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R CAFE INVESTISSEMENTS

793 222 852

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

291K €
-3.54%

Taux de rentabilité

0.21%
en 2021

Endettement

11M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-41K €
-14.09%

Statut

Actif

Adresse

21 RUE Jean Beausire, 75004 FRA PARIS 4E ARRONDISSEMENT FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

13/05/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et gestion de toutes valeurs mobilières, prise de participation ou d'intérêts sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés; prestations de services en matière administrative, financière, comptable et organisation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 79322285200014
Début activité 13/05/2013
Adresse 21 rue jean beausire, 75004 fra paris 4e arrondissement france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240160, annonce n°4005

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°3411

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°13971

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°8126

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200198, annonce n°8979

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190132, annonce n°5201

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 290.70K 301.37K 155.10K 149.10K
Marge brute (€) 412.44K 388.40K 249.66K 268.05K
EBITDA - EBE (€) -40.36K 22.61K -84.41K -93.16K
Résultat d'exploitation (€) -40.95K 22.61K -84.41K -93.16K
Résultat net (€) 42.13K 151.78K 453 471.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.54 94.31 4.02 -19.82
Taux de marge brute (%) 141.88 128.88 160.97 179.78
Taux de marge d'EBITDA (%) -13.89 7.50 -54.42 -62.48
Taux de marge opérationnelle (%) -14.09 7.50 -54.42 -62.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -318.01K -164.06K -408.79K -265.92K
BFR exploitation (€) 106.08K 127.79K 123.07K 47.90K
BFR hors exploitation (€) -424.09K -291.85K -531.86K -313.82K
BFR (j de CA) -399.29 -198.70 -962.02 -650.98
BFR exploitation (j de CA) 133.19 154.77 289.63 117.25
BFR hors exploitation (j de CA) -532.49 -353.47 -1.25K -768.23
Délai de paiement clients (j) 146.92 164.40 309.70 134.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.79 13.19 13.24 10.62
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -59.39K 149.50K -4.19K 140.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -20.43 49.61 -2.70 94.02
Fonds de roulement net global (€) -62.90K 24.69K -403.78K -259.59K
Couverture du BFR 0.20 -0.15 0.99 0.98
Trésorerie (€) 255.11K 188.75K 5.01K 6.33K
Dettes financières (€) 10.61M 8.28M 5.95M 5.85M
Capacité de remboursement -174.42 54.11 -1.42K 41.66
Ratio d'endettement (Gearing) 1.19 0.91 0.67 0.66
Autonomie financière (%) 43.82 50.26 56.79 57.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -256.63 357.78 -70.40 -62.69
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.08M 6.10M 5.99M 4.47M
Liquidité générale 0.08 0.09 0.06 0.08
Couverture des dettes 1.87 2.12 2.55 2.55
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 14.49 50.36 0.29 316.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.48 1.71 0.01 5.35
Rentabilité économique (%) 0.21 0.86 0 3.09
Valeur ajoutée (€) 38.01K 81.23K -79.95K -97.06K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.08 26.95 -51.55 -65.10
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 196.70K 144.88K 97.51K 110.74K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 573 453 1.21K 715

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Marques déposées

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Présentation générale de R CAFE INVESTISSEMENTS

R CAFE INVESTISSEMENTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 655 000.0 € son numéro SIREN est 793 222 852. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise R CAFE INVESTISSEMENTS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

R CAFE INVESTISSEMENTS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 995 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par R CAFE INVESTISSEMENTS

R CAFE INVESTISSEMENTS possède actuellement 4 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de R CAFE INVESTISSEMENTS

R CAFE INVESTISSEMENTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de R CAFE INVESTISSEMENTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 290.70K euros, soit une diminution de 10.67K € soit une diminution de 3.54% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 42.13K € qui est de 72.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de R CAFE INVESTISSEMENTS il est de -40.36K € en 2021 soit une diminution de 62.97K € qui est inférieur de 278.53% à l'année précédente .

La masse salariale de R CAFE INVESTISSEMENTS s’élevait à 196.70K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de R CAFE INVESTISSEMENTS s’élève à 10.61M € en 2021 soit une augmentation de 2.34M € qui est supérieure de 28.22% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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