 1.03K 774.01 644.93
BFR exploitation (j de CA) -7.93 -14.96 -3.10 -27.65
BFR hors exploitation (j de CA) 836.67 1.05K 777.11 672.58
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.79 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.42 37.46 18.77 61.80
Ratio des stocks / CA (j) 9.86 7.94 6.50 1.53
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 85.23K 13.81K -168.58K 50.18K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.80 1.70 -14.84 3.59
Fonds de roulement net global (€) 2.30M 2.32M 2.42M 2.53M
Couverture du BFR 1.05 1.01 1.01 1.03
Trésorerie (€) 100.72K 29.57K 14.50K 64.04K
Dettes financières (€) 694.29K 799.42K 898.72K 255.94K
Capacité de remboursement 6.96 55.74 -5.24 3.82
Ratio d'endettement (Gearing) 0.19 0.25 0.27 0.06
Autonomie financière (%) 67.18 66.42 66.52 75.53
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.79 18.11 -4.57 2.73
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 410.06K 332.74K 1.18M 1.08M
Liquidité générale 7.60 9.33 2.67 3.11
Couverture des dettes 2.55 2.10 1.95 5.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.36 -12.69 -23.11 1.32
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.05 -3.30 -8.14 0.56
Rentabilité économique (%) -0.71 -2.19 -5.41 0.42
Valeur ajoutée (€) 438.03K 313.16K 521.47K 722.97K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.23 38.56 45.89 51.77
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 472.98K 422.63K 676.27K 608.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 15.61K 22.40K 49.83K 50.88K

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Marques déposées

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Présentation générale de LES PHARES

LES PHARES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 39 224.0 € son numéro SIREN est 392 129 490. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise LES PHARES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

LES PHARES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 493 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par LES PHARES

LES PHARES possède actuellement 1 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de LES PHARES

LES PHARES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LES PHARES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 968.41K euros, soit une progression de 156.17K € soit une progression de 19.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -32.54K € qui est de 68.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LES PHARES il est de 124.01K € en 2021 soit une augmentation de 81.50K € qui est supérieur de 191.73% à l'année précédente .

La masse salariale de LES PHARES s’élevait à 472.98K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LES PHARES s’élève à 694.29K € en 2021 soit une diminution de 105.13K € qui est inférieure de 13.15% à l'année précédente .

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